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富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013793)

今天最新凈值 0.7900 0.0033 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7900
  • 成立日期：2021-11-25
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8557億
  • 最近資產(chǎn)：3.12億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一季富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A(013793)基金累計(jì)收益率-1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7873 0.7873 0.7900 0.7900 -0.0027 -0.34%
2025-05-21 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7900 0.7900 0.7867 0.7867 0.0033 0.42%
2025-05-20 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7867 0.7867 0.7782 0.7782 0.0085 1.09%
2025-05-19 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7782 0.7782 0.7766 0.7766 0.0016 0.21%
2025-05-16 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7766 0.7766 0.7775 0.7775 -0.0009 -0.12%
2025-05-15 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7775 0.7775 0.7828 0.7828 -0.0053 -0.68%
2025-05-14 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7828 0.7828 0.7791 0.7791 0.0037 0.47%
2025-05-13 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7791 0.7791 0.7811 0.7811 -0.0020 -0.26%
2025-05-12 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7811 0.7811 0.7751 0.7751 0.0060 0.77%
2025-05-09 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7751 0.7751 0.7755 0.7755 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7755 0.7755 0.7762 0.7762 -0.0007 -0.09%
2025-05-07 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7762 0.7762 0.7787 0.7787 -0.0025 -0.32%
2025-05-06 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7787 0.7787 0.7703 0.7703 0.0084 1.09%
2025-04-30 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7703 0.7703 0.7694 0.7694 0.0009 0.12%
2025-04-29 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7694 0.7694 0.7674 0.7674 0.0020 0.26%
2025-04-28 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7674 0.7674 0.7681 0.7681 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7681 0.7681 0.7688 0.7688 -0.0007 -0.09%
2025-04-24 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7688 0.7688 0.7695 0.7695 -0.0007 -0.09%
2025-04-23 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7695 0.7695 0.7671 0.7671 0.0024 0.31%
2025-04-22 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7671 0.7671 0.7660 0.7660 0.0011 0.14%
2025-04-21 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7660 0.7660 0.7592 0.7592 0.0068 0.90%
2025-04-18 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7592 0.7592 0.7595 0.7595 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7595 0.7595 0.7574 0.7574 0.0021 0.28%
2025-04-16 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7574 0.7574 0.7621 0.7621 -0.0047 -0.62%
2025-04-15 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7621 0.7621 0.7620 0.7620 0.0001 0.01%
2025-04-14 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7620 0.7620 0.7567 0.7567 0.0053 0.70%
2025-04-11 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7567 0.7567 0.7502 0.7502 0.0065 0.87%
2025-04-10 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7502 0.7502 0.7379 0.7379 0.0123 1.67%
2025-04-09 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7379 0.7379 0.7286 0.7286 0.0093 1.28%
2025-04-08 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7286 0.7286 0.7214 0.7214 0.0072 1.00%
2025-04-07 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7214 0.7214 0.7812 0.7812 -0.0598 -7.65%
2025-04-03 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7812 0.7812 0.7892 0.7892 -0.0080 -1.01%
2025-04-02 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7892 0.7892 0.7892 0.7892 0.0000 0.00%
2025-04-01 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7892 0.7892 0.7873 0.7873 0.0019 0.24%
2025-03-31 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7873 0.7873 0.7918 0.7918 -0.0045 -0.57%
2025-03-28 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7918 0.7918 0.7954 0.7954 -0.0036 -0.45%
2025-03-27 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7954 0.7954 0.7925 0.7925 0.0029 0.37%
2025-03-26 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7925 0.7925 0.7920 0.7920 0.0005 0.06%
2025-03-25 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7920 0.7920 0.7969 0.7969 -0.0049 -0.61%
2025-03-24 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7969 0.7969 0.7940 0.7940 0.0029 0.37%
2025-03-21 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7940 0.7940 0.8051 0.8051 -0.0111 -1.38%
2025-03-20 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8051 0.8051 0.8119 0.8119 -0.0068 -0.84%
2025-03-19 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8119 0.8119 0.8148 0.8148 -0.0029 -0.36%
2025-03-18 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8148 0.8148 0.8110 0.8110 0.0038 0.47%
2025-03-17 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8110 0.8110 0.8100 0.8100 0.0010 0.12%
2025-03-14 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8100 0.8100 0.7977 0.7977 0.0123 1.54%
2025-03-13 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7977 0.7977 0.8039 0.8039 -0.0062 -0.77%
2025-03-12 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8039 0.8039 0.8065 0.8065 -0.0026 -0.32%
2025-03-11 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8065 0.8065 0.8052 0.8052 0.0013 0.16%
2025-03-10 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8052 0.8052 0.8103 0.8103 -0.0051 -0.63%
2025-03-07 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8103 0.8103 0.8118 0.8118 -0.0015 -0.18%
2025-03-06 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8118 0.8118 0.7973 0.7973 0.0145 1.82%
2025-03-05 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7973 0.7973 0.7912 0.7912 0.0061 0.77%
2025-03-04 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7912 0.7912 0.7887 0.7887 0.0025 0.32%
2025-03-03 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7887 0.7887 0.7853 0.7853 0.0034 0.43%
2025-02-28 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7853 0.7853 0.8038 0.8038 -0.0185 -2.30%
2025-02-27 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8038 0.8038 0.8055 0.8055 -0.0017 -0.21%
2025-02-26 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8055 0.8055 0.7982 0.7982 0.0073 0.91%
2025-02-25 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7982 0.7982 0.8058 0.8058 -0.0076 -0.94%
2025-02-24 013793 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8058 0.8058 0.8101 0.8101 -0.0043 -0.53%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%