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嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢(013855)

今天最新凈值 0.9266 0.0081 0.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9192 -0.0057 -0.6135%
  • 累計凈值：0.9266
  • 成立日期：2022-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1415億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丞豐
今年以來嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A(013855)基金累計收益率6.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9249 0.9249 0.9266 0.9266 -0.0017 -0.18%
2025-05-21 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9266 0.9266 0.9185 0.9185 0.0081 0.88%
2025-05-20 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9185 0.9185 0.9071 0.9071 0.0114 1.26%
2025-05-19 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9071 0.9071 0.9046 0.9046 0.0025 0.28%
2025-05-16 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9046 0.9046 0.9031 0.9031 0.0015 0.17%
2025-05-15 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9031 0.9031 0.9100 0.9100 -0.0069 -0.76%
2025-05-14 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9100 0.9100 0.9029 0.9029 0.0071 0.79%
2025-05-13 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9029 0.9029 0.9053 0.9053 -0.0024 -0.27%
2025-05-12 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9053 0.9053 0.9023 0.9023 0.0030 0.33%
2025-05-09 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9023 0.9023 0.9063 0.9063 -0.0040 -0.44%
2025-05-08 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9063 0.9063 0.9078 0.9078 -0.0015 -0.17%
2025-05-07 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9078 0.9078 0.9115 0.9115 -0.0037 -0.41%
2025-05-06 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9115 0.9115 0.9018 0.9018 0.0097 1.08%
2025-04-30 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9018 0.9018 0.8948 0.8948 0.0070 0.78%
2025-04-29 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8948 0.8948 0.8883 0.8883 0.0065 0.73%
2025-04-28 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8883 0.8883 0.8880 0.8880 0.0003 0.03%
2025-04-25 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8880 0.8880 0.8924 0.8924 -0.0044 -0.49%
2025-04-24 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8924 0.8924 0.8929 0.8929 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8929 0.8929 0.8903 0.8903 0.0026 0.29%
2025-04-22 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8903 0.8903 0.8844 0.8844 0.0059 0.67%
2025-04-21 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8844 0.8844 0.8733 0.8733 0.0111 1.27%
2025-04-18 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8733 0.8733 0.8732 0.8732 0.0001 0.01%
2025-04-17 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8732 0.8732 0.8721 0.8721 0.0011 0.13%
2025-04-16 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8721 0.8721 0.8779 0.8779 -0.0058 -0.66%
2025-04-15 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8779 0.8779 0.8775 0.8775 0.0004 0.05%
2025-04-14 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8775 0.8775 0.8707 0.8707 0.0068 0.78%
2025-04-11 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8707 0.8707 0.8553 0.8553 0.0154 1.80%
2025-04-10 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8553 0.8553 0.8399 0.8399 0.0154 1.83%
2025-04-09 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8399 0.8399 0.8255 0.8255 0.0144 1.74%
2025-04-08 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8255 0.8255 0.8179 0.8179 0.0076 0.93%
2025-04-07 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8179 0.8179 0.8949 0.8949 -0.0770 -8.60%
2025-04-03 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8949 0.8949 0.9088 0.9088 -0.0139 -1.53%
2025-04-02 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9088 0.9088 0.9099 0.9099 -0.0011 -0.12%
2025-04-01 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9099 0.9099 0.9036 0.9036 0.0063 0.70%
2025-03-31 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9036 0.9036 0.9070 0.9070 -0.0034 -0.37%
2025-03-28 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9070 0.9070 0.9111 0.9111 -0.0041 -0.45%
2025-03-27 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9111 0.9111 0.9043 0.9043 0.0068 0.75%
2025-03-26 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9043 0.9043 0.9055 0.9055 -0.0012 -0.13%
2025-03-25 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9055 0.9055 0.9157 0.9157 -0.0102 -1.11%
2025-03-24 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9157 0.9157 0.9076 0.9076 0.0081 0.89%
2025-03-21 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9076 0.9076 0.9231 0.9231 -0.0155 -1.68%
2025-03-20 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9231 0.9231 0.9300 0.9300 -0.0069 -0.74%
2025-03-19 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9300 0.9300 0.9310 0.9310 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9310 0.9310 0.9228 0.9228 0.0082 0.89%
2025-03-17 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9228 0.9228 0.9238 0.9238 -0.0010 -0.11%
2025-03-14 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9238 0.9238 0.9095 0.9095 0.0143 1.57%
2025-03-13 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9095 0.9095 0.9192 0.9192 -0.0097 -1.06%
2025-03-12 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9192 0.9192 0.9211 0.9211 -0.0019 -0.21%
2025-03-11 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9211 0.9211 0.9219 0.9219 -0.0008 -0.09%
2025-03-10 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9219 0.9219 0.9278 0.9278 -0.0059 -0.64%
2025-03-07 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9278 0.9278 0.9320 0.9320 -0.0042 -0.45%
2025-03-06 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9320 0.9320 0.9160 0.9160 0.0160 1.75%
2025-03-05 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9160 0.9160 0.9083 0.9083 0.0077 0.85%
2025-03-04 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9083 0.9083 0.9023 0.9023 0.0060 0.66%
2025-03-03 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9023 0.9023 0.9036 0.9036 -0.0013 -0.14%
2025-02-28 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9036 0.9036 0.9310 0.9310 -0.0274 -2.94%
2025-02-27 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9310 0.9310 0.9327 0.9327 -0.0017 -0.18%
2025-02-26 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9327 0.9327 0.9201 0.9201 0.0126 1.37%
2025-02-25 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9201 0.9201 0.9255 0.9255 -0.0054 -0.58%
2025-02-24 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9255 0.9255 0.9256 0.9256 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9256 0.9256 0.9011 0.9011 0.0245 2.72%
2025-02-20 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9011 0.9011 0.9025 0.9025 -0.0014 -0.16%
2025-02-19 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.9025 0.9025 0.8877 0.8877 0.0148 1.67%
2025-02-18 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8877 0.8877 0.8915 0.8915 -0.0038 -0.43%
2025-02-17 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8915 0.8915 0.8930 0.8930 -0.0015 -0.17%
2025-02-14 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8930 0.8930 0.8812 0.8812 0.0118 1.34%
2025-02-13 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8812 0.8812 0.8911 0.8911 -0.0099 -1.11%
2025-02-12 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8911 0.8911 0.8833 0.8833 0.0078 0.88%
2025-02-11 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8833 0.8833 0.8862 0.8862 -0.0029 -0.33%
2025-02-10 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8862 0.8862 0.8853 0.8853 0.0009 0.10%
2025-02-07 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8853 0.8853 0.8748 0.8748 0.0105 1.20%
2025-02-06 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8748 0.8748 0.8563 0.8563 0.0185 2.16%
2025-02-05 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8563 0.8563 0.8613 0.8613 -0.0050 -0.58%
2025-01-27 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8613 0.8613 0.8642 0.8642 -0.0029 -0.34%
2025-01-22 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8576 0.8576 0.8615 0.8615 -0.0039 -0.45%
2025-01-14 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8415 0.8415 0.8165 0.8165 0.0250 3.06%
2025-01-13 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8165 0.8165 0.8220 0.8220 -0.0055 -0.67%
2025-01-10 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8220 0.8220 0.8296 0.8296 -0.0076 -0.92%
2025-01-09 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8296 0.8296 0.8278 0.8278 0.0018 0.22%
2025-01-08 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8278 0.8278 0.8270 0.8270 0.0008 0.10%
2025-01-07 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8270 0.8270 0.8251 0.8251 0.0019 0.23%
2025-01-06 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8251 0.8251 0.8296 0.8296 -0.0045 -0.54%
2025-01-03 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8296 0.8296 0.8312 0.8312 -0.0016 -0.19%
2025-01-02 013855 嘉實品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8312 0.8312 0.8492 0.8492 -0.0180 -2.12%