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惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C(惠升惠誠穩(wěn)健一年持有期混合C)基金凈值查詢(013727)

今天最新凈值 0.9727 -0.0025 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9688 -0.0039 -0.3986%
  • 累計凈值：0.9727
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0957億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：李剛 孫慶
近一年惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C|惠升惠誠穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C(013727)基金累計收益率7.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9701 0.9701 0.9727 0.9727 -0.0026 -0.27%
2025-05-22 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9727 0.9727 0.9752 0.9752 -0.0025 -0.26%
2025-05-21 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9731 0.9731 0.0021 0.22%
2025-05-20 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9731 0.9731 0.9708 0.9708 0.0023 0.24%
2025-05-19 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9708 0.9708 0.9716 0.9716 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9731 0.9731 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9731 0.9731 0.9782 0.9782 -0.0051 -0.52%
2025-05-14 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9782 0.9782 0.9763 0.9763 0.0019 0.19%
2025-05-13 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9763 0.9763 0.9773 0.9773 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9773 0.9773 0.9718 0.9718 0.0055 0.57%
2025-05-09 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9718 0.9718 0.9739 0.9739 -0.0021 -0.22%
2025-05-08 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9739 0.9739 0.9697 0.9697 0.0042 0.43%
2025-05-07 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9715 0.9715 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9715 0.9715 0.9644 0.9644 0.0071 0.74%
2025-04-30 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9644 0.9644 0.9625 0.9625 0.0019 0.20%
2025-04-29 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9620 0.9620 0.0005 0.05%
2025-04-28 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9659 0.9659 -0.0039 -0.40%
2025-04-25 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9659 0.9659 0.9645 0.9645 0.0014 0.15%
2025-04-24 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9645 0.9645 0.9704 0.9704 -0.0059 -0.61%
2025-04-23 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9704 0.9704 0.9646 0.9646 0.0058 0.60%
2025-04-22 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9646 0.9646 0.9649 0.9649 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9649 0.9649 0.9615 0.9615 0.0034 0.35%
2025-04-18 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9615 0.9615 0.9620 0.9620 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9625 0.9625 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9661 0.9661 -0.0036 -0.37%
2025-04-15 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9661 0.9661 0.9703 0.9703 -0.0042 -0.43%
2025-04-14 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9703 0.9703 0.9719 0.9719 -0.0016 -0.16%
2025-04-11 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9719 0.9719 0.9649 0.9649 0.0070 0.73%
2025-04-10 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9649 0.9649 0.9606 0.9606 0.0043 0.45%
2025-04-09 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9606 0.9606 0.9544 0.9544 0.0062 0.65%
2025-04-08 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9544 0.9544 0.9550 0.9550 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9550 0.9550 0.9818 0.9818 -0.0268 -2.73%
2025-04-03 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9830 0.9830 -0.0012 -0.12%
2025-04-02 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9830 0.9830 0.9843 0.9843 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9843 0.9843 0.9823 0.9823 0.0020 0.20%
2025-03-31 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9823 0.9823 0.9862 0.9862 -0.0039 -0.40%
2025-03-28 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9862 0.9862 0.9889 0.9889 -0.0027 -0.27%
2025-03-27 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9889 0.9889 0.9892 0.9892 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9877 0.9877 0.0015 0.15%
2025-03-25 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9877 0.9877 0.9861 0.9861 0.0016 0.16%
2025-03-24 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9864 0.9864 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9918 0.9918 -0.0054 -0.54%
2025-03-20 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9918 0.9918 0.9935 0.9935 -0.0017 -0.17%
2025-03-19 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9935 0.9935 0.9951 0.9951 -0.0016 -0.16%
2025-03-18 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9951 0.9951 0.9914 0.9914 0.0037 0.37%
2025-03-17 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9903 0.9903 0.0011 0.11%
2025-03-14 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9903 0.9903 0.9865 0.9865 0.0038 0.39%
2025-03-13 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9865 0.9865 0.9895 0.9895 -0.0030 -0.30%
2025-03-12 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9895 0.9895 0.9892 0.9892 0.0003 0.03%
2025-03-11 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9906 0.9906 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9906 0.9906 0.9900 0.9900 0.0006 0.06%
2025-03-07 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9900 0.9900 0.9895 0.9895 0.0005 0.05%
2025-03-06 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9895 0.9895 0.9880 0.9880 0.0015 0.15%
2025-03-05 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9880 0.9880 0.9874 0.9874 0.0006 0.06%
2025-03-04 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9874 0.9874 0.9868 0.9868 0.0006 0.06%
2025-03-03 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9859 0.9859 0.0009 0.09%
2025-02-28 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9859 0.9859 0.9913 0.9913 -0.0054 -0.54%
2025-02-27 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9913 0.9913 0.9894 0.9894 0.0019 0.19%
2025-02-26 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9894 0.9894 0.9844 0.9844 0.0050 0.51%
2025-02-25 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9844 0.9844 0.9873 0.9873 -0.0029 -0.29%
2025-02-24 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9873 0.9873 0.9888 0.9888 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9888 0.9888 0.9867 0.9867 0.0021 0.21%
2025-02-20 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9890 0.9890 -0.0023 -0.23%
2025-02-19 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9890 0.9890 0.9849 0.9849 0.0041 0.42%
2025-02-18 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9849 0.9849 0.9880 0.9880 -0.0031 -0.31%
2025-02-17 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9880 0.9880 0.9867 0.9867 0.0013 0.13%
2025-02-14 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9878 0.9878 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9878 0.9878 0.9911 0.9911 -0.0033 -0.33%
2025-02-12 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9868 0.9868 0.0043 0.44%
2025-02-11 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9874 0.9874 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9874 0.9874 0.9911 0.9911 -0.0037 -0.37%
2025-02-07 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9870 0.9870 0.0041 0.42%
2025-02-06 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9870 0.9870 0.9804 0.9804 0.0066 0.67%
2025-02-05 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9804 0.9804 0.9781 0.9781 0.0023 0.24%
2025-01-27 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9781 0.9781 0.9780 0.9780 0.0001 0.01%
2025-01-22 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9759 0.9759 0.9802 0.9802 -0.0043 -0.44%
2025-01-14 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9766 0.9766 0.9685 0.9685 0.0081 0.84%
2025-01-13 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9674 0.9674 0.0011 0.11%
2025-01-10 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9674 0.9674 0.9716 0.9716 -0.0042 -0.43%
2025-01-09 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9712 0.9712 0.0004 0.04%
2025-01-08 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9712 0.9712 0.9726 0.9726 -0.0014 -0.14%
2025-01-07 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9726 0.9726 0.9693 0.9693 0.0033 0.34%
2025-01-06 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9693 0.9693 0.9707 0.9707 -0.0014 -0.14%
2025-01-03 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9707 0.9707 0.9737 0.9737 -0.0030 -0.31%
2025-01-02 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9737 0.9737 0.9803 0.9803 -0.0066 -0.67%
2024-12-31 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9803 0.9803 0.9807 0.9807 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9775 0.9775 0.9761 0.9761 0.0014 0.14%
2024-12-25 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9761 0.9761 0.9765 0.9765 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9765 0.9765 0.9743 0.9743 0.0022 0.23%
2024-12-23 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9743 0.9743 0.9764 0.9764 -0.0021 -0.22%
2024-12-20 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9764 0.9764 0.9758 0.9758 0.0006 0.06%
2024-12-19 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9758 0.9758 0.9742 0.9742 0.0016 0.16%
2024-12-18 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9742 0.9742 0.9717 0.9717 0.0025 0.26%
2024-12-17 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9717 0.9717 0.9738 0.9738 -0.0021 -0.22%
2024-12-16 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9738 0.9738 0.9746 0.9746 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9746 0.9746 0.9794 0.9794 -0.0048 -0.49%
2024-12-12 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9794 0.9794 0.9772 0.9772 0.0022 0.23%
2024-12-11 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9772 0.9772 0.9749 0.9749 0.0023 0.24%
2024-12-10 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9693 0.9693 0.0056 0.58%
2024-12-09 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9693 0.9693 0.9686 0.9686 0.0007 0.07%
2024-12-06 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9686 0.9686 0.9655 0.9655 0.0031 0.32%
2024-12-05 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9664 0.9664 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9664 0.9664 0.9671 0.9671 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9671 0.9671 0.9673 0.9673 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9673 0.9673 0.9636 0.9636 0.0037 0.38%
2024-11-29 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9636 0.9636 0.9609 0.9609 0.0027 0.28%
2024-11-28 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9609 0.9609 0.9625 0.9625 -0.0016 -0.17%
2024-11-27 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9577 0.9577 0.0048 0.50%
2024-11-26 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9587 0.9587 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9587 0.9587 0.9591 0.9591 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9591 0.9591 0.9647 0.9647 -0.0056 -0.58%
2024-11-21 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9647 0.9647 0.9641 0.9641 0.0006 0.06%
2024-11-20 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9641 0.9641 0.9629 0.9629 0.0012 0.12%
2024-11-19 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9593 0.9593 0.0036 0.38%
2024-11-18 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9593 0.9593 0.9615 0.9615 -0.0022 -0.23%
2024-11-15 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9615 0.9615 0.9662 0.9662 -0.0047 -0.49%
2024-11-14 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9662 0.9662 0.9740 0.9740 -0.0078 -0.80%
2024-11-13 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9740 0.9740 0.9754 0.9754 -0.0014 -0.14%
2024-11-12 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9754 0.9754 0.9780 0.9780 -0.0026 -0.27%
2024-11-11 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9780 0.9780 0.9741 0.9741 0.0039 0.40%
2024-11-08 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9741 0.9741 0.9753 0.9753 -0.0012 -0.12%
2024-11-07 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9753 0.9753 0.9715 0.9715 0.0038 0.39%
2024-11-06 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9715 0.9715 0.9750 0.9750 -0.0035 -0.36%
2024-11-05 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9750 0.9750 0.9646 0.9646 0.0104 1.08%
2024-11-04 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9646 0.9646 0.9625 0.9625 0.0021 0.22%
2024-11-01 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9648 0.9648 -0.0023 -0.24%
2024-10-31 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9648 0.9648 0.9584 0.9584 0.0064 0.67%
2024-10-30 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9584 0.9584 0.9606 0.9606 -0.0022 -0.23%
2024-10-29 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9606 0.9606 0.9676 0.9676 -0.0070 -0.72%
2024-10-28 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9676 0.9676 0.9636 0.9636 0.0040 0.42%
2024-10-25 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9636 0.9636 0.9491 0.9491 0.0145 1.53%
2024-10-24 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9491 0.9491 0.9569 0.9569 -0.0078 -0.82%
2024-10-23 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9569 0.9569 0.9523 0.9523 0.0046 0.48%
2024-10-22 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9523 0.9523 0.9482 0.9482 0.0041 0.43%
2024-10-21 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9482 0.9482 0.9471 0.9471 0.0011 0.12%
2024-10-18 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9471 0.9471 0.9400 0.9400 0.0071 0.76%
2024-10-17 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9400 0.9400 0.9437 0.9437 -0.0037 -0.39%
2024-10-16 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9437 0.9437 0.9460 0.9460 -0.0023 -0.24%
2024-10-15 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9460 0.9460 0.9549 0.9549 -0.0089 -0.93%
2024-10-14 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9549 0.9549 0.9481 0.9481 0.0068 0.72%
2024-10-11 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9481 0.9481 0.9535 0.9535 -0.0054 -0.57%
2024-10-10 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9535 0.9535 0.9485 0.9485 0.0050 0.53%
2024-10-09 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9485 0.9485 0.9719 0.9719 -0.0234 -2.41%
2024-10-08 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9719 0.9719 0.9639 0.9639 0.0080 0.83%
2024-09-30 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9372 0.9372 0.0267 2.85%
2024-09-27 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9372 0.9372 0.9244 0.9244 0.0128 1.38%
2024-09-26 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9081 0.9081 0.0163 1.79%
2024-09-25 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9081 0.9081 0.9087 0.9087 -0.0006 -0.07%
2024-09-24 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9087 0.9087 0.8954 0.8954 0.0133 1.49%
2024-09-23 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8954 0.8954 0.8971 0.8971 -0.0017 -0.19%
2024-09-20 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8971 0.8971 0.8991 0.8991 -0.0020 -0.22%
2024-09-19 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8991 0.8991 0.8941 0.8941 0.0050 0.56%
2024-09-18 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8941 0.8941 0.8926 0.8926 0.0015 0.17%
2024-09-13 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8926 0.8926 0.8949 0.8949 -0.0023 -0.26%
2024-09-12 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8949 0.8949 0.8964 0.8964 -0.0015 -0.17%
2024-09-11 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8964 0.8964 0.8935 0.8935 0.0029 0.32%
2024-09-10 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8935 0.8935 0.8941 0.8941 -0.0006 -0.07%
2024-09-09 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8941 0.8941 0.8961 0.8961 -0.0020 -0.22%
2024-09-06 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8961 0.8961 0.8991 0.8991 -0.0030 -0.33%
2024-09-05 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8991 0.8991 0.8958 0.8958 0.0033 0.37%
2024-09-04 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.8971 0.8971 -0.0013 -0.14%
2024-09-03 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8971 0.8971 0.8948 0.8948 0.0023 0.26%
2024-09-02 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8948 0.8948 0.8984 0.8984 -0.0036 -0.40%
2024-08-30 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8984 0.8984 0.8968 0.8968 0.0016 0.18%
2024-08-29 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8968 0.8968 0.8966 0.8966 0.0002 0.02%
2024-08-28 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8966 0.8966 0.8972 0.8972 -0.0006 -0.07%
2024-08-27 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8972 0.8972 0.8986 0.8986 -0.0014 -0.16%
2024-08-26 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8986 0.8986 0.8988 0.8988 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8988 0.8988 0.8990 0.8990 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8990 0.8990 0.8983 0.8983 0.0007 0.08%
2024-08-21 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8983 0.8983 0.8991 0.8991 -0.0008 -0.09%
2024-08-20 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8991 0.8991 0.8994 0.8994 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8994 0.8994 0.8986 0.8986 0.0008 0.09%
2024-08-16 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8986 0.8986 0.8983 0.8983 0.0003 0.03%
2024-08-15 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8983 0.8983 0.8976 0.8976 0.0007 0.08%
2024-08-14 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8976 0.8976 0.8974 0.8974 0.0002 0.02%
2024-08-13 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8974 0.8974 0.8967 0.8967 0.0007 0.08%
2024-08-12 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8967 0.8967 0.8984 0.8984 -0.0017 -0.19%
2024-08-09 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8984 0.8984 0.8990 0.8990 -0.0006 -0.07%
2024-08-08 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8990 0.8990 0.8999 0.8999 -0.0009 -0.10%
2024-08-07 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8999 0.8999 0.8991 0.8991 0.0008 0.09%
2024-08-06 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8991 0.8991 0.8999 0.8999 -0.0008 -0.09%
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2024-07-24 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8991 0.8991 0.9018 0.9018 -0.0027 -0.30%
2024-07-23 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9018 0.9018 0.9049 0.9049 -0.0031 -0.34%
2024-07-22 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9049 0.9049 0.9047 0.9047 0.0002 0.02%
2024-07-19 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9047 0.9047 0.9045 0.9045 0.0002 0.02%
2024-07-18 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9045 0.9045 0.9032 0.9032 0.0013 0.14%
2024-07-17 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9032 0.9032 0.9048 0.9048 -0.0016 -0.18%
2024-07-16 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9048 0.9048 0.9036 0.9036 0.0012 0.13%
2024-07-15 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9036 0.9036 0.9036 0.9036 0.0000 0.00%
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2024-07-10 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9024 0.9024 0.9026 0.9026 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9026 0.9026 0.8992 0.8992 0.0034 0.38%
2024-07-08 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.8992 0.8992 0.9019 0.9019 -0.0027 -0.30%
2024-07-05 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9019 0.9019 0.9041 0.9041 -0.0022 -0.24%
2024-07-04 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9041 0.9041 0.9037 0.9037 0.0004 0.04%
2024-07-03 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9037 0.9037 0.9034 0.9034 0.0003 0.03%
2024-07-02 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9034 0.9034 0.9026 0.9026 0.0008 0.09%
2024-07-01 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9026 0.9026 0.9029 0.9029 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9029 0.9029 0.9024 0.9024 0.0005 0.06%
2024-06-27 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9024 0.9024 0.9056 0.9056 -0.0032 -0.35%
2024-06-26 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9056 0.9056 0.9044 0.9044 0.0012 0.13%
2024-06-25 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9044 0.9044 0.9054 0.9054 -0.0010 -0.11%
2024-06-24 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9054 0.9054 0.9079 0.9079 -0.0025 -0.28%
2024-06-21 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9079 0.9079 0.9089 0.9089 -0.0010 -0.11%
2024-06-20 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9089 0.9089 0.9091 0.9091 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9091 0.9091 0.9095 0.9095 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9095 0.9095 0.9081 0.9081 0.0014 0.15%
2024-06-17 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9081 0.9081 0.9081 0.9081 0.0000 0.00%
2024-06-14 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9081 0.9081 0.9098 0.9098 -0.0017 -0.19%
2024-06-13 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9098 0.9098 0.9080 0.9080 0.0018 0.20%
2024-06-12 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9080 0.9080 0.9069 0.9069 0.0011 0.12%
2024-06-11 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9069 0.9069 0.9075 0.9075 -0.0006 -0.07%
2024-06-07 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9075 0.9075 0.9062 0.9062 0.0013 0.14%
2024-06-06 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9062 0.9062 0.9061 0.9061 0.0001 0.01%
2024-06-05 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9061 0.9061 0.9066 0.9066 -0.0005 -0.06%
2024-06-04 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9066 0.9066 0.9064 0.9064 0.0002 0.02%
2024-06-03 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9064 0.9064 0.9047 0.9047 0.0017 0.19%
2024-05-31 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9047 0.9047 0.9050 0.9050 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9050 0.9050 0.9053 0.9053 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9053 0.9053 0.9049 0.9049 0.0004 0.04%
2024-05-28 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9049 0.9049 0.9048 0.9048 0.0001 0.01%
2024-05-27 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9048 0.9048 0.9019 0.9019 0.0029 0.32%
2024-05-24 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 0.9019 0.9019 0.9028 0.9028 -0.0009 -0.10%