嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢(013855)
今天最新凈值
0.9266
0.0081 0.8800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9192
-0.0057 -0.6135%
- 累計(jì)凈值：0.9266
- 成立日期：2022-03-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1415億
- 最近資產(chǎn)：0.99億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：蔡丞豐
近一周嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢
近一周,嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A(013855)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013855 |
嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A |
0.9249 |
0.9249 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
013855 |
嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A |
0.9266 |
0.9266 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0081 |
0.88% |
| 2025-05-20 |
013855 |
嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A |
0.9185 |
0.9185 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0114 |
1.26% |
| 2025-05-19 |
013855 |
嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A |
0.9071 |
0.9071 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
013855 |
嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A |
0.9046 |
0.9046 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0015 |
0.17% |
