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交銀主題優(yōu)選混合C基金凈值查詢(013884)

今天最新凈值 1.7918 0.0026 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7658 -0.0132 -0.7448%
  • 累計凈值：1.7918
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5996億
  • 最近資產：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：沈楠
今年以來交銀主題優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀主題優(yōu)選混合C(013884)基金累計收益率2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7790 1.7790 1.7918 1.7918 -0.0128 -0.71%
2025-05-21 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7918 1.7918 1.7892 1.7892 0.0026 0.15%
2025-05-20 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7892 1.7892 1.7687 1.7687 0.0205 1.16%
2025-05-19 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7687 1.7687 1.7653 1.7653 0.0034 0.19%
2025-05-16 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7653 1.7653 1.7592 1.7592 0.0061 0.35%
2025-05-15 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7592 1.7592 1.7635 1.7635 -0.0043 -0.24%
2025-05-14 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7635 1.7635 1.7603 1.7603 0.0032 0.18%
2025-05-13 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7603 1.7603 1.7670 1.7670 -0.0067 -0.38%
2025-05-12 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7670 1.7670 1.7483 1.7483 0.0187 1.07%
2025-05-09 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7483 1.7483 1.7533 1.7533 -0.0050 -0.29%
2025-05-08 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7533 1.7533 1.7458 1.7458 0.0075 0.43%
2025-05-07 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7458 1.7458 1.7454 1.7454 0.0004 0.02%
2025-05-06 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7454 1.7454 1.7253 1.7253 0.0201 1.17%
2025-04-30 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7253 1.7253 1.7105 1.7105 0.0148 0.87%
2025-04-29 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7105 1.7105 1.7042 1.7042 0.0063 0.37%
2025-04-28 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7042 1.7042 1.7132 1.7132 -0.0090 -0.53%
2025-04-25 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7132 1.7132 1.7197 1.7197 -0.0065 -0.38%
2025-04-24 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7197 1.7197 1.7252 1.7252 -0.0055 -0.32%
2025-04-23 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7252 1.7252 1.7270 1.7270 -0.0018 -0.10%
2025-04-22 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7270 1.7270 1.7151 1.7151 0.0119 0.69%
2025-04-21 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7151 1.7151 1.6931 1.6931 0.0220 1.30%
2025-04-18 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.6931 1.6931 1.7095 1.7095 -0.0164 -0.96%
2025-04-17 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7095 1.7095 1.7007 1.7007 0.0088 0.52%
2025-04-16 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7007 1.7007 1.7035 1.7035 -0.0028 -0.16%
2025-04-15 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7035 1.7035 1.7192 1.7192 -0.0157 -0.91%
2025-04-14 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7192 1.7192 1.7121 1.7121 0.0071 0.41%
2025-04-11 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7121 1.7121 1.7089 1.7089 0.0032 0.19%
2025-04-10 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7089 1.7089 1.6823 1.6823 0.0266 1.58%
2025-04-09 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.6823 1.6823 1.6741 1.6741 0.0082 0.49%
2025-04-08 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.6741 1.6741 1.6673 1.6673 0.0068 0.41%
2025-04-07 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.6673 1.6673 1.7600 1.7600 -0.0927 -5.27%
2025-04-03 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7600 1.7600 1.7782 1.7782 -0.0182 -1.02%
2025-04-02 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7782 1.7782 1.7783 1.7783 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7783 1.7783 1.7617 1.7617 0.0166 0.94%
2025-03-31 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7617 1.7617 1.7771 1.7771 -0.0154 -0.87%
2025-03-28 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7771 1.7771 1.7905 1.7905 -0.0134 -0.75%
2025-03-27 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7905 1.7905 1.8006 1.8006 -0.0101 -0.56%
2025-03-26 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.8006 1.8006 1.8019 1.8019 -0.0013 -0.07%
2025-03-25 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.8019 1.8019 1.8047 1.8047 -0.0028 -0.16%
2025-03-24 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.8047 1.8047 1.8087 1.8087 -0.0040 -0.22%
2025-03-21 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.8087 1.8087 1.8266 1.8266 -0.0179 -0.98%
2025-03-20 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.8266 1.8266 1.8288 1.8288 -0.0022 -0.12%
2025-03-19 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.8288 1.8288 1.8334 1.8334 -0.0046 -0.25%
2025-03-18 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.8334 1.8334 1.8128 1.8128 0.0206 1.14%
2025-03-17 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.8128 1.8128 1.8150 1.8150 -0.0022 -0.12%
2025-03-14 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.8150 1.8150 1.7868 1.7868 0.0282 1.58%
2025-03-13 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7868 1.7868 1.7916 1.7916 -0.0048 -0.27%
2025-03-12 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7916 1.7916 1.7982 1.7982 -0.0066 -0.37%
2025-03-11 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7982 1.7982 1.7938 1.7938 0.0044 0.25%
2025-03-10 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7938 1.7938 1.7898 1.7898 0.0040 0.22%
2025-03-07 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7898 1.7898 1.7953 1.7953 -0.0055 -0.31%
2025-03-06 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7953 1.7953 1.7794 1.7794 0.0159 0.89%
2025-03-05 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7794 1.7794 1.7815 1.7815 -0.0021 -0.12%
2025-03-04 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7815 1.7815 1.7787 1.7787 0.0028 0.16%
2025-03-03 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7787 1.7787 1.7763 1.7763 0.0024 0.14%
2025-02-28 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7763 1.7763 1.8071 1.8071 -0.0308 -1.70%
2025-02-27 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.8071 1.8071 1.8036 1.8036 0.0035 0.19%
2025-02-26 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.8036 1.8036 1.7876 1.7876 0.0160 0.90%
2025-02-25 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7876 1.7876 1.7981 1.7981 -0.0105 -0.58%
2025-02-24 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7981 1.7981 1.8063 1.8063 -0.0082 -0.45%
2025-02-21 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.8063 1.8063 1.7879 1.7879 0.0184 1.03%
2025-02-20 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7879 1.7879 1.7675 1.7675 0.0204 1.15%
2025-02-19 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7675 1.7675 1.7514 1.7514 0.0161 0.92%
2025-02-18 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7514 1.7514 1.7673 1.7673 -0.0159 -0.90%
2025-02-17 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7673 1.7673 1.7673 1.7673 0.0000 0.00%
2025-02-14 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7673 1.7673 1.7629 1.7629 0.0044 0.25%
2025-02-13 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7629 1.7629 1.7686 1.7686 -0.0057 -0.32%
2025-02-12 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7686 1.7686 1.7602 1.7602 0.0084 0.48%
2025-02-11 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7602 1.7602 1.7703 1.7703 -0.0101 -0.57%
2025-02-10 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7703 1.7703 1.7635 1.7635 0.0068 0.39%
2025-02-07 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7635 1.7635 1.7485 1.7485 0.0150 0.86%
2025-02-06 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7485 1.7485 1.7325 1.7325 0.0160 0.92%
2025-02-05 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7325 1.7325 1.7297 1.7297 0.0028 0.16%
2025-01-27 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7297 1.7297 1.7282 1.7282 0.0015 0.09%
2025-01-22 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7178 1.7178 1.7294 1.7294 -0.0116 -0.67%
2025-01-14 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7135 1.7135 1.6701 1.6701 0.0434 2.60%
2025-01-13 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.6701 1.6701 1.6718 1.6718 -0.0017 -0.10%
2025-01-10 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.6718 1.6718 1.6985 1.6985 -0.0267 -1.57%
2025-01-09 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.6985 1.6985 1.6950 1.6950 0.0035 0.21%
2025-01-08 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.6950 1.6950 1.6977 1.6977 -0.0027 -0.16%
2025-01-07 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.6977 1.6977 1.6846 1.6846 0.0131 0.78%
2025-01-06 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.6846 1.6846 1.6908 1.6908 -0.0062 -0.37%
2025-01-03 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.6908 1.6908 1.7092 1.7092 -0.0184 -1.08%
2025-01-02 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7092 1.7092 1.7414 1.7414 -0.0322 -1.85%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價值成長混合A 1.1245 1.07%
前海開源價值成長混合C 1.1167 1.06%
華夏樂享健康混合A 1.6450 0.86%