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惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C(惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有期混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013727)

今天最新凈值 0.9731 0.0023 0.2400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9731
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0957億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：李剛 孫慶
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C基金013727重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 2.85% -0.06% -0.0017%
601006 大秦鐵路 0.0000 2.55% 0.75% 0.0191%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.13% -0.61% -0.0130%
002984 森麒麟 0.0000 2.04% -0.95% -0.0194%
000582 北部灣港 0.0000 1.94% 1.64% 0.0318%
688190 云路股份 0.0000 1.88% -1.58% -0.0297%
601012 隆基綠能 0.0000 1.74% -0.79% -0.0137%
002179 中航光電 0.0000 1.33% -0.15% -0.0020%
000792 鹽湖股份 0.0000 1.26% -0.12% -0.0015%
600176 中國(guó)巨石 0.0000 1.22% -0.59% -0.0072%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.94% -0.0373% 29.93%
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.22% 0.18%
2025-05-20 0.24% 0.02%
2025-05-19 -0.08% 0.02%
2025-05-16 -0.15% -0.13%
2025-05-15 -0.52% -0.38%
2025-05-14 0.19% 0.15%
2025-05-13 -0.10% 0.13%
2025-05-12 0.57% 0.32%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C基金013727實(shí)時(shí)估值圖
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C基金013727實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%