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交銀主題優(yōu)選混合C基金凈值查詢(013884)

今天最新凈值 1.7918 0.0026 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7658 -0.0132 -0.7448%
  • 累計(jì)凈值：1.7918
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5996億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈楠
近一月交銀主題優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀主題優(yōu)選混合C(013884)基金累計(jì)收益率3.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7790 1.7790 1.7918 1.7918 -0.0128 -0.71%
2025-05-21 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7918 1.7918 1.7892 1.7892 0.0026 0.15%
2025-05-20 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7892 1.7892 1.7687 1.7687 0.0205 1.16%
2025-05-19 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7687 1.7687 1.7653 1.7653 0.0034 0.19%
2025-05-16 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7653 1.7653 1.7592 1.7592 0.0061 0.35%
2025-05-15 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7592 1.7592 1.7635 1.7635 -0.0043 -0.24%
2025-05-14 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7635 1.7635 1.7603 1.7603 0.0032 0.18%
2025-05-13 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7603 1.7603 1.7670 1.7670 -0.0067 -0.38%
2025-05-12 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7670 1.7670 1.7483 1.7483 0.0187 1.07%
2025-05-09 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7483 1.7483 1.7533 1.7533 -0.0050 -0.29%
2025-05-08 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7533 1.7533 1.7458 1.7458 0.0075 0.43%
2025-05-07 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7458 1.7458 1.7454 1.7454 0.0004 0.02%
2025-05-06 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7454 1.7454 1.7253 1.7253 0.0201 1.17%
2025-04-30 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7253 1.7253 1.7105 1.7105 0.0148 0.87%
2025-04-29 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7105 1.7105 1.7042 1.7042 0.0063 0.37%
2025-04-28 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7042 1.7042 1.7132 1.7132 -0.0090 -0.53%
2025-04-25 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7132 1.7132 1.7197 1.7197 -0.0065 -0.38%
2025-04-24 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7197 1.7197 1.7252 1.7252 -0.0055 -0.32%
2025-04-23 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7252 1.7252 1.7270 1.7270 -0.0018 -0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價(jià)值成長混合A 1.1245 1.07%
前海開源價(jià)值成長混合C 1.1167 1.06%
華夏樂享健康混合A 1.6450 0.86%