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平安恒泰1年持有混合A基金凈值查詢(xún)(013765)

今天最新凈值 0.9635 0.0018 0.1900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9622 -0.0008 -0.0834%
  • 累計(jì)凈值：0.9635
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1342億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周恩源 曾小麗
近一季平安恒泰1年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,平安恒泰1年持有混合A(013765)基金累計(jì)收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9630 0.9630 0.9635 0.9635 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9635 0.9635 0.9617 0.9617 0.0018 0.19%
2025-05-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9617 0.9617 0.9593 0.9593 0.0024 0.25%
2025-05-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9593 0.9593 0.9576 0.9576 0.0017 0.18%
2025-05-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9576 0.9576 0.9585 0.9585 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9585 0.9585 0.9604 0.9604 -0.0019 -0.20%
2025-05-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9604 0.9604 0.9597 0.9597 0.0007 0.07%
2025-05-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9597 0.9597 0.9603 0.9603 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9603 0.9603 0.9587 0.9587 0.0016 0.17%
2025-05-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9587 0.9587 0.9595 0.9595 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9595 0.9595 0.9592 0.9592 0.0003 0.03%
2025-05-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9592 0.9592 0.9596 0.9596 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9596 0.9596 0.9567 0.9567 0.0029 0.30%
2025-04-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9567 0.9567 0.9566 0.9566 0.0001 0.01%
2025-04-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9566 0.9566 0.9562 0.9562 0.0004 0.04%
2025-04-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9562 0.9562 0.9556 0.9556 0.0006 0.06%
2025-04-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9556 0.9556 0.9555 0.9555 0.0001 0.01%
2025-04-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9555 0.9555 0.9557 0.9557 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9557 0.9557 0.9550 0.9550 0.0007 0.07%
2025-04-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.10%
2025-04-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9529 0.9529 0.0011 0.12%
2025-04-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9529 0.9529 0.9528 0.9528 0.0001 0.01%
2025-04-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9528 0.9528 0.9535 0.9535 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9535 0.9535 0.9559 0.9559 -0.0024 -0.25%
2025-04-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9559 0.9559 0.9570 0.9570 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9570 0.9570 0.9550 0.9550 0.0020 0.21%
2025-04-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9550 0.9550 0.9536 0.9536 0.0014 0.15%
2025-04-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9536 0.9536 0.9529 0.9529 0.0007 0.07%
2025-04-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9529 0.9529 0.9536 0.9536 -0.0007 -0.07%
2025-04-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9536 0.9536 0.9531 0.9531 0.0005 0.05%
2025-04-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9531 0.9531 0.9439 0.9439 0.0092 0.97%
2025-04-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9439 0.9439 0.9415 0.9415 0.0024 0.25%
2025-04-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9415 0.9415 0.9415 0.9415 0.0000 0.00%
2025-04-01 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9415 0.9415 0.9413 0.9413 0.0002 0.02%
2025-03-31 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9417 0.9417 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9417 0.9417 0.9410 0.9410 0.0007 0.07%
2025-03-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9410 0.9410 0.9398 0.9398 0.0012 0.13%
2025-03-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9398 0.9398 0.9386 0.9386 0.0012 0.13%
2025-03-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9386 0.9386 0.0000 0.00%
2025-03-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9388 0.9388 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9388 0.9388 0.9413 0.9413 -0.0025 -0.27%
2025-03-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9407 0.9407 0.0006 0.06%
2025-03-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9407 0.9407 0.9402 0.9402 0.0005 0.05%
2025-03-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9402 0.9402 0.9361 0.9361 0.0041 0.44%
2025-03-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9361 0.9361 0.9381 0.9381 -0.0020 -0.21%
2025-03-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9351 0.9351 0.0030 0.32%
2025-03-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9351 0.9351 0.9360 0.9360 -0.0009 -0.10%
2025-03-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9360 0.9360 0.9366 0.9366 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9366 0.9366 0.9381 0.9381 -0.0015 -0.16%
2025-03-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9393 0.9393 -0.0012 -0.13%
2025-03-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9393 0.9393 0.9401 0.9401 -0.0008 -0.09%
2025-03-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9401 0.9401 0.9395 0.9395 0.0006 0.06%
2025-03-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9395 0.9395 0.9382 0.9382 0.0013 0.14%
2025-03-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9382 0.9382 0.9381 0.9381 0.0001 0.01%
2025-03-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9385 0.9385 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9385 0.9385 0.9429 0.9429 -0.0044 -0.47%
2025-02-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9429 0.9429 0.9433 0.9433 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9433 0.9433 0.9398 0.9398 0.0035 0.37%
2025-02-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9398 0.9398 0.9414 0.9414 -0.0016 -0.17%
2025-02-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9414 0.9414 0.9429 0.9429 -0.0015 -0.16%