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中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013764)

今天最新凈值 0.7373 -0.0008 -0.1100% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.7367 -0.0001 -0.0167%
  • 累計凈值：0.7373
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4544億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳
近一月中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C(013764)基金累計收益率1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7368 0.7368 0.7373 0.7373 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7373 0.7373 0.7381 0.7381 -0.0008 -0.11%
2025-05-15 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7381 0.7381 0.7462 0.7462 -0.0081 -1.09%
2025-05-14 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7462 0.7462 0.7426 0.7426 0.0036 0.48%
2025-05-13 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7426 0.7426 0.7451 0.7451 -0.0025 -0.34%
2025-05-12 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7451 0.7451 0.7363 0.7363 0.0088 1.20%
2025-05-09 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7363 0.7363 0.7414 0.7414 -0.0051 -0.69%
2025-05-08 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7414 0.7414 0.7401 0.7401 0.0013 0.18%
2025-05-07 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7401 0.7401 0.7412 0.7412 -0.0011 -0.15%
2025-05-06 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7412 0.7412 0.7309 0.7309 0.0103 1.41%
2025-04-30 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7309 0.7309 0.7274 0.7274 0.0035 0.48%
2025-04-29 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7274 0.7274 0.7270 0.7270 0.0004 0.06%
2025-04-28 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7270 0.7270 0.7298 0.7298 -0.0028 -0.38%
2025-04-25 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7298 0.7298 0.7292 0.7292 0.0006 0.08%
2025-04-24 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7292 0.7292 0.7322 0.7322 -0.0030 -0.41%
2025-04-23 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7322 0.7322 0.7296 0.7296 0.0026 0.36%
2025-04-22 013764 中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 0.7296 0.7296 0.7287 0.7287 0.0009 0.12%