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中歐瑾尚混合A基金凈值查詢(013830)

今天最新凈值 0.9520 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9467 -0.0025 -0.2602%
  • 累計(jì)凈值：0.9520
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5731億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張躍鵬 彭震威
近一季中歐瑾尚混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐瑾尚混合A(013830)基金累計(jì)收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013830 中歐瑾尚混合A 0.9492 0.9492 0.9520 0.9520 -0.0028 -0.29%
2025-05-21 013830 中歐瑾尚混合A 0.9520 0.9520 0.9523 0.9523 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013830 中歐瑾尚混合A 0.9523 0.9523 0.9456 0.9456 0.0067 0.71%
2025-05-19 013830 中歐瑾尚混合A 0.9456 0.9456 0.9433 0.9433 0.0023 0.24%
2025-05-16 013830 中歐瑾尚混合A 0.9433 0.9433 0.9445 0.9445 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 013830 中歐瑾尚混合A 0.9445 0.9445 0.9436 0.9436 0.0009 0.10%
2025-05-14 013830 中歐瑾尚混合A 0.9436 0.9436 0.9420 0.9420 0.0016 0.17%
2025-05-13 013830 中歐瑾尚混合A 0.9420 0.9420 0.9435 0.9435 -0.0015 -0.16%
2025-05-12 013830 中歐瑾尚混合A 0.9435 0.9435 0.9428 0.9428 0.0007 0.07%
2025-05-09 013830 中歐瑾尚混合A 0.9428 0.9428 0.9432 0.9432 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 013830 中歐瑾尚混合A 0.9432 0.9432 0.9435 0.9435 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 013830 中歐瑾尚混合A 0.9435 0.9435 0.9439 0.9439 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013830 中歐瑾尚混合A 0.9439 0.9439 0.9383 0.9383 0.0056 0.60%
2025-04-30 013830 中歐瑾尚混合A 0.9383 0.9383 0.9344 0.9344 0.0039 0.42%
2025-04-29 013830 中歐瑾尚混合A 0.9344 0.9344 0.9323 0.9323 0.0021 0.23%
2025-04-28 013830 中歐瑾尚混合A 0.9323 0.9323 0.9338 0.9338 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 013830 中歐瑾尚混合A 0.9338 0.9338 0.9351 0.9351 -0.0013 -0.14%
2025-04-24 013830 中歐瑾尚混合A 0.9351 0.9351 0.9352 0.9352 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013830 中歐瑾尚混合A 0.9352 0.9352 0.9371 0.9371 -0.0019 -0.20%
2025-04-22 013830 中歐瑾尚混合A 0.9371 0.9371 0.9364 0.9364 0.0007 0.07%
2025-04-21 013830 中歐瑾尚混合A 0.9364 0.9364 0.9351 0.9351 0.0013 0.14%
2025-04-18 013830 中歐瑾尚混合A 0.9351 0.9351 0.9369 0.9369 -0.0018 -0.19%
2025-04-17 013830 中歐瑾尚混合A 0.9369 0.9369 0.9385 0.9385 -0.0016 -0.17%
2025-04-16 013830 中歐瑾尚混合A 0.9385 0.9385 0.9377 0.9377 0.0008 0.09%
2025-04-15 013830 中歐瑾尚混合A 0.9377 0.9377 0.9358 0.9358 0.0019 0.20%
2025-04-14 013830 中歐瑾尚混合A 0.9358 0.9358 0.9301 0.9301 0.0057 0.61%
2025-04-11 013830 中歐瑾尚混合A 0.9301 0.9301 0.9306 0.9306 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 013830 中歐瑾尚混合A 0.9306 0.9306 0.9250 0.9250 0.0056 0.61%
2025-04-09 013830 中歐瑾尚混合A 0.9250 0.9250 0.9218 0.9218 0.0032 0.35%
2025-04-08 013830 中歐瑾尚混合A 0.9218 0.9218 0.9157 0.9157 0.0061 0.67%
2025-04-07 013830 中歐瑾尚混合A 0.9157 0.9157 0.9452 0.9452 -0.0295 -3.12%
2025-04-03 013830 中歐瑾尚混合A 0.9452 0.9452 0.9433 0.9433 0.0019 0.20%
2025-04-02 013830 中歐瑾尚混合A 0.9433 0.9433 0.9436 0.9436 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 013830 中歐瑾尚混合A 0.9436 0.9436 0.9367 0.9367 0.0069 0.74%
2025-03-31 013830 中歐瑾尚混合A 0.9367 0.9367 0.9359 0.9359 0.0008 0.09%
2025-03-28 013830 中歐瑾尚混合A 0.9359 0.9359 0.9368 0.9368 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 013830 中歐瑾尚混合A 0.9368 0.9368 0.9350 0.9350 0.0018 0.19%
2025-03-26 013830 中歐瑾尚混合A 0.9350 0.9350 0.9345 0.9345 0.0005 0.05%
2025-03-25 013830 中歐瑾尚混合A 0.9345 0.9345 0.9322 0.9322 0.0023 0.25%
2025-03-24 013830 中歐瑾尚混合A 0.9322 0.9322 0.9317 0.9317 0.0005 0.05%
2025-03-21 013830 中歐瑾尚混合A 0.9317 0.9317 0.9326 0.9326 -0.0009 -0.10%
2025-03-20 013830 中歐瑾尚混合A 0.9326 0.9326 0.9336 0.9336 -0.0010 -0.11%
2025-03-19 013830 中歐瑾尚混合A 0.9336 0.9336 0.9348 0.9348 -0.0012 -0.13%
2025-03-18 013830 中歐瑾尚混合A 0.9348 0.9348 0.9319 0.9319 0.0029 0.31%
2025-03-17 013830 中歐瑾尚混合A 0.9319 0.9319 0.9311 0.9311 0.0008 0.09%
2025-03-14 013830 中歐瑾尚混合A 0.9311 0.9311 0.9260 0.9260 0.0051 0.55%
2025-03-13 013830 中歐瑾尚混合A 0.9260 0.9260 0.9244 0.9244 0.0016 0.17%
2025-03-12 013830 中歐瑾尚混合A 0.9244 0.9244 0.9233 0.9233 0.0011 0.12%
2025-03-11 013830 中歐瑾尚混合A 0.9233 0.9233 0.9233 0.9233 0.0000 0.00%
2025-03-10 013830 中歐瑾尚混合A 0.9233 0.9233 0.9255 0.9255 -0.0022 -0.24%
2025-03-07 013830 中歐瑾尚混合A 0.9255 0.9255 0.9264 0.9264 -0.0009 -0.10%
2025-03-06 013830 中歐瑾尚混合A 0.9264 0.9264 0.9242 0.9242 0.0022 0.24%
2025-03-05 013830 中歐瑾尚混合A 0.9242 0.9242 0.9235 0.9235 0.0007 0.08%
2025-03-04 013830 中歐瑾尚混合A 0.9235 0.9235 0.9207 0.9207 0.0028 0.30%
2025-03-03 013830 中歐瑾尚混合A 0.9207 0.9207 0.9201 0.9201 0.0006 0.07%
2025-02-28 013830 中歐瑾尚混合A 0.9201 0.9201 0.9265 0.9265 -0.0064 -0.69%
2025-02-27 013830 中歐瑾尚混合A 0.9265 0.9265 0.9256 0.9256 0.0009 0.10%
2025-02-26 013830 中歐瑾尚混合A 0.9256 0.9256 0.9223 0.9223 0.0033 0.36%
2025-02-25 013830 中歐瑾尚混合A 0.9223 0.9223 0.9266 0.9266 -0.0043 -0.46%
2025-02-24 013830 中歐瑾尚混合A 0.9266 0.9266 0.9214 0.9214 0.0052 0.56%