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中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013764)

今天最新凈值 0.7373 -0.0008 -0.1100% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7367 -0.0001 -0.0167%
  • 累計(jì)凈值：0.7373
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4544億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳
今年以來中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C(013764)基金累計(jì)收益率-1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7368 0.7368 0.7373 0.7373 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7373 0.7373 0.7381 0.7381 -0.0008 -0.11%
2025-05-15 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7381 0.7381 0.7462 0.7462 -0.0081 -1.09%
2025-05-14 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7462 0.7462 0.7426 0.7426 0.0036 0.48%
2025-05-13 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7426 0.7426 0.7451 0.7451 -0.0025 -0.34%
2025-05-12 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7451 0.7451 0.7363 0.7363 0.0088 1.20%
2025-05-09 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7363 0.7363 0.7414 0.7414 -0.0051 -0.69%
2025-05-08 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7414 0.7414 0.7401 0.7401 0.0013 0.18%
2025-05-07 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7401 0.7401 0.7412 0.7412 -0.0011 -0.15%
2025-05-06 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7412 0.7412 0.7309 0.7309 0.0103 1.41%
2025-04-30 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7309 0.7309 0.7274 0.7274 0.0035 0.48%
2025-04-29 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7274 0.7274 0.7270 0.7270 0.0004 0.06%
2025-04-28 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7270 0.7270 0.7298 0.7298 -0.0028 -0.38%
2025-04-25 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7298 0.7298 0.7292 0.7292 0.0006 0.08%
2025-04-24 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7292 0.7292 0.7322 0.7322 -0.0030 -0.41%
2025-04-23 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7322 0.7322 0.7296 0.7296 0.0026 0.36%
2025-04-22 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7296 0.7296 0.7287 0.7287 0.0009 0.12%
2025-04-21 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7287 0.7287 0.7226 0.7226 0.0061 0.84%
2025-04-18 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7226 0.7226 0.7248 0.7248 -0.0022 -0.30%
2025-04-17 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7248 0.7248 0.7225 0.7225 0.0023 0.32%
2025-04-16 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7225 0.7225 0.7259 0.7259 -0.0034 -0.47%
2025-04-15 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7259 0.7259 0.7290 0.7290 -0.0031 -0.43%
2025-04-14 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7290 0.7290 0.7255 0.7255 0.0035 0.48%
2025-04-11 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7255 0.7255 0.7182 0.7182 0.0073 1.02%
2025-04-10 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7182 0.7182 0.7058 0.7058 0.0124 1.76%
2025-04-09 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7058 0.7058 0.6940 0.6940 0.0118 1.70%
2025-04-08 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6940 0.6940 0.6895 0.6895 0.0045 0.65%
2025-04-07 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6895 0.6895 0.7497 0.7497 -0.0602 -8.03%
2025-04-03 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7497 0.7497 0.7589 0.7589 -0.0092 -1.21%
2025-04-02 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7589 0.7589 0.7596 0.7596 -0.0007 -0.09%
2025-04-01 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7596 0.7596 0.7566 0.7566 0.0030 0.40%
2025-03-31 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7566 0.7566 0.7624 0.7624 -0.0058 -0.76%
2025-03-28 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7624 0.7624 0.7668 0.7668 -0.0044 -0.57%
2025-03-27 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7668 0.7668 0.7623 0.7623 0.0045 0.59%
2025-03-26 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7623 0.7623 0.7620 0.7620 0.0003 0.04%
2025-03-25 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7620 0.7620 0.7678 0.7678 -0.0058 -0.76%
2025-03-24 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7678 0.7678 0.7654 0.7654 0.0024 0.31%
2025-03-21 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7654 0.7654 0.7778 0.7778 -0.0124 -1.59%
2025-03-20 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7778 0.7778 0.7836 0.7836 -0.0058 -0.74%
2025-03-19 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7836 0.7836 0.7867 0.7867 -0.0031 -0.39%
2025-03-18 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7867 0.7867 0.7822 0.7822 0.0045 0.58%
2025-03-17 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7822 0.7822 0.7825 0.7825 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7825 0.7825 0.7668 0.7668 0.0157 2.05%
2025-03-13 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7668 0.7668 0.7733 0.7733 -0.0065 -0.84%
2025-03-12 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7733 0.7733 0.7754 0.7754 -0.0021 -0.27%
2025-03-11 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7754 0.7754 0.7747 0.7747 0.0007 0.09%
2025-03-10 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7747 0.7747 0.7769 0.7769 -0.0022 -0.28%
2025-03-07 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7769 0.7769 0.7788 0.7788 -0.0019 -0.24%
2025-03-06 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7788 0.7788 0.7672 0.7672 0.0116 1.51%
2025-03-05 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7672 0.7672 0.7637 0.7637 0.0035 0.46%
2025-03-04 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7637 0.7637 0.7619 0.7619 0.0018 0.24%
2025-03-03 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7619 0.7619 0.7623 0.7623 -0.0004 -0.05%
2025-02-28 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7623 0.7623 0.7777 0.7777 -0.0154 -1.98%
2025-02-27 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7777 0.7777 0.7769 0.7769 0.0008 0.10%
2025-02-26 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7769 0.7769 0.7682 0.7682 0.0087 1.13%
2025-02-25 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7682 0.7682 0.7739 0.7739 -0.0057 -0.74%
2025-02-24 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7739 0.7739 0.7758 0.7758 -0.0019 -0.24%
2025-02-21 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7758 0.7758 0.7652 0.7652 0.0106 1.39%
2025-02-20 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7652 0.7652 0.7645 0.7645 0.0007 0.09%
2025-02-19 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7645 0.7645 0.7581 0.7581 0.0064 0.84%
2025-02-18 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7581 0.7581 0.7630 0.7630 -0.0049 -0.64%
2025-02-17 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7630 0.7630 0.7616 0.7616 0.0014 0.18%
2025-02-14 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7616 0.7616 0.7559 0.7559 0.0057 0.75%
2025-02-13 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7559 0.7559 0.7603 0.7603 -0.0044 -0.58%
2025-02-12 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7603 0.7603 0.7534 0.7534 0.0069 0.92%
2025-02-11 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7534 0.7534 0.7576 0.7576 -0.0042 -0.55%
2025-02-10 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7576 0.7576 0.7551 0.7551 0.0025 0.33%
2025-02-07 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7551 0.7551 0.7468 0.7468 0.0083 1.11%
2025-02-06 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7468 0.7468 0.7362 0.7362 0.0106 1.44%
2025-02-05 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7362 0.7362 0.7381 0.7381 -0.0019 -0.26%
2025-01-27 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7381 0.7381 0.7426 0.7426 -0.0045 -0.61%
2025-01-24 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7426 0.7426 0.7346 0.7346 0.0080 1.09%
2025-01-23 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7346 0.7346 0.7385 0.7385 -0.0039 -0.53%
2025-01-20 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7409 0.7409 0.7333 0.7333 0.0076 1.04%
2025-01-10 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7145 0.7145 0.7234 0.7234 -0.0089 -1.23%
2025-01-09 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7234 0.7234 0.7220 0.7220 0.0014 0.19%
2025-01-08 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7220 0.7220 0.7251 0.7251 -0.0031 -0.43%
2025-01-07 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7251 0.7251 0.7204 0.7204 0.0047 0.65%
2025-01-06 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7204 0.7204 0.7212 0.7212 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7212 0.7212 0.7302 0.7302 -0.0090 -1.23%
2025-01-02 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7302 0.7302 0.7455 0.7455 -0.0153 -2.05%