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嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢(013855)

今天最新凈值 0.9249 -0.0017 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9192 -0.0057 -0.6135%
  • 累計凈值：0.9249
  • 成立日期：2022-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1415億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丞豐
近一月嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A(013855)基金累計收益率3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9214 0.9214 0.9249 0.9249 -0.0035 -0.38%
2025-05-22 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9249 0.9249 0.9266 0.9266 -0.0017 -0.18%
2025-05-21 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9266 0.9266 0.9185 0.9185 0.0081 0.88%
2025-05-20 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9185 0.9185 0.9071 0.9071 0.0114 1.26%
2025-05-19 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9071 0.9071 0.9046 0.9046 0.0025 0.28%
2025-05-16 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9046 0.9046 0.9031 0.9031 0.0015 0.17%
2025-05-15 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9031 0.9031 0.9100 0.9100 -0.0069 -0.76%
2025-05-14 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9100 0.9100 0.9029 0.9029 0.0071 0.79%
2025-05-13 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9029 0.9029 0.9053 0.9053 -0.0024 -0.27%
2025-05-12 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9053 0.9053 0.9023 0.9023 0.0030 0.33%
2025-05-09 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9023 0.9023 0.9063 0.9063 -0.0040 -0.44%
2025-05-08 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9063 0.9063 0.9078 0.9078 -0.0015 -0.17%
2025-05-07 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9078 0.9078 0.9115 0.9115 -0.0037 -0.41%
2025-05-06 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9115 0.9115 0.9018 0.9018 0.0097 1.08%
2025-04-30 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9018 0.9018 0.8948 0.8948 0.0070 0.78%
2025-04-29 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8948 0.8948 0.8883 0.8883 0.0065 0.73%
2025-04-28 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8883 0.8883 0.8880 0.8880 0.0003 0.03%
2025-04-25 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8880 0.8880 0.8924 0.8924 -0.0044 -0.49%
2025-04-24 013855 嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8924 0.8924 0.8929 0.8929 -0.0005 -0.06%