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惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C(惠升惠誠穩(wěn)健一年持有期混合C)基金凈值查詢(013727)

今天最新凈值 0.9727 -0.0025 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9688 -0.0039 -0.3986%
  • 累計凈值：0.9727
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0957億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：李剛 孫慶
近一月惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C|惠升惠誠穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C(013727)基金累計收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9701 0.9701 0.9727 0.9727 -0.0026 -0.27%
2025-05-22 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9727 0.9727 0.9752 0.9752 -0.0025 -0.26%
2025-05-21 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9731 0.9731 0.0021 0.22%
2025-05-20 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9731 0.9731 0.9708 0.9708 0.0023 0.24%
2025-05-19 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9708 0.9708 0.9716 0.9716 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9731 0.9731 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9731 0.9731 0.9782 0.9782 -0.0051 -0.52%
2025-05-14 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9782 0.9782 0.9763 0.9763 0.0019 0.19%
2025-05-13 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9763 0.9763 0.9773 0.9773 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9773 0.9773 0.9718 0.9718 0.0055 0.57%
2025-05-09 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9718 0.9718 0.9739 0.9739 -0.0021 -0.22%
2025-05-08 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9739 0.9739 0.9697 0.9697 0.0042 0.43%
2025-05-07 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9715 0.9715 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9715 0.9715 0.9644 0.9644 0.0071 0.74%
2025-04-30 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9644 0.9644 0.9625 0.9625 0.0019 0.20%
2025-04-29 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9620 0.9620 0.0005 0.05%
2025-04-28 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9659 0.9659 -0.0039 -0.40%
2025-04-25 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9659 0.9659 0.9645 0.9645 0.0014 0.15%
2025-04-24 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9645 0.9645 0.9704 0.9704 -0.0059 -0.61%