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中歐瑾尚混合A基金凈值查詢(013830)

今天最新凈值 0.9520 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9467 -0.0025 -0.2602%
  • 累計凈值：0.9520
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5731億
  • 最近資產：0.53億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：張躍鵬 彭震威
近一年中歐瑾尚混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐瑾尚混合A(013830)基金累計收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 013830 中歐瑾尚混合A 0.9520 0.9520 0.9523 0.9523 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013830 中歐瑾尚混合A 0.9523 0.9523 0.9456 0.9456 0.0067 0.71%
2025-05-19 013830 中歐瑾尚混合A 0.9456 0.9456 0.9433 0.9433 0.0023 0.24%
2025-05-16 013830 中歐瑾尚混合A 0.9433 0.9433 0.9445 0.9445 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 013830 中歐瑾尚混合A 0.9445 0.9445 0.9436 0.9436 0.0009 0.10%
2025-05-14 013830 中歐瑾尚混合A 0.9436 0.9436 0.9420 0.9420 0.0016 0.17%
2025-05-13 013830 中歐瑾尚混合A 0.9420 0.9420 0.9435 0.9435 -0.0015 -0.16%
2025-05-12 013830 中歐瑾尚混合A 0.9435 0.9435 0.9428 0.9428 0.0007 0.07%
2025-05-09 013830 中歐瑾尚混合A 0.9428 0.9428 0.9432 0.9432 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 013830 中歐瑾尚混合A 0.9432 0.9432 0.9435 0.9435 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 013830 中歐瑾尚混合A 0.9435 0.9435 0.9439 0.9439 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013830 中歐瑾尚混合A 0.9439 0.9439 0.9383 0.9383 0.0056 0.60%
2025-04-30 013830 中歐瑾尚混合A 0.9383 0.9383 0.9344 0.9344 0.0039 0.42%
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2025-04-28 013830 中歐瑾尚混合A 0.9323 0.9323 0.9338 0.9338 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 013830 中歐瑾尚混合A 0.9338 0.9338 0.9351 0.9351 -0.0013 -0.14%
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2025-04-18 013830 中歐瑾尚混合A 0.9351 0.9351 0.9369 0.9369 -0.0018 -0.19%
2025-04-17 013830 中歐瑾尚混合A 0.9369 0.9369 0.9385 0.9385 -0.0016 -0.17%
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2025-04-15 013830 中歐瑾尚混合A 0.9377 0.9377 0.9358 0.9358 0.0019 0.20%
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2025-04-11 013830 中歐瑾尚混合A 0.9301 0.9301 0.9306 0.9306 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 013830 中歐瑾尚混合A 0.9306 0.9306 0.9250 0.9250 0.0056 0.61%
2025-04-09 013830 中歐瑾尚混合A 0.9250 0.9250 0.9218 0.9218 0.0032 0.35%
2025-04-08 013830 中歐瑾尚混合A 0.9218 0.9218 0.9157 0.9157 0.0061 0.67%
2025-04-07 013830 中歐瑾尚混合A 0.9157 0.9157 0.9452 0.9452 -0.0295 -3.12%
2025-04-03 013830 中歐瑾尚混合A 0.9452 0.9452 0.9433 0.9433 0.0019 0.20%
2025-04-02 013830 中歐瑾尚混合A 0.9433 0.9433 0.9436 0.9436 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 013830 中歐瑾尚混合A 0.9436 0.9436 0.9367 0.9367 0.0069 0.74%
2025-03-31 013830 中歐瑾尚混合A 0.9367 0.9367 0.9359 0.9359 0.0008 0.09%
2025-03-28 013830 中歐瑾尚混合A 0.9359 0.9359 0.9368 0.9368 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 013830 中歐瑾尚混合A 0.9368 0.9368 0.9350 0.9350 0.0018 0.19%
2025-03-26 013830 中歐瑾尚混合A 0.9350 0.9350 0.9345 0.9345 0.0005 0.05%
2025-03-25 013830 中歐瑾尚混合A 0.9345 0.9345 0.9322 0.9322 0.0023 0.25%
2025-03-24 013830 中歐瑾尚混合A 0.9322 0.9322 0.9317 0.9317 0.0005 0.05%
2025-03-21 013830 中歐瑾尚混合A 0.9317 0.9317 0.9326 0.9326 -0.0009 -0.10%
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2025-03-18 013830 中歐瑾尚混合A 0.9348 0.9348 0.9319 0.9319 0.0029 0.31%
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2025-03-14 013830 中歐瑾尚混合A 0.9311 0.9311 0.9260 0.9260 0.0051 0.55%
2025-03-13 013830 中歐瑾尚混合A 0.9260 0.9260 0.9244 0.9244 0.0016 0.17%
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2025-03-11 013830 中歐瑾尚混合A 0.9233 0.9233 0.9233 0.9233 0.0000 0.00%
2025-03-10 013830 中歐瑾尚混合A 0.9233 0.9233 0.9255 0.9255 -0.0022 -0.24%
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2025-03-06 013830 中歐瑾尚混合A 0.9264 0.9264 0.9242 0.9242 0.0022 0.24%
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2025-03-04 013830 中歐瑾尚混合A 0.9235 0.9235 0.9207 0.9207 0.0028 0.30%
2025-03-03 013830 中歐瑾尚混合A 0.9207 0.9207 0.9201 0.9201 0.0006 0.07%
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2025-02-27 013830 中歐瑾尚混合A 0.9265 0.9265 0.9256 0.9256 0.0009 0.10%
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2025-02-07 013830 中歐瑾尚混合A 0.9173 0.9173 0.9144 0.9144 0.0029 0.32%
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2024-11-18 013830 中歐瑾尚混合A 0.9068 0.9068 0.9088 0.9088 -0.0020 -0.22%
2024-11-15 013830 中歐瑾尚混合A 0.9088 0.9088 0.9128 0.9128 -0.0040 -0.44%
2024-11-14 013830 中歐瑾尚混合A 0.9128 0.9128 0.9199 0.9199 -0.0071 -0.77%
2024-11-13 013830 中歐瑾尚混合A 0.9199 0.9199 0.9213 0.9213 -0.0014 -0.15%
2024-11-12 013830 中歐瑾尚混合A 0.9213 0.9213 0.9267 0.9267 -0.0054 -0.58%
2024-11-11 013830 中歐瑾尚混合A 0.9267 0.9267 0.9245 0.9245 0.0022 0.24%
2024-11-08 013830 中歐瑾尚混合A 0.9245 0.9245 0.9277 0.9277 -0.0032 -0.34%
2024-11-07 013830 中歐瑾尚混合A 0.9277 0.9277 0.9217 0.9217 0.0060 0.65%
2024-11-06 013830 中歐瑾尚混合A 0.9217 0.9217 0.9227 0.9227 -0.0010 -0.11%
2024-11-05 013830 中歐瑾尚混合A 0.9227 0.9227 0.9201 0.9201 0.0026 0.28%
2024-11-04 013830 中歐瑾尚混合A 0.9201 0.9201 0.9199 0.9199 0.0002 0.02%
2024-11-01 013830 中歐瑾尚混合A 0.9199 0.9199 0.9165 0.9165 0.0034 0.37%
2024-10-31 013830 中歐瑾尚混合A 0.9165 0.9165 0.9150 0.9150 0.0015 0.16%
2024-10-30 013830 中歐瑾尚混合A 0.9150 0.9150 0.9181 0.9181 -0.0031 -0.34%
2024-10-29 013830 中歐瑾尚混合A 0.9181 0.9181 0.9199 0.9199 -0.0018 -0.20%
2024-10-28 013830 中歐瑾尚混合A 0.9199 0.9199 0.9169 0.9169 0.0030 0.33%
2024-10-25 013830 中歐瑾尚混合A 0.9169 0.9169 0.9175 0.9175 -0.0006 -0.07%
2024-10-24 013830 中歐瑾尚混合A 0.9175 0.9175 0.9192 0.9192 -0.0017 -0.18%
2024-10-23 013830 中歐瑾尚混合A 0.9192 0.9192 0.9206 0.9206 -0.0014 -0.15%
2024-10-22 013830 中歐瑾尚混合A 0.9206 0.9206 0.9175 0.9175 0.0031 0.34%
2024-10-21 013830 中歐瑾尚混合A 0.9175 0.9175 0.9170 0.9170 0.0005 0.05%
2024-10-18 013830 中歐瑾尚混合A 0.9170 0.9170 0.9134 0.9134 0.0036 0.39%
2024-10-17 013830 中歐瑾尚混合A 0.9134 0.9134 0.9164 0.9164 -0.0030 -0.33%
2024-10-16 013830 中歐瑾尚混合A 0.9164 0.9164 0.9143 0.9143 0.0021 0.23%
2024-10-15 013830 中歐瑾尚混合A 0.9143 0.9143 0.9211 0.9211 -0.0068 -0.74%
2024-10-14 013830 中歐瑾尚混合A 0.9211 0.9211 0.9161 0.9161 0.0050 0.55%
2024-10-11 013830 中歐瑾尚混合A 0.9161 0.9161 0.9211 0.9211 -0.0050 -0.54%
2024-10-10 013830 中歐瑾尚混合A 0.9211 0.9211 0.9129 0.9129 0.0082 0.90%
2024-10-09 013830 中歐瑾尚混合A 0.9129 0.9129 0.9283 0.9283 -0.0154 -1.66%
2024-10-08 013830 中歐瑾尚混合A 0.9283 0.9283 0.9248 0.9248 0.0035 0.38%
2024-09-30 013830 中歐瑾尚混合A 0.9248 0.9248 0.9103 0.9103 0.0145 1.59%
2024-09-27 013830 中歐瑾尚混合A 0.9103 0.9103 0.9089 0.9089 0.0014 0.15%
2024-09-26 013830 中歐瑾尚混合A 0.9089 0.9089 0.9025 0.9025 0.0064 0.71%
2024-09-25 013830 中歐瑾尚混合A 0.9025 0.9025 0.8993 0.8993 0.0032 0.36%
2024-09-24 013830 中歐瑾尚混合A 0.8993 0.8993 0.8922 0.8922 0.0071 0.80%
2024-09-23 013830 中歐瑾尚混合A 0.8922 0.8922 0.8901 0.8901 0.0021 0.24%
2024-09-20 013830 中歐瑾尚混合A 0.8901 0.8901 0.8903 0.8903 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 013830 中歐瑾尚混合A 0.8903 0.8903 0.8878 0.8878 0.0025 0.28%
2024-09-18 013830 中歐瑾尚混合A 0.8878 0.8878 0.8853 0.8853 0.0025 0.28%
2024-09-13 013830 中歐瑾尚混合A 0.8853 0.8853 0.8844 0.8844 0.0009 0.10%
2024-09-12 013830 中歐瑾尚混合A 0.8844 0.8844 0.8850 0.8850 -0.0006 -0.07%
2024-09-11 013830 中歐瑾尚混合A 0.8850 0.8850 0.8879 0.8879 -0.0029 -0.33%
2024-09-10 013830 中歐瑾尚混合A 0.8879 0.8879 0.8872 0.8872 0.0007 0.08%
2024-09-09 013830 中歐瑾尚混合A 0.8872 0.8872 0.8896 0.8896 -0.0024 -0.27%
2024-09-06 013830 中歐瑾尚混合A 0.8896 0.8896 0.8915 0.8915 -0.0019 -0.21%
2024-09-05 013830 中歐瑾尚混合A 0.8915 0.8915 0.8901 0.8901 0.0014 0.16%
2024-09-04 013830 中歐瑾尚混合A 0.8901 0.8901 0.8912 0.8912 -0.0011 -0.12%
2024-09-03 013830 中歐瑾尚混合A 0.8912 0.8912 0.8914 0.8914 -0.0002 -0.02%
2024-09-02 013830 中歐瑾尚混合A 0.8914 0.8914 0.8916 0.8916 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 013830 中歐瑾尚混合A 0.8916 0.8916 0.8922 0.8922 -0.0006 -0.07%
2024-08-29 013830 中歐瑾尚混合A 0.8922 0.8922 0.8949 0.8949 -0.0027 -0.30%
2024-08-28 013830 中歐瑾尚混合A 0.8949 0.8949 0.8943 0.8943 0.0006 0.07%
2024-08-27 013830 中歐瑾尚混合A 0.8943 0.8943 0.8961 0.8961 -0.0018 -0.20%
2024-08-26 013830 中歐瑾尚混合A 0.8961 0.8961 0.8966 0.8966 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 013830 中歐瑾尚混合A 0.8966 0.8966 0.8973 0.8973 -0.0007 -0.08%
2024-08-22 013830 中歐瑾尚混合A 0.8973 0.8973 0.8972 0.8972 0.0001 0.01%
2024-08-21 013830 中歐瑾尚混合A 0.8972 0.8972 0.8995 0.8995 -0.0023 -0.26%
2024-08-20 013830 中歐瑾尚混合A 0.8995 0.8995 0.9021 0.9021 -0.0026 -0.29%
2024-08-19 013830 中歐瑾尚混合A 0.9021 0.9021 0.8997 0.8997 0.0024 0.27%
2024-08-16 013830 中歐瑾尚混合A 0.8997 0.8997 0.9004 0.9004 -0.0007 -0.08%
2024-08-15 013830 中歐瑾尚混合A 0.9004 0.9004 0.8987 0.8987 0.0017 0.19%
2024-08-14 013830 中歐瑾尚混合A 0.8987 0.8987 0.8973 0.8973 0.0014 0.16%
2024-08-13 013830 中歐瑾尚混合A 0.8973 0.8973 0.8968 0.8968 0.0005 0.06%
2024-08-12 013830 中歐瑾尚混合A 0.8968 0.8968 0.8989 0.8989 -0.0021 -0.23%
2024-08-09 013830 中歐瑾尚混合A 0.8989 0.8989 0.9015 0.9015 -0.0026 -0.29%
2024-08-08 013830 中歐瑾尚混合A 0.9015 0.9015 0.9029 0.9029 -0.0014 -0.16%
2024-08-07 013830 中歐瑾尚混合A 0.9029 0.9029 0.9004 0.9004 0.0025 0.28%
2024-08-06 013830 中歐瑾尚混合A 0.9004 0.9004 0.8999 0.8999 0.0005 0.06%
2024-08-05 013830 中歐瑾尚混合A 0.8999 0.8999 0.9023 0.9023 -0.0024 -0.27%
2024-08-02 013830 中歐瑾尚混合A 0.9023 0.9023 0.9038 0.9038 -0.0015 -0.17%
2024-07-31 013830 中歐瑾尚混合A 0.9046 0.9046 0.9019 0.9019 0.0027 0.30%
2024-07-30 013830 中歐瑾尚混合A 0.9019 0.9019 0.9019 0.9019 0.0000 0.00%
2024-07-29 013830 中歐瑾尚混合A 0.9019 0.9019 0.9014 0.9014 0.0005 0.06%
2024-07-26 013830 中歐瑾尚混合A 0.9014 0.9014 0.8988 0.8988 0.0026 0.29%
2024-07-25 013830 中歐瑾尚混合A 0.8988 0.8988 0.9000 0.9000 -0.0012 -0.13%
2024-07-24 013830 中歐瑾尚混合A 0.9000 0.9000 0.8987 0.8987 0.0013 0.14%
2024-07-23 013830 中歐瑾尚混合A 0.8987 0.8987 0.9016 0.9016 -0.0029 -0.32%
2024-07-22 013830 中歐瑾尚混合A 0.9016 0.9016 0.9035 0.9035 -0.0019 -0.21%
2024-07-19 013830 中歐瑾尚混合A 0.9035 0.9035 0.9038 0.9038 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 013830 中歐瑾尚混合A 0.9038 0.9038 0.9025 0.9025 0.0013 0.14%
2024-07-17 013830 中歐瑾尚混合A 0.9025 0.9025 0.9054 0.9054 -0.0029 -0.32%
2024-07-16 013830 中歐瑾尚混合A 0.9054 0.9054 0.9068 0.9068 -0.0014 -0.15%
2024-07-15 013830 中歐瑾尚混合A 0.9068 0.9068 0.9059 0.9059 0.0009 0.10%
2024-07-12 013830 中歐瑾尚混合A 0.9059 0.9059 0.9069 0.9069 -0.0010 -0.11%
2024-07-11 013830 中歐瑾尚混合A 0.9069 0.9069 0.9059 0.9059 0.0010 0.11%
2024-07-10 013830 中歐瑾尚混合A 0.9059 0.9059 0.9089 0.9089 -0.0030 -0.33%
2024-07-09 013830 中歐瑾尚混合A 0.9089 0.9089 0.9054 0.9054 0.0035 0.39%
2024-07-08 013830 中歐瑾尚混合A 0.9054 0.9054 0.9084 0.9084 -0.0030 -0.33%
2024-07-05 013830 中歐瑾尚混合A 0.9084 0.9084 0.9079 0.9079 0.0005 0.06%
2024-07-04 013830 中歐瑾尚混合A 0.9079 0.9079 0.9103 0.9103 -0.0024 -0.26%
2024-07-03 013830 中歐瑾尚混合A 0.9103 0.9103 0.9106 0.9106 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 013830 中歐瑾尚混合A 0.9106 0.9106 0.9116 0.9116 -0.0010 -0.11%
2024-07-01 013830 中歐瑾尚混合A 0.9116 0.9116 0.9062 0.9062 0.0054 0.60%
2024-06-28 013830 中歐瑾尚混合A 0.9062 0.9062 0.9022 0.9022 0.0040 0.44%
2024-06-27 013830 中歐瑾尚混合A 0.9022 0.9022 0.9056 0.9056 -0.0034 -0.38%
2024-06-26 013830 中歐瑾尚混合A 0.9056 0.9056 0.9037 0.9037 0.0019 0.21%
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2024-06-24 013830 中歐瑾尚混合A 0.9035 0.9035 0.9064 0.9064 -0.0029 -0.32%
2024-06-21 013830 中歐瑾尚混合A 0.9064 0.9064 0.9057 0.9057 0.0007 0.08%
2024-06-20 013830 中歐瑾尚混合A 0.9057 0.9057 0.9068 0.9068 -0.0011 -0.12%
2024-06-19 013830 中歐瑾尚混合A 0.9068 0.9068 0.9074 0.9074 -0.0006 -0.07%
2024-06-18 013830 中歐瑾尚混合A 0.9074 0.9074 0.9057 0.9057 0.0017 0.19%
2024-06-17 013830 中歐瑾尚混合A 0.9057 0.9057 0.9092 0.9092 -0.0035 -0.38%
2024-06-14 013830 中歐瑾尚混合A 0.9092 0.9092 0.9100 0.9100 -0.0008 -0.09%
2024-06-13 013830 中歐瑾尚混合A 0.9100 0.9100 0.9122 0.9122 -0.0022 -0.24%
2024-06-12 013830 中歐瑾尚混合A 0.9122 0.9122 0.9089 0.9089 0.0033 0.36%
2024-06-11 013830 中歐瑾尚混合A 0.9089 0.9089 0.9126 0.9126 -0.0037 -0.41%
2024-06-07 013830 中歐瑾尚混合A 0.9126 0.9126 0.9105 0.9105 0.0021 0.23%
2024-06-06 013830 中歐瑾尚混合A 0.9105 0.9105 0.9094 0.9094 0.0011 0.12%
2024-06-05 013830 中歐瑾尚混合A 0.9094 0.9094 0.9126 0.9126 -0.0032 -0.35%
2024-06-04 013830 中歐瑾尚混合A 0.9126 0.9126 0.9084 0.9084 0.0042 0.46%
2024-06-03 013830 中歐瑾尚混合A 0.9084 0.9084 0.9089 0.9089 -0.0005 -0.06%
2024-05-31 013830 中歐瑾尚混合A 0.9089 0.9089 0.9086 0.9086 0.0003 0.03%
2024-05-30 013830 中歐瑾尚混合A 0.9086 0.9086 0.9128 0.9128 -0.0042 -0.46%
2024-05-29 013830 中歐瑾尚混合A 0.9128 0.9128 0.9123 0.9123 0.0005 0.05%
2024-05-28 013830 中歐瑾尚混合A 0.9123 0.9123 0.9150 0.9150 -0.0027 -0.30%
2024-05-27 013830 中歐瑾尚混合A 0.9150 0.9150 0.9088 0.9088 0.0062 0.68%
2024-05-24 013830 中歐瑾尚混合A 0.9088 0.9088 0.9066 0.9066 0.0022 0.24%
2024-05-23 013830 中歐瑾尚混合A 0.9066 0.9066 0.9107 0.9107 -0.0041 -0.45%