惠升中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢(015840)
今天最新凈值
1.0158
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1058
- 成立日期：2022-06-21
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：47.2722億
- 最近資產(chǎn)：48.61億
- 基金公司：惠升基金
- 基金經(jīng)理：卓勇 沈亞峰
近一季,惠升中債1-5年政策性金融債A(015840)基金累計(jì)收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0159 |
1.1059 |
1.0158 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0158 |
1.1058 |
1.0157 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0157 |
1.1057 |
1.0160 |
1.1060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0160 |
1.1060 |
1.0160 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0160 |
1.1060 |
1.0154 |
1.1054 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0154 |
1.1054 |
1.0157 |
1.1057 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0157 |
1.1057 |
1.0161 |
1.1061 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0161 |
1.1061 |
1.0166 |
1.1066 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0166 |
1.1066 |
1.0155 |
1.1055 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0155 |
1.1055 |
1.0173 |
1.1073 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0173 |
1.1073 |
1.0173 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0173 |
1.1073 |
1.0157 |
1.1057 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0157 |
1.1057 |
1.0161 |
1.1061 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0161 |
1.1061 |
1.0163 |
1.1063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0163 |
1.1063 |
1.0158 |
1.1058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0158 |
1.1058 |
1.0144 |
1.1044 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0144 |
1.1044 |
1.0134 |
1.1034 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0134 |
1.1034 |
1.0131 |
1.1031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0131 |
1.1031 |
1.0131 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0131 |
1.1031 |
1.0138 |
1.1038 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0138 |
1.1038 |
1.0130 |
1.1030 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0130 |
1.1030 |
1.0136 |
1.1036 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0136 |
1.1036 |
1.0136 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0136 |
1.1036 |
1.0143 |
1.1043 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0143 |
1.1043 |
1.0142 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0142 |
1.1042 |
1.0143 |
1.1043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0143 |
1.1043 |
1.0143 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0143 |
1.1043 |
1.0140 |
1.1040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0140 |
1.1040 |
1.0135 |
1.1035 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0135 |
1.1035 |
1.0132 |
1.1032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0132 |
1.1032 |
1.0152 |
1.1052 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-07 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0152 |
1.1052 |
1.0124 |
1.1024 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-03 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0124 |
1.1024 |
1.0093 |
1.0993 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-02 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0093 |
1.0993 |
1.0083 |
1.0983 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0083 |
1.0983 |
1.0084 |
1.0984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0084 |
1.0984 |
1.0082 |
1.0982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0082 |
1.0982 |
1.0084 |
1.0984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0084 |
1.0984 |
1.0083 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0083 |
1.0983 |
1.0079 |
1.0979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0079 |
1.0979 |
1.0076 |
1.0976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0076 |
1.0976 |
1.0073 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0073 |
1.0973 |
1.0078 |
1.0978 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-20 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0078 |
1.0978 |
1.0063 |
1.0963 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-19 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0063 |
1.0963 |
1.0159 |
1.0959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0159 |
1.0959 |
1.0156 |
1.0956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0156 |
1.0956 |
1.0175 |
1.0975 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0175 |
1.0975 |
1.0167 |
1.0967 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0167 |
1.0967 |
1.0163 |
1.0963 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0163 |
1.0963 |
1.0141 |
1.0941 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-03-11 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0141 |
1.0941 |
1.0164 |
1.0964 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0164 |
1.0964 |
1.0169 |
1.0969 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0169 |
1.0969 |
1.0193 |
1.0993 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0193 |
1.0993 |
1.0209 |
1.1009 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0209 |
1.1009 |
1.0206 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0206 |
1.1006 |
1.0207 |
1.1007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0207 |
1.1007 |
1.0187 |
1.0987 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0187 |
1.0987 |
1.0179 |
1.0979 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-27 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0179 |
1.0979 |
1.0193 |
1.0993 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0193 |
1.0993 |
1.0191 |
1.0991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0191 |
1.0991 |
1.0187 |
1.0987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
015840 |
惠升中債1-5年政策性金融債A |
1.0187 |
1.0987 |
1.0207 |
1.1007 |
-0.0020 |
-0.20% |
