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平安恒泰1年持有混合A基金凈值查詢(013765)

今天最新凈值 0.9630 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9622 -0.0008 -0.0834%
  • 累計(jì)凈值：0.9630
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1342億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周恩源 曾小麗
近一月平安恒泰1年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安恒泰1年持有混合A(013765)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9627 0.9627 0.9630 0.9630 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9630 0.9630 0.9635 0.9635 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9635 0.9635 0.9617 0.9617 0.0018 0.19%
2025-05-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9617 0.9617 0.9593 0.9593 0.0024 0.25%
2025-05-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9593 0.9593 0.9576 0.9576 0.0017 0.18%
2025-05-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9576 0.9576 0.9585 0.9585 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9585 0.9585 0.9604 0.9604 -0.0019 -0.20%
2025-05-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9604 0.9604 0.9597 0.9597 0.0007 0.07%
2025-05-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9597 0.9597 0.9603 0.9603 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9603 0.9603 0.9587 0.9587 0.0016 0.17%
2025-05-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9587 0.9587 0.9595 0.9595 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9595 0.9595 0.9592 0.9592 0.0003 0.03%
2025-05-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9592 0.9592 0.9596 0.9596 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9596 0.9596 0.9567 0.9567 0.0029 0.30%
2025-04-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9567 0.9567 0.9566 0.9566 0.0001 0.01%
2025-04-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9566 0.9566 0.9562 0.9562 0.0004 0.04%
2025-04-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9562 0.9562 0.9556 0.9556 0.0006 0.06%
2025-04-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9556 0.9556 0.9555 0.9555 0.0001 0.01%
2025-04-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9555 0.9555 0.9557 0.9557 -0.0002 -0.02%