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中泰興為價值精選混合A基金凈值查詢(013776)

今天最新凈值 1.0868 0.0034 0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0895 0.0040 0.3693%
  • 累計凈值：1.0868
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7919億
  • 最近資產：11.87億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經理：姜誠
近一月中泰興為價值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰興為價值精選混合A(013776)基金累計收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0855 1.0855 1.0868 1.0868 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0868 1.0868 1.0834 1.0834 0.0034 0.31%
2025-05-20 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0834 1.0834 1.0782 1.0782 0.0052 0.48%
2025-05-19 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0782 1.0782 1.0834 1.0834 -0.0052 -0.48%
2025-05-16 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0834 1.0834 1.0922 1.0922 -0.0088 -0.81%
2025-05-15 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0922 1.0922 1.0986 1.0986 -0.0064 -0.58%
2025-05-14 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0986 1.0986 1.0963 1.0963 0.0023 0.21%
2025-05-13 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0963 1.0963 1.0905 1.0905 0.0058 0.53%
2025-05-12 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0905 1.0905 1.0791 1.0791 0.0114 1.06%
2025-05-09 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0791 1.0791 1.0815 1.0815 -0.0024 -0.22%
2025-05-08 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0815 1.0815 1.0827 1.0827 -0.0012 -0.11%
2025-05-07 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0827 1.0827 1.0754 1.0754 0.0073 0.68%
2025-05-06 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0754 1.0754 1.0728 1.0728 0.0026 0.24%
2025-04-30 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0728 1.0728 1.0792 1.0792 -0.0064 -0.59%
2025-04-29 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0792 1.0792 1.0805 1.0805 -0.0013 -0.12%
2025-04-28 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0805 1.0805 1.0905 1.0905 -0.0100 -0.92%
2025-04-25 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0905 1.0905 1.0922 1.0922 -0.0017 -0.16%
2025-04-24 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0922 1.0922 1.0875 1.0875 0.0047 0.43%
2025-04-23 013776 中泰興為價值精選混合A 1.0875 1.0875 1.0954 1.0954 -0.0079 -0.72%