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中銀恒嘉60天滾動持有短債A基金凈值查詢(013838)

今天最新凈值 1.1074 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1074
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9039億
  • 最近資產(chǎn)：6.45億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 朱水媚 林炎濱
近一季中銀恒嘉60天滾動持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀恒嘉60天滾動持有短債A(013838)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2025-05-21 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2025-05-20 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-05-19 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2025-05-16 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1070 1.1070 1.1071 1.1071 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2025-05-14 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2025-05-13 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2025-05-12 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2025-05-08 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1067 1.1067 1.1063 1.1063 0.0004 0.04%
2025-05-07 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-05-06 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2025-04-30 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2025-04-29 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2025-04-28 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2025-04-25 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-04-24 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-04-23 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2025-04-21 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2025-04-18 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-04-17 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-04-16 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2025-04-15 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2025-04-14 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2025-04-11 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-04-10 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-04-09 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2025-04-08 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1051 1.1051 1.1054 1.1054 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1054 1.1054 1.1045 1.1045 0.0009 0.08%
2025-04-03 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1045 1.1045 1.1040 1.1040 0.0005 0.05%
2025-04-02 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2025-04-01 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-03-31 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-03-28 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2025-03-27 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2025-03-26 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2025-03-25 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2025-03-24 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2025-03-21 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2025-03-20 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1028 1.1028 1.1023 1.1023 0.0005 0.05%
2025-03-19 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-03-18 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-03-17 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1020 1.1020 1.1021 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-03-13 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1020 1.1020 1.1017 1.1017 0.0003 0.03%
2025-03-12 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1017 1.1017 1.1012 1.1012 0.0005 0.05%
2025-03-11 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1012 1.1012 1.1017 1.1017 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1017 1.1017 1.1018 1.1018 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1018 1.1018 1.1024 1.1024 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1024 1.1024 1.1026 1.1026 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-03-04 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2025-03-03 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2025-02-28 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2025-02-27 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1019 1.1019 1.1022 1.1022 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2025-02-25 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2025-02-24 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 1.1019 1.1019 1.1024 1.1024 -0.0005 -0.05%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%