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平安恒泰1年持有混合A基金凈值查詢(013765)

今天最新凈值 0.9635 0.0018 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9622 -0.0008 -0.0834%
  • 累計(jì)凈值：0.9635
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1342億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周恩源 曾小麗
近一周平安恒泰1年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安恒泰1年持有混合A(013765)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9630 0.9630 0.9635 0.9635 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9635 0.9635 0.9617 0.9617 0.0018 0.19%
2025-05-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9617 0.9617 0.9593 0.9593 0.0024 0.25%
2025-05-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9593 0.9593 0.9576 0.9576 0.0017 0.18%