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平安恒泰1年持有混合A基金凈值查詢(013765)

今天最新凈值 0.9630 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9622 -0.0008 -0.0834%
  • 累計(jì)凈值：0.9630
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1342億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周恩源 曾小麗
近一年平安恒泰1年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安恒泰1年持有混合A(013765)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9627 0.9627 0.9630 0.9630 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9630 0.9630 0.9635 0.9635 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9635 0.9635 0.9617 0.9617 0.0018 0.19%
2025-05-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9617 0.9617 0.9593 0.9593 0.0024 0.25%
2025-05-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9593 0.9593 0.9576 0.9576 0.0017 0.18%
2025-05-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9576 0.9576 0.9585 0.9585 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9585 0.9585 0.9604 0.9604 -0.0019 -0.20%
2025-05-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9604 0.9604 0.9597 0.9597 0.0007 0.07%
2025-05-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9597 0.9597 0.9603 0.9603 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9603 0.9603 0.9587 0.9587 0.0016 0.17%
2025-05-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9587 0.9587 0.9595 0.9595 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9595 0.9595 0.9592 0.9592 0.0003 0.03%
2025-05-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9592 0.9592 0.9596 0.9596 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9596 0.9596 0.9567 0.9567 0.0029 0.30%
2025-04-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9567 0.9567 0.9566 0.9566 0.0001 0.01%
2025-04-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9566 0.9566 0.9562 0.9562 0.0004 0.04%
2025-04-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9562 0.9562 0.9556 0.9556 0.0006 0.06%
2025-04-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9556 0.9556 0.9555 0.9555 0.0001 0.01%
2025-04-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9555 0.9555 0.9557 0.9557 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9557 0.9557 0.9550 0.9550 0.0007 0.07%
2025-04-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.10%
2025-04-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9529 0.9529 0.0011 0.12%
2025-04-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9529 0.9529 0.9528 0.9528 0.0001 0.01%
2025-04-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9528 0.9528 0.9535 0.9535 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9535 0.9535 0.9559 0.9559 -0.0024 -0.25%
2025-04-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9559 0.9559 0.9570 0.9570 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9570 0.9570 0.9550 0.9550 0.0020 0.21%
2025-04-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9550 0.9550 0.9536 0.9536 0.0014 0.15%
2025-04-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9536 0.9536 0.9529 0.9529 0.0007 0.07%
2025-04-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9529 0.9529 0.9536 0.9536 -0.0007 -0.07%
2025-04-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9536 0.9536 0.9531 0.9531 0.0005 0.05%
2025-04-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9531 0.9531 0.9439 0.9439 0.0092 0.97%
2025-04-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9439 0.9439 0.9415 0.9415 0.0024 0.25%
2025-04-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9415 0.9415 0.9415 0.9415 0.0000 0.00%
2025-04-01 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9415 0.9415 0.9413 0.9413 0.0002 0.02%
2025-03-31 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9417 0.9417 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9417 0.9417 0.9410 0.9410 0.0007 0.07%
2025-03-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9410 0.9410 0.9398 0.9398 0.0012 0.13%
2025-03-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9398 0.9398 0.9386 0.9386 0.0012 0.13%
2025-03-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9386 0.9386 0.0000 0.00%
2025-03-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9388 0.9388 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9388 0.9388 0.9413 0.9413 -0.0025 -0.27%
2025-03-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9407 0.9407 0.0006 0.06%
2025-03-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9407 0.9407 0.9402 0.9402 0.0005 0.05%
2025-03-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9402 0.9402 0.9361 0.9361 0.0041 0.44%
2025-03-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9361 0.9361 0.9381 0.9381 -0.0020 -0.21%
2025-03-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9351 0.9351 0.0030 0.32%
2025-03-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9351 0.9351 0.9360 0.9360 -0.0009 -0.10%
2025-03-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9360 0.9360 0.9366 0.9366 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9366 0.9366 0.9381 0.9381 -0.0015 -0.16%
2025-03-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9393 0.9393 -0.0012 -0.13%
2025-03-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9393 0.9393 0.9401 0.9401 -0.0008 -0.09%
2025-03-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9401 0.9401 0.9395 0.9395 0.0006 0.06%
2025-03-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9395 0.9395 0.9382 0.9382 0.0013 0.14%
2025-03-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9382 0.9382 0.9381 0.9381 0.0001 0.01%
2025-03-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9385 0.9385 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9385 0.9385 0.9429 0.9429 -0.0044 -0.47%
2025-02-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9429 0.9429 0.9433 0.9433 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9433 0.9433 0.9398 0.9398 0.0035 0.37%
2025-02-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9398 0.9398 0.9414 0.9414 -0.0016 -0.17%
2025-02-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9414 0.9414 0.9429 0.9429 -0.0015 -0.16%
2025-02-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9429 0.9429 0.9423 0.9423 0.0006 0.06%
2025-02-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9423 0.9423 0.9432 0.9432 -0.0009 -0.10%
2025-02-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9432 0.9432 0.9424 0.9424 0.0008 0.08%
2025-02-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9424 0.9424 0.9429 0.9429 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9429 0.9429 0.9436 0.9436 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9436 0.9436 0.9424 0.9424 0.0012 0.13%
2025-02-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9424 0.9424 0.9428 0.9428 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9428 0.9428 0.9410 0.9410 0.0018 0.19%
2025-02-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9410 0.9410 0.9416 0.9416 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9416 0.9416 0.9415 0.9415 0.0001 0.01%
2025-02-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9415 0.9415 0.9386 0.9386 0.0029 0.31%
2025-02-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9362 0.9362 0.0024 0.26%
2025-02-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9362 0.9362 0.9384 0.9384 -0.0022 -0.23%
2025-01-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9384 0.9384 0.9371 0.9371 0.0013 0.14%
2025-01-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9359 0.9359 0.9374 0.9374 -0.0015 -0.16%
2025-01-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9350 0.9350 0.9305 0.9305 0.0045 0.48%
2025-01-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9305 0.9305 0.9323 0.9323 -0.0018 -0.19%
2025-01-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9323 0.9323 0.9343 0.9343 -0.0020 -0.21%
2025-01-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9343 0.9343 0.9359 0.9359 -0.0016 -0.17%
2025-01-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9359 0.9359 0.9362 0.9362 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9362 0.9362 0.9366 0.9366 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9366 0.9366 0.9377 0.9377 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9377 0.9377 0.9386 0.9386 -0.0009 -0.10%
2025-01-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9421 0.9421 -0.0035 -0.37%
2024-12-31 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9421 0.9421 0.9422 0.9422 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9402 0.9402 0.9412 0.9412 -0.0010 -0.11%
2024-12-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9412 0.9412 0.9415 0.9415 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9415 0.9415 0.9394 0.9394 0.0021 0.22%
2024-12-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9394 0.9394 0.9390 0.9390 0.0004 0.04%
2024-12-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9390 0.9390 0.9391 0.9391 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9391 0.9391 0.9401 0.9401 -0.0010 -0.11%
2024-12-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9401 0.9401 0.9400 0.9400 0.0001 0.01%
2024-12-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9400 0.9400 0.9411 0.9411 -0.0011 -0.12%
2024-12-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9411 0.9411 0.9428 0.9428 -0.0017 -0.18%
2024-12-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9428 0.9428 0.9453 0.9453 -0.0025 -0.26%
2024-12-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9453 0.9453 0.9431 0.9431 0.0022 0.23%
2024-12-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9431 0.9431 0.9423 0.9423 0.0008 0.08%
2024-12-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9423 0.9423 0.9400 0.9400 0.0023 0.24%
2024-12-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9400 0.9400 0.9402 0.9402 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9402 0.9402 0.9385 0.9385 0.0017 0.18%
2024-12-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9385 0.9385 0.9382 0.9382 0.0003 0.03%
2024-12-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9382 0.9382 0.9388 0.9388 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9388 0.9388 0.9380 0.9380 0.0008 0.09%
2024-12-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9380 0.9380 0.9357 0.9357 0.0023 0.25%
2024-11-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9357 0.9357 0.9321 0.9321 0.0036 0.39%
2024-11-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9321 0.9321 0.9330 0.9330 -0.0009 -0.10%
2024-11-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9330 0.9330 0.9297 0.9297 0.0033 0.35%
2024-11-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9297 0.9297 0.9299 0.9299 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9299 0.9299 0.9299 0.9299 0.0000 0.00%
2024-11-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9299 0.9299 0.9341 0.9341 -0.0042 -0.45%
2024-11-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9341 0.9341 0.9340 0.9340 0.0001 0.01%
2024-11-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9340 0.9340 0.9325 0.9325 0.0015 0.16%
2024-11-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9325 0.9325 0.9313 0.9313 0.0012 0.13%
2024-11-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9313 0.9313 0.9328 0.9328 -0.0015 -0.16%
2024-11-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9328 0.9328 0.9360 0.9360 -0.0032 -0.34%
2024-11-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9360 0.9360 0.9394 0.9394 -0.0034 -0.36%
2024-11-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9394 0.9394 0.9388 0.9388 0.0006 0.06%
2024-11-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9388 0.9388 0.9402 0.9402 -0.0014 -0.15%
2024-11-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9402 0.9402 0.9381 0.9381 0.0021 0.22%
2024-11-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9391 0.9391 -0.0010 -0.11%
2024-11-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9391 0.9391 0.9365 0.9365 0.0026 0.28%
2024-11-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9365 0.9365 0.9370 0.9370 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9370 0.9370 0.9336 0.9336 0.0034 0.36%
2024-11-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9336 0.9336 0.9314 0.9314 0.0022 0.24%
2024-11-01 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9314 0.9314 0.9300 0.9300 0.0014 0.15%
2024-10-31 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9300 0.9300 0.9295 0.9295 0.0005 0.05%
2024-10-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9295 0.9295 0.9305 0.9305 -0.0010 -0.11%
2024-10-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9305 0.9305 0.9326 0.9326 -0.0021 -0.23%
2024-10-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9323 0.9323 0.0003 0.03%
2024-10-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9323 0.9323 0.9316 0.9316 0.0007 0.08%
2024-10-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9316 0.9316 0.9338 0.9338 -0.0022 -0.24%
2024-10-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9342 0.9342 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9342 0.9342 0.9340 0.9340 0.0002 0.02%
2024-10-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9340 0.9340 0.9332 0.9332 0.0008 0.09%
2024-10-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9332 0.9332 0.9301 0.9301 0.0031 0.33%
2024-10-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9301 0.9301 0.9312 0.9312 -0.0011 -0.12%
2024-10-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9312 0.9312 0.9305 0.9305 0.0007 0.08%
2024-10-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9305 0.9305 0.9328 0.9328 -0.0023 -0.25%
2024-10-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9328 0.9328 0.9273 0.9273 0.0055 0.59%
2024-10-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9273 0.9273 0.9296 0.9296 -0.0023 -0.25%
2024-10-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9296 0.9296 0.9265 0.9265 0.0031 0.33%
2024-10-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9265 0.9265 0.9374 0.9374 -0.0109 -1.16%
2024-10-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9374 0.9374 0.9346 0.9346 0.0028 0.30%
2024-09-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9346 0.9346 0.9285 0.9285 0.0061 0.66%
2024-09-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9285 0.9285 0.9261 0.9261 0.0024 0.26%
2024-09-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9261 0.9261 0.9226 0.9226 0.0035 0.38%
2024-09-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9226 0.9226 0.9217 0.9217 0.0009 0.10%
2024-09-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9217 0.9217 0.9191 0.9191 0.0026 0.28%
2024-09-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9191 0.9191 0.9190 0.9190 0.0001 0.01%
2024-09-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9190 0.9190 0.9190 0.9190 0.0000 0.00%
2024-09-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9190 0.9190 0.9185 0.9185 0.0005 0.05%
2024-09-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9185 0.9185 0.9175 0.9175 0.0010 0.11%
2024-09-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9175 0.9175 0.9178 0.9178 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9178 0.9178 0.0000 0.00%
2024-09-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9180 0.9180 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9180 0.9180 0.9181 0.9181 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9181 0.9181 0.9194 0.9194 -0.0013 -0.14%
2024-09-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9194 0.9194 0.9203 0.9203 -0.0009 -0.10%
2024-09-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9203 0.9203 0.9204 0.9204 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9204 0.9204 0.9203 0.9203 0.0001 0.01%
2024-09-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9203 0.9203 0.9200 0.9200 0.0003 0.03%
2024-09-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9200 0.9200 0.9203 0.9203 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9203 0.9203 0.9195 0.9195 0.0008 0.09%
2024-08-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9195 0.9195 0.9201 0.9201 -0.0006 -0.07%
2024-08-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9201 0.9201 0.9203 0.9203 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9203 0.9203 0.9210 0.9210 -0.0007 -0.08%
2024-08-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9210 0.9210 0.9212 0.9212 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9212 0.9212 0.9209 0.9209 0.0003 0.03%
2024-08-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9209 0.9209 0.9203 0.9203 0.0006 0.07%
2024-08-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9203 0.9203 0.9210 0.9210 -0.0007 -0.08%
2024-08-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9210 0.9210 0.9220 0.9220 -0.0010 -0.11%
2024-08-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9220 0.9220 0.9214 0.9214 0.0006 0.07%
2024-08-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9214 0.9214 0.9223 0.9223 -0.0009 -0.10%
2024-08-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9223 0.9223 0.9220 0.9220 0.0003 0.03%
2024-08-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9220 0.9220 0.9234 0.9234 -0.0014 -0.15%
2024-08-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9234 0.9234 0.9230 0.9230 0.0004 0.04%
2024-08-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9230 0.9230 0.9243 0.9243 -0.0013 -0.14%
2024-08-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9243 0.9243 0.9253 0.9253 -0.0010 -0.11%
2024-08-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9253 0.9253 0.9261 0.9261 -0.0008 -0.09%
2024-08-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9261 0.9261 0.9257 0.9257 0.0004 0.04%
2024-08-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9257 0.9257 0.9252 0.9252 0.0005 0.05%
2024-08-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9252 0.9252 0.9289 0.9289 -0.0037 -0.40%
2024-08-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9289 0.9289 0.9317 0.9317 -0.0028 -0.30%
2024-07-31 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9324 0.9324 0.9259 0.9259 0.0065 0.70%
2024-07-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9259 0.9259 0.9285 0.9285 -0.0026 -0.28%
2024-07-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9285 0.9285 0.9288 0.9288 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9288 0.9288 0.9248 0.9248 0.0040 0.43%
2024-07-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9248 0.9248 0.9269 0.9269 -0.0021 -0.23%
2024-07-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9269 0.9269 0.9291 0.9291 -0.0022 -0.24%
2024-07-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9291 0.9291 0.9347 0.9347 -0.0056 -0.60%
2024-07-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9347 0.9347 0.9365 0.9365 -0.0018 -0.19%
2024-07-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9365 0.9365 0.9375 0.9375 -0.0010 -0.11%
2024-07-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9375 0.9375 0.9365 0.9365 0.0010 0.11%
2024-07-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9365 0.9365 0.9403 0.9403 -0.0038 -0.40%
2024-07-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9403 0.9403 0.9406 0.9406 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9406 0.9406 0.9413 0.9413 -0.0007 -0.07%
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2024-07-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9434 0.9434 0.9454 0.9454 -0.0020 -0.21%
2024-07-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9454 0.9454 0.9478 0.9478 -0.0024 -0.25%
2024-07-01 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9478 0.9478 0.9453 0.9453 0.0025 0.26%
2024-06-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9453 0.9453 0.9430 0.9430 0.0023 0.24%
2024-06-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9430 0.9430 0.9455 0.9455 -0.0025 -0.26%
2024-06-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9455 0.9455 0.9430 0.9430 0.0025 0.27%
2024-06-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9430 0.9430 0.9422 0.9422 0.0008 0.08%
2024-06-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9422 0.9422 0.9464 0.9464 -0.0042 -0.44%
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2024-06-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9511 0.9511 0.9505 0.9505 0.0006 0.06%
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2024-06-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9522 0.9522 0.9508 0.9508 0.0014 0.15%
2024-06-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9508 0.9508 0.9520 0.9520 -0.0012 -0.13%
2024-06-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9520 0.9520 0.9519 0.9519 0.0001 0.01%
2024-06-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9519 0.9519 0.9507 0.9507 0.0012 0.13%
2024-06-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9507 0.9507 0.9535 0.9535 -0.0028 -0.29%
2024-06-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9535 0.9535 0.9510 0.9510 0.0025 0.26%
2024-06-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9510 0.9510 0.9517 0.9517 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9517 0.9517 0.9520 0.9520 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9520 0.9520 0.9537 0.9537 -0.0017 -0.18%
2024-05-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9524 0.9524 0.0013 0.14%
2024-05-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9524 0.9524 0.9537 0.9537 -0.0013 -0.14%
2024-05-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9504 0.9504 0.0033 0.35%
2024-05-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9504 0.9504 0.9518 0.9518 -0.0014 -0.15%