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富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(013793)

今天最新凈值 0.7900 0.0033 0.4200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7900
  • 成立日期：2021-11-25
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8557億
  • 最近資產(chǎn)：3.12億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一月富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A(013793)基金累計(jì)收益率3.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7873 0.7873 0.7900 0.7900 -0.0027 -0.34%
2025-05-21 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7900 0.7900 0.7867 0.7867 0.0033 0.42%
2025-05-20 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7867 0.7867 0.7782 0.7782 0.0085 1.09%
2025-05-19 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7782 0.7782 0.7766 0.7766 0.0016 0.21%
2025-05-16 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7766 0.7766 0.7775 0.7775 -0.0009 -0.12%
2025-05-15 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7775 0.7775 0.7828 0.7828 -0.0053 -0.68%
2025-05-14 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7828 0.7828 0.7791 0.7791 0.0037 0.47%
2025-05-13 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7791 0.7791 0.7811 0.7811 -0.0020 -0.26%
2025-05-12 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7811 0.7811 0.7751 0.7751 0.0060 0.77%
2025-05-09 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7751 0.7751 0.7755 0.7755 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7755 0.7755 0.7762 0.7762 -0.0007 -0.09%
2025-05-07 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7762 0.7762 0.7787 0.7787 -0.0025 -0.32%
2025-05-06 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7787 0.7787 0.7703 0.7703 0.0084 1.09%
2025-04-30 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7703 0.7703 0.7694 0.7694 0.0009 0.12%
2025-04-29 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7694 0.7694 0.7674 0.7674 0.0020 0.26%
2025-04-28 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7674 0.7674 0.7681 0.7681 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7681 0.7681 0.7688 0.7688 -0.0007 -0.09%
2025-04-24 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7688 0.7688 0.7695 0.7695 -0.0007 -0.09%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%