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中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013764)

今天最新凈值 0.7373 -0.0008 -0.1100% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7367 -0.0001 -0.0167%
  • 累計(jì)凈值：0.7373
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4544億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳
近一年中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C(013764)基金累計(jì)收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7368 0.7368 0.7373 0.7373 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7373 0.7373 0.7381 0.7381 -0.0008 -0.11%
2025-05-15 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7381 0.7381 0.7462 0.7462 -0.0081 -1.09%
2025-05-14 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7462 0.7462 0.7426 0.7426 0.0036 0.48%
2025-05-13 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7426 0.7426 0.7451 0.7451 -0.0025 -0.34%
2025-05-12 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7451 0.7451 0.7363 0.7363 0.0088 1.20%
2025-05-09 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7363 0.7363 0.7414 0.7414 -0.0051 -0.69%
2025-05-08 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7414 0.7414 0.7401 0.7401 0.0013 0.18%
2025-05-07 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7401 0.7401 0.7412 0.7412 -0.0011 -0.15%
2025-05-06 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7412 0.7412 0.7309 0.7309 0.0103 1.41%
2025-04-30 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7309 0.7309 0.7274 0.7274 0.0035 0.48%
2025-04-29 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7274 0.7274 0.7270 0.7270 0.0004 0.06%
2025-04-28 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7270 0.7270 0.7298 0.7298 -0.0028 -0.38%
2025-04-25 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7298 0.7298 0.7292 0.7292 0.0006 0.08%
2025-04-24 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7292 0.7292 0.7322 0.7322 -0.0030 -0.41%
2025-04-23 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7322 0.7322 0.7296 0.7296 0.0026 0.36%
2025-04-22 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7296 0.7296 0.7287 0.7287 0.0009 0.12%
2025-04-21 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7287 0.7287 0.7226 0.7226 0.0061 0.84%
2025-04-18 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7226 0.7226 0.7248 0.7248 -0.0022 -0.30%
2025-04-17 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7248 0.7248 0.7225 0.7225 0.0023 0.32%
2025-04-16 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7225 0.7225 0.7259 0.7259 -0.0034 -0.47%
2025-04-15 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7259 0.7259 0.7290 0.7290 -0.0031 -0.43%
2025-04-14 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7290 0.7290 0.7255 0.7255 0.0035 0.48%
2025-04-11 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7255 0.7255 0.7182 0.7182 0.0073 1.02%
2025-04-10 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7182 0.7182 0.7058 0.7058 0.0124 1.76%
2025-04-09 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7058 0.7058 0.6940 0.6940 0.0118 1.70%
2025-04-08 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6940 0.6940 0.6895 0.6895 0.0045 0.65%
2025-04-07 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6895 0.6895 0.7497 0.7497 -0.0602 -8.03%
2025-04-03 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7497 0.7497 0.7589 0.7589 -0.0092 -1.21%
2025-04-02 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7589 0.7589 0.7596 0.7596 -0.0007 -0.09%
2025-04-01 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7596 0.7596 0.7566 0.7566 0.0030 0.40%
2025-03-31 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7566 0.7566 0.7624 0.7624 -0.0058 -0.76%
2025-03-28 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7624 0.7624 0.7668 0.7668 -0.0044 -0.57%
2025-03-27 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7668 0.7668 0.7623 0.7623 0.0045 0.59%
2025-03-26 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7623 0.7623 0.7620 0.7620 0.0003 0.04%
2025-03-25 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7620 0.7620 0.7678 0.7678 -0.0058 -0.76%
2025-03-24 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7678 0.7678 0.7654 0.7654 0.0024 0.31%
2025-03-21 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7654 0.7654 0.7778 0.7778 -0.0124 -1.59%
2025-03-20 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7778 0.7778 0.7836 0.7836 -0.0058 -0.74%
2025-03-19 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7836 0.7836 0.7867 0.7867 -0.0031 -0.39%
2025-03-18 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7867 0.7867 0.7822 0.7822 0.0045 0.58%
2025-03-17 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7822 0.7822 0.7825 0.7825 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7825 0.7825 0.7668 0.7668 0.0157 2.05%
2025-03-13 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7668 0.7668 0.7733 0.7733 -0.0065 -0.84%
2025-03-12 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7733 0.7733 0.7754 0.7754 -0.0021 -0.27%
2025-03-11 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7754 0.7754 0.7747 0.7747 0.0007 0.09%
2025-03-10 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7747 0.7747 0.7769 0.7769 -0.0022 -0.28%
2025-03-07 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7769 0.7769 0.7788 0.7788 -0.0019 -0.24%
2025-03-06 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7788 0.7788 0.7672 0.7672 0.0116 1.51%
2025-03-05 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7672 0.7672 0.7637 0.7637 0.0035 0.46%
2025-03-04 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7637 0.7637 0.7619 0.7619 0.0018 0.24%
2025-03-03 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7619 0.7619 0.7623 0.7623 -0.0004 -0.05%
2025-02-28 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7623 0.7623 0.7777 0.7777 -0.0154 -1.98%
2025-02-27 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7777 0.7777 0.7769 0.7769 0.0008 0.10%
2025-02-26 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7769 0.7769 0.7682 0.7682 0.0087 1.13%
2025-02-25 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7682 0.7682 0.7739 0.7739 -0.0057 -0.74%
2025-02-24 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7739 0.7739 0.7758 0.7758 -0.0019 -0.24%
2025-02-21 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7758 0.7758 0.7652 0.7652 0.0106 1.39%
2025-02-20 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7652 0.7652 0.7645 0.7645 0.0007 0.09%
2025-02-19 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7645 0.7645 0.7581 0.7581 0.0064 0.84%
2025-02-18 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7581 0.7581 0.7630 0.7630 -0.0049 -0.64%
2025-02-17 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7630 0.7630 0.7616 0.7616 0.0014 0.18%
2025-02-14 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7616 0.7616 0.7559 0.7559 0.0057 0.75%
2025-02-13 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7559 0.7559 0.7603 0.7603 -0.0044 -0.58%
2025-02-12 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7603 0.7603 0.7534 0.7534 0.0069 0.92%
2025-02-11 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7534 0.7534 0.7576 0.7576 -0.0042 -0.55%
2025-02-10 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7576 0.7576 0.7551 0.7551 0.0025 0.33%
2025-02-07 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7551 0.7551 0.7468 0.7468 0.0083 1.11%
2025-02-06 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7468 0.7468 0.7362 0.7362 0.0106 1.44%
2025-02-05 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7362 0.7362 0.7381 0.7381 -0.0019 -0.26%
2025-01-27 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7381 0.7381 0.7426 0.7426 -0.0045 -0.61%
2025-01-24 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7426 0.7426 0.7346 0.7346 0.0080 1.09%
2025-01-23 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7346 0.7346 0.7385 0.7385 -0.0039 -0.53%
2025-01-20 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7409 0.7409 0.7333 0.7333 0.0076 1.04%
2025-01-10 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7145 0.7145 0.7234 0.7234 -0.0089 -1.23%
2025-01-09 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7234 0.7234 0.7220 0.7220 0.0014 0.19%
2025-01-08 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7220 0.7220 0.7251 0.7251 -0.0031 -0.43%
2025-01-07 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7251 0.7251 0.7204 0.7204 0.0047 0.65%
2025-01-06 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7204 0.7204 0.7212 0.7212 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7212 0.7212 0.7302 0.7302 -0.0090 -1.23%
2025-01-02 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7302 0.7302 0.7455 0.7455 -0.0153 -2.05%
2024-12-31 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7455 0.7455 0.7567 0.7567 -0.0112 -1.48%
2024-12-30 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7567 0.7567 0.7575 0.7575 -0.0008 -0.11%
2024-12-27 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7575 0.7575 0.7594 0.7594 -0.0019 -0.25%
2024-12-24 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7586 0.7586 0.7518 0.7518 0.0068 0.90%
2024-12-23 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7518 0.7518 0.7572 0.7572 -0.0054 -0.71%
2024-12-20 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7572 0.7572 0.7578 0.7578 -0.0006 -0.08%
2024-12-19 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7578 0.7578 0.7563 0.7563 0.0015 0.20%
2024-12-18 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7563 0.7563 0.7548 0.7548 0.0015 0.20%
2024-12-17 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7548 0.7548 0.7556 0.7556 -0.0008 -0.11%
2024-12-16 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7556 0.7556 0.7639 0.7639 -0.0083 -1.09%
2024-12-13 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7639 0.7639 0.7779 0.7779 -0.0140 -1.80%
2024-12-12 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7779 0.7779 0.7704 0.7704 0.0075 0.97%
2024-12-11 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7704 0.7704 0.7688 0.7688 0.0016 0.21%
2024-12-10 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7688 0.7688 0.7644 0.7644 0.0044 0.58%
2024-12-09 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7644 0.7644 0.7662 0.7662 -0.0018 -0.23%
2024-12-06 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7662 0.7662 0.7586 0.7586 0.0076 1.00%
2024-12-05 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7586 0.7586 0.7592 0.7592 -0.0006 -0.08%
2024-12-04 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7592 0.7592 0.7647 0.7647 -0.0055 -0.72%
2024-12-03 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7647 0.7647 0.7660 0.7660 -0.0013 -0.17%
2024-12-02 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7660 0.7660 0.7586 0.7586 0.0074 0.98%
2024-11-29 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7586 0.7586 0.7521 0.7521 0.0065 0.86%
2024-11-28 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7521 0.7521 0.7577 0.7577 -0.0056 -0.74%
2024-11-27 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7577 0.7577 0.7459 0.7459 0.0118 1.58%
2024-11-26 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7459 0.7459 0.7468 0.7468 -0.0009 -0.12%
2024-11-25 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7468 0.7468 0.7478 0.7478 -0.0010 -0.13%
2024-11-22 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7478 0.7478 0.7680 0.7680 -0.0202 -2.63%
2024-11-21 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7680 0.7680 0.7706 0.7706 -0.0026 -0.34%
2024-11-20 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7706 0.7706 0.7665 0.7665 0.0041 0.53%
2024-11-19 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7665 0.7665 0.7585 0.7585 0.0080 1.05%
2024-11-18 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7585 0.7585 0.7661 0.7661 -0.0076 -0.99%
2024-11-15 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7661 0.7661 0.7774 0.7774 -0.0113 -1.45%
2024-11-14 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7774 0.7774 0.7925 0.7925 -0.0151 -1.91%
2024-11-13 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7925 0.7925 0.7906 0.7906 0.0019 0.24%
2024-11-12 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7906 0.7906 0.7962 0.7962 -0.0056 -0.70%
2024-11-11 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7962 0.7962 0.7891 0.7891 0.0071 0.90%
2024-11-08 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7891 0.7891 0.7946 0.7946 -0.0055 -0.69%
2024-11-07 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7946 0.7946 0.7792 0.7792 0.0154 1.98%
2024-11-06 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7792 0.7792 0.7824 0.7824 -0.0032 -0.41%
2024-11-05 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7824 0.7824 0.7638 0.7638 0.0186 2.44%
2024-11-04 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7638 0.7638 0.7534 0.7534 0.0104 1.38%
2024-11-01 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7534 0.7534 0.7592 0.7592 -0.0058 -0.76%
2024-10-31 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7592 0.7592 0.7589 0.7589 0.0003 0.04%
2024-10-30 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7589 0.7589 0.7627 0.7627 -0.0038 -0.50%
2024-10-29 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7627 0.7627 0.7686 0.7686 -0.0059 -0.77%
2024-10-28 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7686 0.7686 0.7677 0.7677 0.0009 0.12%
2024-10-25 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7677 0.7677 0.7617 0.7617 0.0060 0.79%
2024-10-23 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7690 0.7690 0.7700 0.7700 -0.0010 -0.13%
2024-10-22 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7700 0.7700 0.7665 0.7665 0.0035 0.46%
2024-10-21 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7665 0.7665 0.7628 0.7628 0.0037 0.49%
2024-10-18 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7628 0.7628 0.7311 0.7311 0.0317 4.34%
2024-10-17 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7311 0.7311 0.7363 0.7363 -0.0052 -0.71%
2024-10-16 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7363 0.7363 0.7417 0.7417 -0.0054 -0.73%
2024-10-14 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7597 0.7597 0.7474 0.7474 0.0123 1.65%
2024-10-11 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7474 0.7474 0.7702 0.7702 -0.0228 -2.96%
2024-10-10 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7702 0.7702 0.7731 0.7731 -0.0029 -0.38%
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2024-09-25 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6490 0.6490 0.6467 0.6467 0.0023 0.36%
2024-09-24 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6467 0.6467 0.6253 0.6253 0.0214 3.42%
2024-09-20 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6272 0.6272 0.6277 0.6277 -0.0005 -0.08%
2024-09-19 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6277 0.6277 0.6233 0.6233 0.0044 0.71%
2024-09-18 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6233 0.6233 0.6225 0.6225 0.0008 0.13%
2024-09-13 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6225 0.6225 0.6248 0.6248 -0.0023 -0.37%
2024-09-12 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6248 0.6248 0.6273 0.6273 -0.0025 -0.40%
2024-09-11 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6273 0.6273 0.6239 0.6239 0.0034 0.54%
2024-09-10 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6239 0.6239 0.6230 0.6230 0.0009 0.14%
2024-09-09 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6230 0.6230 0.6273 0.6273 -0.0043 -0.69%
2024-09-06 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6273 0.6273 0.6354 0.6354 -0.0081 -1.27%
2024-09-05 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6354 0.6354 0.6335 0.6335 0.0019 0.30%
2024-09-04 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6335 0.6335 0.6366 0.6366 -0.0031 -0.49%
2024-09-03 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6366 0.6366 0.6309 0.6309 0.0057 0.90%
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2024-08-30 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6425 0.6425 0.6311 0.6311 0.0114 1.81%
2024-08-29 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6311 0.6311 0.6270 0.6270 0.0041 0.65%
2024-08-28 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6270 0.6270 0.6278 0.6278 -0.0008 -0.13%
2024-08-27 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6278 0.6278 0.6316 0.6316 -0.0038 -0.60%
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2024-08-23 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6316 0.6316 0.6316 0.6316 0.0000 0.00%
2024-08-22 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6316 0.6316 0.6336 0.6336 -0.0020 -0.32%
2024-08-21 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6336 0.6336 0.6353 0.6353 -0.0017 -0.27%
2024-08-20 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6353 0.6353 0.6417 0.6417 -0.0064 -1.00%
2024-08-19 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6417 0.6417 0.6413 0.6413 0.0004 0.06%
2024-08-16 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6413 0.6413 0.6408 0.6408 0.0005 0.08%
2024-08-15 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6408 0.6408 0.6394 0.6394 0.0014 0.22%
2024-08-14 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6394 0.6394 0.6465 0.6465 -0.0071 -1.10%
2024-08-13 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6465 0.6465 0.6440 0.6440 0.0025 0.39%
2024-08-12 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6440 0.6440 0.6450 0.6450 -0.0010 -0.16%
2024-08-09 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6450 0.6450 0.6460 0.6460 -0.0010 -0.15%
2024-08-08 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6460 0.6460 0.6466 0.6466 -0.0006 -0.09%
2024-08-07 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6466 0.6466 0.6462 0.6462 0.0004 0.06%
2024-08-06 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6462 0.6462 0.6405 0.6405 0.0057 0.89%
2024-08-02 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6531 0.6531 0.6636 0.6636 -0.0105 -1.58%
2024-08-01 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6636 0.6636 0.6681 0.6681 -0.0045 -0.67%
2024-07-31 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6681 0.6681 0.6502 0.6502 0.0179 2.75%
2024-07-29 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6542 0.6542 0.6581 0.6581 -0.0039 -0.59%
2024-07-26 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6581 0.6581 0.6516 0.6516 0.0065 1.00%
2024-07-25 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6516 0.6516 0.6554 0.6554 -0.0038 -0.58%
2024-07-24 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6554 0.6554 0.6610 0.6610 -0.0056 -0.85%
2024-07-23 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6610 0.6610 0.6761 0.6761 -0.0151 -2.23%
2024-07-22 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6761 0.6761 0.6761 0.6761 0.0000 0.00%
2024-07-19 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6761 0.6761 0.6759 0.6759 0.0002 0.03%
2024-07-18 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6759 0.6759 0.6735 0.6735 0.0024 0.36%
2024-07-17 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6735 0.6735 0.6784 0.6784 -0.0049 -0.72%
2024-07-16 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6784 0.6784 0.6758 0.6758 0.0026 0.38%
2024-07-15 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6758 0.6758 0.6798 0.6798 -0.0040 -0.59%
2024-07-12 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6798 0.6798 0.6788 0.6788 0.0010 0.15%
2024-07-11 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6788 0.6788 0.6684 0.6684 0.0104 1.56%
2024-07-10 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6684 0.6684 0.6700 0.6700 -0.0016 -0.24%
2024-07-09 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6700 0.6700 0.6606 0.6606 0.0094 1.42%
2024-07-08 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6606 0.6606 0.6688 0.6688 -0.0082 -1.23%
2024-07-05 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6688 0.6688 0.6667 0.6667 0.0021 0.31%
2024-07-04 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6667 0.6667 0.6706 0.6706 -0.0039 -0.58%
2024-07-03 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6706 0.6706 0.6725 0.6725 -0.0019 -0.28%
2024-07-02 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6725 0.6725 0.6789 0.6789 -0.0064 -0.94%
2024-07-01 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6789 0.6789 0.6769 0.6769 0.0020 0.30%
2024-06-30 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6769 0.6769 0.6752 0.6752 0.0017 0.25%
2024-06-26 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6846 0.6846 0.6776 0.6776 0.0070 1.03%
2024-06-25 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6776 0.6776 0.6824 0.6824 -0.0048 -0.70%
2024-06-24 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6824 0.6824 0.6918 0.6918 -0.0094 -1.36%
2024-06-21 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6918 0.6918 0.6929 0.6929 -0.0011 -0.16%
2024-06-20 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6929 0.6929 0.6997 0.6997 -0.0068 -0.97%
2024-06-19 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6997 0.6997 0.7046 0.7046 -0.0049 -0.70%
2024-06-18 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7046 0.7046 0.7017 0.7017 0.0029 0.41%
2024-06-17 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7017 0.7017 0.6989 0.6989 0.0028 0.40%
2024-06-14 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6989 0.6989 0.6954 0.6954 0.0035 0.50%
2024-06-13 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6954 0.6954 0.6946 0.6946 0.0008 0.12%
2024-06-12 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6946 0.6946 0.6946 0.6946 0.0000 0.00%
2024-06-11 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6946 0.6946 0.6935 0.6935 0.0011 0.16%
2024-06-07 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6935 0.6935 0.6986 0.6986 -0.0051 -0.73%
2024-06-06 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6986 0.6986 0.7013 0.7013 -0.0027 -0.38%
2024-06-05 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7013 0.7013 0.7053 0.7053 -0.0040 -0.57%
2024-06-04 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7053 0.7053 0.6994 0.6994 0.0059 0.84%
2024-06-03 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6994 0.6994 0.6967 0.6967 0.0027 0.39%
2024-05-31 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6967 0.6967 0.6981 0.6981 -0.0014 -0.20%
2024-05-30 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6981 0.6981 0.6985 0.6985 -0.0004 -0.06%
2024-05-29 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6985 0.6985 0.6982 0.6982 0.0003 0.04%
2024-05-28 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6982 0.6982 0.7038 0.7038 -0.0056 -0.80%
2024-05-27 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7038 0.7038 0.6965 0.6965 0.0073 1.05%
2024-05-24 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6965 0.6965 0.7045 0.7045 -0.0080 -1.14%
2024-05-23 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7045 0.7045 0.7138 0.7138 -0.0093 -1.30%
2024-05-22 013764 中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7138 0.7138 0.7134 0.7134 0.0004 0.06%