惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A(惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有期混合A)基金凈值查詢(013726)
今天最新凈值
0.9864
-0.0024 -0.2400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9825
-0.0039 -0.3986%
- 累計(jì)凈值：0.9864
- 成立日期：2021-11-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0720億
- 最近資產(chǎn)：2.02億
- 基金公司：惠升基金
- 基金經(jīng)理：李剛 孫慶
近一月惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A|惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A(013726)基金累計(jì)收益率1.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9837 |
0.9837 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9888 |
0.9888 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9843 |
0.9843 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0056 |
0.57% |
|
|
| 2025-05-09 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9853 |
0.9853 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9874 |
0.9874 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0073 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
013726 |
惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0060 |
-0.61% |
