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中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(013838)

今天最新凈值 1.1074 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1074
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9039億
  • 最近資產(chǎn)：6.45億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 朱水媚 林炎濱
近一周中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債A(013838)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013838 中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債A 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2025-05-21 013838 中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債A 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2025-05-20 013838 中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-05-19 013838 中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債A 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%