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富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013793)

今天最新凈值 0.7900 0.0033 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7900
  • 成立日期：2021-11-25
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8557億
  • 最近資產(chǎn)：3.12億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一年富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A(013793)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7900 0.7900 0.7867 0.7867 0.0033 0.42%
2025-05-20 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7867 0.7867 0.7782 0.7782 0.0085 1.09%
2025-05-19 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7782 0.7782 0.7766 0.7766 0.0016 0.21%
2025-05-16 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7766 0.7766 0.7775 0.7775 -0.0009 -0.12%
2025-05-15 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7775 0.7775 0.7828 0.7828 -0.0053 -0.68%
2025-05-14 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7828 0.7828 0.7791 0.7791 0.0037 0.47%
2025-05-13 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7791 0.7791 0.7811 0.7811 -0.0020 -0.26%
2025-05-12 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7811 0.7811 0.7751 0.7751 0.0060 0.77%
2025-05-09 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7751 0.7751 0.7755 0.7755 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7755 0.7755 0.7762 0.7762 -0.0007 -0.09%
2025-05-07 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7762 0.7762 0.7787 0.7787 -0.0025 -0.32%
2025-05-06 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7787 0.7787 0.7703 0.7703 0.0084 1.09%
2025-04-30 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7703 0.7703 0.7694 0.7694 0.0009 0.12%
2025-04-29 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7694 0.7694 0.7674 0.7674 0.0020 0.26%
2025-04-28 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7674 0.7674 0.7681 0.7681 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7681 0.7681 0.7688 0.7688 -0.0007 -0.09%
2025-04-24 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7688 0.7688 0.7695 0.7695 -0.0007 -0.09%
2025-04-23 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7695 0.7695 0.7671 0.7671 0.0024 0.31%
2025-04-22 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7671 0.7671 0.7660 0.7660 0.0011 0.14%
2025-04-21 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7660 0.7660 0.7592 0.7592 0.0068 0.90%
2025-04-18 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7592 0.7592 0.7595 0.7595 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7595 0.7595 0.7574 0.7574 0.0021 0.28%
2025-04-16 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7574 0.7574 0.7621 0.7621 -0.0047 -0.62%
2025-04-15 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7621 0.7621 0.7620 0.7620 0.0001 0.01%
2025-04-14 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7620 0.7620 0.7567 0.7567 0.0053 0.70%
2025-04-11 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7567 0.7567 0.7502 0.7502 0.0065 0.87%
2025-04-10 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7502 0.7502 0.7379 0.7379 0.0123 1.67%
2025-04-09 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7379 0.7379 0.7286 0.7286 0.0093 1.28%
2025-04-08 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7286 0.7286 0.7214 0.7214 0.0072 1.00%
2025-04-07 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7214 0.7214 0.7812 0.7812 -0.0598 -7.65%
2025-04-03 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7812 0.7812 0.7892 0.7892 -0.0080 -1.01%
2025-04-02 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7892 0.7892 0.7892 0.7892 0.0000 0.00%
2025-04-01 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7892 0.7892 0.7873 0.7873 0.0019 0.24%
2025-03-31 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7873 0.7873 0.7918 0.7918 -0.0045 -0.57%
2025-03-28 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7918 0.7918 0.7954 0.7954 -0.0036 -0.45%
2025-03-27 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7954 0.7954 0.7925 0.7925 0.0029 0.37%
2025-03-26 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7925 0.7925 0.7920 0.7920 0.0005 0.06%
2025-03-25 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7920 0.7920 0.7969 0.7969 -0.0049 -0.61%
2025-03-24 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7969 0.7969 0.7940 0.7940 0.0029 0.37%
2025-03-21 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7940 0.7940 0.8051 0.8051 -0.0111 -1.38%
2025-03-20 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8051 0.8051 0.8119 0.8119 -0.0068 -0.84%
2025-03-19 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8119 0.8119 0.8148 0.8148 -0.0029 -0.36%
2025-03-18 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8148 0.8148 0.8110 0.8110 0.0038 0.47%
2025-03-17 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8110 0.8110 0.8100 0.8100 0.0010 0.12%
2025-03-14 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8100 0.8100 0.7977 0.7977 0.0123 1.54%
2025-03-13 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7977 0.7977 0.8039 0.8039 -0.0062 -0.77%
2025-03-12 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8039 0.8039 0.8065 0.8065 -0.0026 -0.32%
2025-03-11 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8065 0.8065 0.8052 0.8052 0.0013 0.16%
2025-03-10 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8052 0.8052 0.8103 0.8103 -0.0051 -0.63%
2025-03-07 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8103 0.8103 0.8118 0.8118 -0.0015 -0.18%
2025-03-06 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8118 0.8118 0.7973 0.7973 0.0145 1.82%
2025-03-05 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7973 0.7973 0.7912 0.7912 0.0061 0.77%
2025-03-04 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7912 0.7912 0.7887 0.7887 0.0025 0.32%
2025-03-03 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7887 0.7887 0.7853 0.7853 0.0034 0.43%
2025-02-28 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7853 0.7853 0.8038 0.8038 -0.0185 -2.30%
2025-02-27 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8038 0.8038 0.8055 0.8055 -0.0017 -0.21%
2025-02-26 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8055 0.8055 0.7982 0.7982 0.0073 0.91%
2025-02-25 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7982 0.7982 0.8058 0.8058 -0.0076 -0.94%
2025-02-24 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8058 0.8058 0.8101 0.8101 -0.0043 -0.53%
2025-02-21 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8101 0.8101 0.7996 0.7996 0.0105 1.31%
2025-02-20 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7996 0.7996 0.8002 0.8002 -0.0006 -0.07%
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2025-02-18 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7948 0.7948 0.8002 0.8002 -0.0054 -0.67%
2025-02-17 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.7991 0.7991 0.0011 0.14%
2025-02-14 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7991 0.7991 0.7915 0.7915 0.0076 0.96%
2025-02-13 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7915 0.7915 0.7970 0.7970 -0.0055 -0.69%
2025-02-12 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7970 0.7970 0.7896 0.7896 0.0074 0.94%
2025-02-11 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7896 0.7896 0.7908 0.7908 -0.0012 -0.15%
2025-02-10 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7908 0.7908 0.7884 0.7884 0.0024 0.30%
2025-02-07 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7884 0.7884 0.7806 0.7806 0.0078 1.00%
2025-02-06 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7806 0.7806 0.7717 0.7717 0.0089 1.15%
2025-02-05 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7717 0.7717 0.7772 0.7772 -0.0055 -0.71%
2025-01-27 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7772 0.7772 0.7788 0.7788 -0.0016 -0.21%
2025-01-24 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7788 0.7788 0.7712 0.7712 0.0076 0.99%
2025-01-21 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7754 0.7754 0.7727 0.7727 0.0027 0.35%
2025-01-13 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7492 0.7492 0.7524 0.7524 -0.0032 -0.43%
2025-01-10 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7524 0.7524 0.7618 0.7618 -0.0094 -1.23%
2025-01-09 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7618 0.7618 0.7644 0.7644 -0.0026 -0.34%
2025-01-08 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7644 0.7644 0.7646 0.7646 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7646 0.7646 0.7598 0.7598 0.0048 0.63%
2025-01-06 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7598 0.7598 0.7606 0.7606 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7606 0.7606 0.7677 0.7677 -0.0071 -0.92%
2025-01-02 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7677 0.7677 0.7828 0.7828 -0.0151 -1.93%
2024-12-31 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7828 0.7828 0.7925 0.7925 -0.0097 -1.22%
2024-12-30 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7925 0.7925 0.7904 0.7904 0.0021 0.27%
2024-12-25 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7879 0.7879 0.7890 0.7890 -0.0011 -0.14%
2024-12-24 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7890 0.7890 0.7804 0.7804 0.0086 1.10%
2024-12-23 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7804 0.7804 0.7837 0.7837 -0.0033 -0.42%
2024-12-20 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7837 0.7837 0.7847 0.7847 -0.0010 -0.13%
2024-12-19 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7847 0.7847 0.7833 0.7833 0.0014 0.18%
2024-12-18 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7833 0.7833 0.7807 0.7807 0.0026 0.33%
2024-12-17 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7807 0.7807 0.7830 0.7830 -0.0023 -0.29%
2024-12-16 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7830 0.7830 0.7875 0.7875 -0.0045 -0.57%
2024-12-13 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7875 0.7875 0.7985 0.7985 -0.0110 -1.38%
2024-12-12 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7985 0.7985 0.7925 0.7925 0.0060 0.76%
2024-12-11 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7925 0.7925 0.7881 0.7881 0.0044 0.56%
2024-12-10 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7881 0.7881 0.7857 0.7857 0.0024 0.31%
2024-12-09 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7857 0.7857 0.7857 0.7857 0.0000 0.00%
2024-12-06 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7857 0.7857 0.7779 0.7779 0.0078 1.00%
2024-12-05 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7779 0.7779 0.7782 0.7782 -0.0003 -0.04%
2024-12-04 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7782 0.7782 0.7817 0.7817 -0.0035 -0.45%
2024-12-03 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7817 0.7817 0.7816 0.7816 0.0001 0.01%
2024-12-02 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7816 0.7816 0.7756 0.7756 0.0060 0.77%
2024-11-29 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7756 0.7756 0.7682 0.7682 0.0074 0.96%
2024-11-28 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7682 0.7682 0.7734 0.7734 -0.0052 -0.67%
2024-11-27 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7734 0.7734 0.7618 0.7618 0.0116 1.52%
2024-11-26 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7618 0.7618 0.7629 0.7629 -0.0011 -0.14%
2024-11-25 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7629 0.7629 0.7654 0.7654 -0.0025 -0.33%
2024-11-22 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7654 0.7654 0.7847 0.7847 -0.0193 -2.46%
2024-11-21 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7847 0.7847 0.7862 0.7862 -0.0015 -0.19%
2024-11-20 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7862 0.7862 0.7825 0.7825 0.0037 0.47%
2024-11-19 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7825 0.7825 0.7762 0.7762 0.0063 0.81%
2024-11-18 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7762 0.7762 0.7821 0.7821 -0.0059 -0.75%
2024-11-15 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7821 0.7821 0.7914 0.7914 -0.0093 -1.18%
2024-11-14 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7914 0.7914 0.8044 0.8044 -0.0130 -1.62%
2024-11-13 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8044 0.8044 0.8005 0.8005 0.0039 0.49%
2024-11-12 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8005 0.8005 0.8073 0.8073 -0.0068 -0.84%
2024-11-11 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8073 0.8073 0.8041 0.8041 0.0032 0.40%
2024-11-08 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8041 0.8041 0.8105 0.8105 -0.0064 -0.79%
2024-11-07 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8105 0.8105 0.7974 0.7974 0.0131 1.64%
2024-11-06 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7974 0.7974 0.8025 0.8025 -0.0051 -0.64%
2024-11-05 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8025 0.8025 0.7890 0.7890 0.0135 1.71%
2024-11-04 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7890 0.7890 0.7808 0.7808 0.0082 1.05%
2024-11-01 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7808 0.7808 0.7820 0.7820 -0.0012 -0.15%
2024-10-31 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7820 0.7820 0.7835 0.7835 -0.0015 -0.19%
2024-10-30 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7835 0.7835 0.7874 0.7874 -0.0039 -0.50%
2024-10-29 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7874 0.7874 0.7944 0.7944 -0.0070 -0.88%
2024-10-28 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7944 0.7944 0.7914 0.7914 0.0030 0.38%
2024-10-25 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7914 0.7914 0.7878 0.7878 0.0036 0.46%
2024-10-24 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7878 0.7878 0.7943 0.7943 -0.0065 -0.82%
2024-10-23 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7943 0.7943 0.7934 0.7934 0.0009 0.11%
2024-10-22 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7934 0.7934 0.7886 0.7886 0.0048 0.61%
2024-10-21 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7886 0.7886 0.7879 0.7879 0.0007 0.09%
2024-10-18 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7879 0.7879 0.7687 0.7687 0.0192 2.50%
2024-10-17 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7687 0.7687 0.7751 0.7751 -0.0064 -0.83%
2024-10-16 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7751 0.7751 0.7774 0.7774 -0.0023 -0.30%
2024-10-15 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7774 0.7774 0.7941 0.7941 -0.0167 -2.10%
2024-10-14 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7941 0.7941 0.7821 0.7821 0.0120 1.53%
2024-10-11 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7821 0.7821 0.7977 0.7977 -0.0156 -1.96%
2024-10-10 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7977 0.7977 0.7888 0.7888 0.0089 1.13%
2024-10-09 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7888 0.7888 0.8402 0.8402 -0.0514 -6.12%
2024-10-08 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8402 0.8402 0.8092 0.8092 0.0310 3.83%
2024-09-30 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8092 0.8092 0.7591 0.7591 0.0501 6.60%
2024-09-27 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7591 0.7591 0.7369 0.7369 0.0222 3.01%
2024-09-26 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7369 0.7369 0.7147 0.7147 0.0222 3.11%
2024-09-25 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7147 0.7147 0.7107 0.7107 0.0040 0.56%
2024-09-24 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7107 0.7107 0.6901 0.6901 0.0206 2.99%
2024-09-23 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.6901 0.6901 0.6891 0.6891 0.0010 0.15%
2024-09-20 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.6891 0.6891 0.6893 0.6893 -0.0002 -0.03%
2024-09-19 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.6893 0.6893 0.6856 0.6856 0.0037 0.54%
2024-09-18 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.6856 0.6856 0.6824 0.6824 0.0032 0.47%
2024-09-13 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.6824 0.6824 0.6849 0.6849 -0.0025 -0.37%
2024-09-12 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.6849 0.6849 0.6871 0.6871 -0.0022 -0.32%
2024-09-11 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.6871 0.6871 0.6879 0.6879 -0.0008 -0.12%
2024-09-10 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.6879 0.6879 0.6880 0.6880 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.6880 0.6880 0.6947 0.6947 -0.0067 -0.96%
2024-09-06 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.6947 0.6947 0.7019 0.7019 -0.0072 -1.03%
2024-09-05 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7019 0.7019 0.7012 0.7012 0.0007 0.10%
2024-09-04 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7012 0.7012 0.7043 0.7043 -0.0031 -0.44%
2024-09-03 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7043 0.7043 0.7018 0.7018 0.0025 0.36%
2024-09-02 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7018 0.7018 0.7091 0.7091 -0.0073 -1.03%
2024-08-30 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7091 0.7091 0.7028 0.7028 0.0063 0.90%
2024-08-29 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7028 0.7028 0.7016 0.7016 0.0012 0.17%
2024-08-28 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7016 0.7016 0.7036 0.7036 -0.0020 -0.28%
2024-08-27 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7036 0.7036 0.7064 0.7064 -0.0028 -0.40%
2024-08-26 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7064 0.7064 0.7073 0.7073 -0.0009 -0.13%
2024-08-23 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7073 0.7073 0.7067 0.7067 0.0006 0.08%
2024-08-22 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7067 0.7067 0.7078 0.7078 -0.0011 -0.16%
2024-08-21 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7078 0.7078 0.7100 0.7100 -0.0022 -0.31%
2024-08-20 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7100 0.7100 0.7165 0.7165 -0.0065 -0.91%
2024-08-19 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7165 0.7165 0.7140 0.7140 0.0025 0.35%
2024-08-16 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7140 0.7140 0.7137 0.7137 0.0003 0.04%
2024-08-15 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7137 0.7137 0.7098 0.7098 0.0039 0.55%
2024-08-14 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7098 0.7098 0.7149 0.7149 -0.0051 -0.71%
2024-08-13 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7149 0.7149 0.7132 0.7132 0.0017 0.24%
2024-08-12 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7132 0.7132 0.7129 0.7129 0.0003 0.04%
2024-08-09 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7129 0.7129 0.7150 0.7150 -0.0021 -0.29%
2024-08-08 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7150 0.7150 0.7143 0.7143 0.0007 0.10%
2024-08-07 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7143 0.7143 0.7128 0.7128 0.0015 0.21%
2024-08-06 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7128 0.7128 0.7101 0.7101 0.0027 0.38%
2024-08-05 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7101 0.7101 0.7206 0.7206 -0.0105 -1.46%
2024-08-02 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7206 0.7206 0.7272 0.7272 -0.0066 -0.91%
2024-08-01 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7272 0.7272 0.7308 0.7308 -0.0036 -0.49%
2024-07-30 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7157 0.7157 0.7205 0.7205 -0.0048 -0.67%
2024-07-29 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7205 0.7205 0.7226 0.7226 -0.0021 -0.29%
2024-07-26 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7226 0.7226 0.7183 0.7183 0.0043 0.60%
2024-07-25 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7183 0.7183 0.7223 0.7223 -0.0040 -0.55%
2024-07-24 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7223 0.7223 0.7266 0.7266 -0.0043 -0.59%
2024-07-23 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7266 0.7266 0.7409 0.7409 -0.0143 -1.93%
2024-07-22 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7409 0.7409 0.7437 0.7437 -0.0028 -0.38%
2024-07-19 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7437 0.7437 0.7459 0.7459 -0.0022 -0.29%
2024-07-18 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7459 0.7459 0.7427 0.7427 0.0032 0.43%
2024-07-17 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7427 0.7427 0.7495 0.7495 -0.0068 -0.91%
2024-07-16 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7495 0.7495 0.7490 0.7490 0.0005 0.07%
2024-07-15 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7490 0.7490 0.7512 0.7512 -0.0022 -0.29%
2024-07-12 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7512 0.7512 0.7526 0.7526 -0.0014 -0.19%
2024-07-11 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7526 0.7526 0.7441 0.7441 0.0085 1.14%
2024-07-10 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7441 0.7441 0.7492 0.7492 -0.0051 -0.68%
2024-07-09 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7492 0.7492 0.7404 0.7404 0.0088 1.19%
2024-07-08 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7404 0.7404 0.7457 0.7457 -0.0053 -0.71%
2024-07-05 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7457 0.7457 0.7437 0.7437 0.0020 0.27%
2024-07-04 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7437 0.7437 0.7480 0.7480 -0.0043 -0.57%
2024-07-03 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7480 0.7480 0.7523 0.7523 -0.0043 -0.57%
2024-07-02 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7523 0.7523 0.7574 0.7574 -0.0051 -0.67%
2024-07-01 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7574 0.7574 0.7516 0.7516 0.0058 0.77%
2024-06-30 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7516 0.7516 0.7517 0.7517 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7473 0.7473 0.7553 0.7553 -0.0080 -1.06%
2024-06-26 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7553 0.7553 0.7496 0.7496 0.0057 0.76%
2024-06-25 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7496 0.7496 0.7515 0.7515 -0.0019 -0.25%
2024-06-24 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7515 0.7515 0.7585 0.7585 -0.0070 -0.92%
2024-06-21 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7585 0.7585 0.7585 0.7585 0.0000 0.00%
2024-06-20 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7585 0.7585 0.7636 0.7636 -0.0051 -0.67%
2024-06-19 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7636 0.7636 0.7673 0.7673 -0.0037 -0.48%
2024-06-18 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7673 0.7673 0.7636 0.7636 0.0037 0.48%
2024-06-17 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7636 0.7636 0.7649 0.7649 -0.0013 -0.17%
2024-06-14 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7649 0.7649 0.7619 0.7619 0.0030 0.39%
2024-06-13 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7619 0.7619 0.7650 0.7650 -0.0031 -0.41%
2024-06-12 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7650 0.7650 0.7628 0.7628 0.0022 0.29%
2024-06-11 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7628 0.7628 0.7662 0.7662 -0.0034 -0.44%
2024-06-07 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7662 0.7662 0.7685 0.7685 -0.0023 -0.30%
2024-06-06 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7685 0.7685 0.7672 0.7672 0.0013 0.17%
2024-06-05 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7672 0.7672 0.7749 0.7749 -0.0077 -0.99%
2024-06-04 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7749 0.7749 0.7677 0.7677 0.0072 0.94%
2024-06-03 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7677 0.7677 0.7660 0.7660 0.0017 0.22%
2024-05-31 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7660 0.7660 0.7679 0.7679 -0.0019 -0.25%
2024-05-30 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7679 0.7679 0.7716 0.7716 -0.0037 -0.48%
2024-05-29 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7716 0.7716 0.7715 0.7715 0.0001 0.01%
2024-05-28 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7715 0.7715 0.7771 0.7771 -0.0056 -0.72%
2024-05-27 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7771 0.7771 0.7695 0.7695 0.0076 0.99%
2024-05-24 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7695 0.7695 0.7740 0.7740 -0.0045 -0.58%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%