搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013794)

今天最新凈值 0.7791 0.0033 0.4300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7791
  • 成立日期：2021-11-25
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9000億
  • 最近資產(chǎn)：3.12億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近半年富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C(013794)基金累計(jì)收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7763 0.7763 0.7791 0.7791 -0.0028 -0.36%
2025-05-21 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7791 0.7791 0.7758 0.7758 0.0033 0.43%
2025-05-20 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7758 0.7758 0.7674 0.7674 0.0084 1.09%
2025-05-19 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7674 0.7674 0.7659 0.7659 0.0015 0.20%
2025-05-16 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7659 0.7659 0.7668 0.7668 -0.0009 -0.12%
2025-05-15 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7668 0.7668 0.7720 0.7720 -0.0052 -0.67%
2025-05-14 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7720 0.7720 0.7684 0.7684 0.0036 0.47%
2025-05-13 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7684 0.7684 0.7704 0.7704 -0.0020 -0.26%
2025-05-12 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7704 0.7704 0.7645 0.7645 0.0059 0.77%
2025-05-09 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7645 0.7645 0.7649 0.7649 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7649 0.7649 0.7656 0.7656 -0.0007 -0.09%
2025-05-07 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7656 0.7656 0.7681 0.7681 -0.0025 -0.33%
2025-05-06 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7681 0.7681 0.7598 0.7598 0.0083 1.09%
2025-04-30 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7598 0.7598 0.7589 0.7589 0.0009 0.12%
2025-04-29 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7589 0.7589 0.7570 0.7570 0.0019 0.25%
2025-04-28 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7570 0.7570 0.7576 0.7576 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7576 0.7576 0.7584 0.7584 -0.0008 -0.11%
2025-04-24 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7584 0.7584 0.7590 0.7590 -0.0006 -0.08%
2025-04-23 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7590 0.7590 0.7568 0.7568 0.0022 0.29%
2025-04-22 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7568 0.7568 0.7556 0.7556 0.0012 0.16%
2025-04-21 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7556 0.7556 0.7489 0.7489 0.0067 0.89%
2025-04-18 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7489 0.7489 0.7492 0.7492 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7492 0.7492 0.7472 0.7472 0.0020 0.27%
2025-04-16 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7472 0.7472 0.7518 0.7518 -0.0046 -0.61%
2025-04-15 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7518 0.7518 0.7517 0.7517 0.0001 0.01%
2025-04-14 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7517 0.7517 0.7465 0.7465 0.0052 0.70%
2025-04-11 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7465 0.7465 0.7401 0.7401 0.0064 0.86%
2025-04-10 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7401 0.7401 0.7280 0.7280 0.0121 1.66%
2025-04-09 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7280 0.7280 0.7189 0.7189 0.0091 1.27%
2025-04-08 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7189 0.7189 0.7118 0.7118 0.0071 1.00%
2025-04-07 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7118 0.7118 0.7708 0.7708 -0.0590 -7.65%
2025-04-03 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7708 0.7708 0.7787 0.7787 -0.0079 -1.01%
2025-04-02 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7787 0.7787 0.7787 0.7787 0.0000 0.00%
2025-04-01 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7787 0.7787 0.7768 0.7768 0.0019 0.24%
2025-03-31 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7768 0.7768 0.7813 0.7813 -0.0045 -0.58%
2025-03-28 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7813 0.7813 0.7849 0.7849 -0.0036 -0.46%
2025-03-27 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7849 0.7849 0.7820 0.7820 0.0029 0.37%
2025-03-26 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7820 0.7820 0.7815 0.7815 0.0005 0.06%
2025-03-25 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7815 0.7815 0.7863 0.7863 -0.0048 -0.61%
2025-03-24 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7863 0.7863 0.7835 0.7835 0.0028 0.36%
2025-03-21 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7835 0.7835 0.7945 0.7945 -0.0110 -1.38%
2025-03-20 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7945 0.7945 0.8012 0.8012 -0.0067 -0.84%
2025-03-19 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8012 0.8012 0.8041 0.8041 -0.0029 -0.36%
2025-03-18 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8041 0.8041 0.8004 0.8004 0.0037 0.46%
2025-03-17 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8004 0.8004 0.7994 0.7994 0.0010 0.13%
2025-03-14 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7994 0.7994 0.7872 0.7872 0.0122 1.55%
2025-03-13 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7872 0.7872 0.7934 0.7934 -0.0062 -0.78%
2025-03-12 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7934 0.7934 0.7959 0.7959 -0.0025 -0.31%
2025-03-11 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7959 0.7959 0.7946 0.7946 0.0013 0.16%
2025-03-10 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7946 0.7946 0.7997 0.7997 -0.0051 -0.64%
2025-03-07 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7997 0.7997 0.8012 0.8012 -0.0015 -0.19%
2025-03-06 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8012 0.8012 0.7869 0.7869 0.0143 1.82%
2025-03-05 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7869 0.7869 0.7809 0.7809 0.0060 0.77%
2025-03-04 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7809 0.7809 0.7784 0.7784 0.0025 0.32%
2025-03-03 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7784 0.7784 0.7751 0.7751 0.0033 0.43%
2025-02-28 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7751 0.7751 0.7934 0.7934 -0.0183 -2.31%
2025-02-27 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7934 0.7934 0.7951 0.7951 -0.0017 -0.21%
2025-02-26 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7951 0.7951 0.7878 0.7878 0.0073 0.93%
2025-02-25 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7878 0.7878 0.7953 0.7953 -0.0075 -0.94%
2025-02-24 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7953 0.7953 0.7996 0.7996 -0.0043 -0.54%
2025-02-21 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7996 0.7996 0.7893 0.7893 0.0103 1.30%
2025-02-20 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7893 0.7893 0.7899 0.7899 -0.0006 -0.08%
2025-02-19 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7899 0.7899 0.7845 0.7845 0.0054 0.69%
2025-02-18 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7845 0.7845 0.7899 0.7899 -0.0054 -0.68%
2025-02-17 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7899 0.7899 0.7889 0.7889 0.0010 0.13%
2025-02-14 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7889 0.7889 0.7814 0.7814 0.0075 0.96%
2025-02-13 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7814 0.7814 0.7868 0.7868 -0.0054 -0.69%
2025-02-12 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7868 0.7868 0.7795 0.7795 0.0073 0.94%
2025-02-11 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7795 0.7795 0.7807 0.7807 -0.0012 -0.15%
2025-02-10 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7807 0.7807 0.7783 0.7783 0.0024 0.31%
2025-02-07 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7783 0.7783 0.7706 0.7706 0.0077 1.00%
2025-02-06 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7706 0.7706 0.7619 0.7619 0.0087 1.14%
2025-02-05 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7619 0.7619 0.7674 0.7674 -0.0055 -0.72%
2025-01-27 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7674 0.7674 0.7690 0.7690 -0.0016 -0.21%
2025-01-24 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7690 0.7690 0.7615 0.7615 0.0075 0.98%
2025-01-21 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7657 0.7657 0.7630 0.7630 0.0027 0.35%
2025-01-13 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7399 0.7399 0.7431 0.7431 -0.0032 -0.43%
2025-01-10 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7431 0.7431 0.7523 0.7523 -0.0092 -1.22%
2025-01-09 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7523 0.7523 0.7549 0.7549 -0.0026 -0.34%
2025-01-08 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7549 0.7549 0.7551 0.7551 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7551 0.7551 0.7504 0.7504 0.0047 0.63%
2025-01-06 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7504 0.7504 0.7512 0.7512 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7512 0.7512 0.7582 0.7582 -0.0070 -0.92%
2025-01-02 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7582 0.7582 0.7732 0.7732 -0.0150 -1.94%
2024-12-31 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7732 0.7732 0.7827 0.7827 -0.0095 -1.21%
2024-12-30 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7827 0.7827 0.7807 0.7807 0.0020 0.26%
2024-12-25 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7782 0.7782 0.7794 0.7794 -0.0012 -0.15%
2024-12-24 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7794 0.7794 0.7709 0.7709 0.0085 1.10%
2024-12-23 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7709 0.7709 0.7741 0.7741 -0.0032 -0.41%
2024-12-20 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7741 0.7741 0.7751 0.7751 -0.0010 -0.13%
2024-12-19 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7751 0.7751 0.7738 0.7738 0.0013 0.17%
2024-12-18 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7738 0.7738 0.7711 0.7711 0.0027 0.35%
2024-12-17 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7711 0.7711 0.7734 0.7734 -0.0023 -0.30%
2024-12-16 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7734 0.7734 0.7779 0.7779 -0.0045 -0.58%
2024-12-13 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7779 0.7779 0.7888 0.7888 -0.0109 -1.38%
2024-12-12 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7888 0.7888 0.7829 0.7829 0.0059 0.75%
2024-12-11 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7829 0.7829 0.7785 0.7785 0.0044 0.57%
2024-12-10 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7785 0.7785 0.7762 0.7762 0.0023 0.30%
2024-12-09 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7762 0.7762 0.7762 0.7762 0.0000 0.00%
2024-12-06 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7762 0.7762 0.7685 0.7685 0.0077 1.00%
2024-12-05 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7685 0.7685 0.7688 0.7688 -0.0003 -0.04%
2024-12-04 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7688 0.7688 0.7723 0.7723 -0.0035 -0.45%
2024-12-03 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7723 0.7723 0.7722 0.7722 0.0001 0.01%
2024-12-02 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7722 0.7722 0.7663 0.7663 0.0059 0.77%
2024-11-29 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7663 0.7663 0.7590 0.7590 0.0073 0.96%
2024-11-28 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7590 0.7590 0.7641 0.7641 -0.0051 -0.67%
2024-11-27 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7641 0.7641 0.7527 0.7527 0.0114 1.51%
2024-11-26 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7527 0.7527 0.7538 0.7538 -0.0011 -0.15%
2024-11-25 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7538 0.7538 0.7563 0.7563 -0.0025 -0.33%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%