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惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C(惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有期混合C)基金凈值查詢(013727)

今天最新凈值 0.9752 0.0021 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9688 -0.0039 -0.3986%
  • 累計(jì)凈值：0.9752
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0957億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：李剛 孫慶
今年以來(lái)惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C|惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C(013727)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9727 0.9727 0.9752 0.9752 -0.0025 -0.26%
2025-05-21 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9731 0.9731 0.0021 0.22%
2025-05-20 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9731 0.9731 0.9708 0.9708 0.0023 0.24%
2025-05-19 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9708 0.9708 0.9716 0.9716 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9731 0.9731 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9731 0.9731 0.9782 0.9782 -0.0051 -0.52%
2025-05-14 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9782 0.9782 0.9763 0.9763 0.0019 0.19%
2025-05-13 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9763 0.9763 0.9773 0.9773 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9773 0.9773 0.9718 0.9718 0.0055 0.57%
2025-05-09 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9718 0.9718 0.9739 0.9739 -0.0021 -0.22%
2025-05-08 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9739 0.9739 0.9697 0.9697 0.0042 0.43%
2025-05-07 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9715 0.9715 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9715 0.9715 0.9644 0.9644 0.0071 0.74%
2025-04-30 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9644 0.9644 0.9625 0.9625 0.0019 0.20%
2025-04-29 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9620 0.9620 0.0005 0.05%
2025-04-28 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9659 0.9659 -0.0039 -0.40%
2025-04-25 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9659 0.9659 0.9645 0.9645 0.0014 0.15%
2025-04-24 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9645 0.9645 0.9704 0.9704 -0.0059 -0.61%
2025-04-23 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9704 0.9704 0.9646 0.9646 0.0058 0.60%
2025-04-22 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9646 0.9646 0.9649 0.9649 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9649 0.9649 0.9615 0.9615 0.0034 0.35%
2025-04-18 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9615 0.9615 0.9620 0.9620 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9625 0.9625 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9661 0.9661 -0.0036 -0.37%
2025-04-15 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9661 0.9661 0.9703 0.9703 -0.0042 -0.43%
2025-04-14 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9703 0.9703 0.9719 0.9719 -0.0016 -0.16%
2025-04-11 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9719 0.9719 0.9649 0.9649 0.0070 0.73%
2025-04-10 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9649 0.9649 0.9606 0.9606 0.0043 0.45%
2025-04-09 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9606 0.9606 0.9544 0.9544 0.0062 0.65%
2025-04-08 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9544 0.9544 0.9550 0.9550 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9550 0.9550 0.9818 0.9818 -0.0268 -2.73%
2025-04-03 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9830 0.9830 -0.0012 -0.12%
2025-04-02 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9830 0.9830 0.9843 0.9843 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9843 0.9843 0.9823 0.9823 0.0020 0.20%
2025-03-31 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9823 0.9823 0.9862 0.9862 -0.0039 -0.40%
2025-03-28 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9862 0.9862 0.9889 0.9889 -0.0027 -0.27%
2025-03-27 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9889 0.9889 0.9892 0.9892 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9877 0.9877 0.0015 0.15%
2025-03-25 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9877 0.9877 0.9861 0.9861 0.0016 0.16%
2025-03-24 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9864 0.9864 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9918 0.9918 -0.0054 -0.54%
2025-03-20 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9918 0.9918 0.9935 0.9935 -0.0017 -0.17%
2025-03-19 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9935 0.9935 0.9951 0.9951 -0.0016 -0.16%
2025-03-18 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9951 0.9951 0.9914 0.9914 0.0037 0.37%
2025-03-17 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9903 0.9903 0.0011 0.11%
2025-03-14 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9903 0.9903 0.9865 0.9865 0.0038 0.39%
2025-03-13 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9865 0.9865 0.9895 0.9895 -0.0030 -0.30%
2025-03-12 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9895 0.9895 0.9892 0.9892 0.0003 0.03%
2025-03-11 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9906 0.9906 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9906 0.9906 0.9900 0.9900 0.0006 0.06%
2025-03-07 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9900 0.9900 0.9895 0.9895 0.0005 0.05%
2025-03-06 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9895 0.9895 0.9880 0.9880 0.0015 0.15%
2025-03-05 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9880 0.9880 0.9874 0.9874 0.0006 0.06%
2025-03-04 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9874 0.9874 0.9868 0.9868 0.0006 0.06%
2025-03-03 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9859 0.9859 0.0009 0.09%
2025-02-28 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9859 0.9859 0.9913 0.9913 -0.0054 -0.54%
2025-02-27 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9913 0.9913 0.9894 0.9894 0.0019 0.19%
2025-02-26 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9894 0.9894 0.9844 0.9844 0.0050 0.51%
2025-02-25 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9844 0.9844 0.9873 0.9873 -0.0029 -0.29%
2025-02-24 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9873 0.9873 0.9888 0.9888 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9888 0.9888 0.9867 0.9867 0.0021 0.21%
2025-02-20 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9890 0.9890 -0.0023 -0.23%
2025-02-19 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9890 0.9890 0.9849 0.9849 0.0041 0.42%
2025-02-18 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9849 0.9849 0.9880 0.9880 -0.0031 -0.31%
2025-02-17 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9880 0.9880 0.9867 0.9867 0.0013 0.13%
2025-02-14 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9878 0.9878 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9878 0.9878 0.9911 0.9911 -0.0033 -0.33%
2025-02-12 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9868 0.9868 0.0043 0.44%
2025-02-11 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9874 0.9874 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9874 0.9874 0.9911 0.9911 -0.0037 -0.37%
2025-02-07 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9870 0.9870 0.0041 0.42%
2025-02-06 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9870 0.9870 0.9804 0.9804 0.0066 0.67%
2025-02-05 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9804 0.9804 0.9781 0.9781 0.0023 0.24%
2025-01-27 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9781 0.9781 0.9780 0.9780 0.0001 0.01%
2025-01-22 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9759 0.9759 0.9802 0.9802 -0.0043 -0.44%
2025-01-14 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9766 0.9766 0.9685 0.9685 0.0081 0.84%
2025-01-13 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9674 0.9674 0.0011 0.11%
2025-01-10 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9674 0.9674 0.9716 0.9716 -0.0042 -0.43%
2025-01-09 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9712 0.9712 0.0004 0.04%
2025-01-08 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9712 0.9712 0.9726 0.9726 -0.0014 -0.14%
2025-01-07 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9726 0.9726 0.9693 0.9693 0.0033 0.34%
2025-01-06 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9693 0.9693 0.9707 0.9707 -0.0014 -0.14%
2025-01-03 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9707 0.9707 0.9737 0.9737 -0.0030 -0.31%
2025-01-02 013727 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 0.9737 0.9737 0.9803 0.9803 -0.0066 -0.67%