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惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A(惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有期混合A)基金凈值查詢(xún)(013726)

今天最新凈值 0.9864 -0.0024 -0.2400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9825 -0.0039 -0.3986%
  • 累計(jì)凈值：0.9864
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0720億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：李剛 孫慶
近一年惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A|惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A(013726)基金累計(jì)收益率8.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9864 0.9864 0.9888 0.9888 -0.0024 -0.24%
2025-05-21 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9888 0.9888 0.9867 0.9867 0.0021 0.21%
2025-05-20 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9867 0.9867 0.9843 0.9843 0.0024 0.24%
2025-05-19 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9843 0.9843 0.9852 0.9852 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9852 0.9852 0.9866 0.9866 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9866 0.9866 0.9918 0.9918 -0.0052 -0.52%
2025-05-14 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9899 0.9899 0.0019 0.19%
2025-05-13 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9909 0.9909 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9909 0.9909 0.9853 0.9853 0.0056 0.57%
2025-05-09 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9853 0.9853 0.9874 0.9874 -0.0021 -0.21%
2025-05-08 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9874 0.9874 0.9832 0.9832 0.0042 0.43%
2025-05-07 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9832 0.9832 0.9850 0.9850 -0.0018 -0.18%
2025-05-06 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9850 0.9850 0.9777 0.9777 0.0073 0.75%
2025-04-30 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9777 0.9777 0.9757 0.9757 0.0020 0.20%
2025-04-29 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9757 0.9757 0.9752 0.9752 0.0005 0.05%
2025-04-28 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9752 0.9752 0.9792 0.9792 -0.0040 -0.41%
2025-04-25 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9792 0.9792 0.9777 0.9777 0.0015 0.15%
2025-04-24 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9777 0.9777 0.9837 0.9837 -0.0060 -0.61%
2025-04-23 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9778 0.9778 0.0059 0.60%
2025-04-22 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9778 0.9778 0.9781 0.9781 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9781 0.9781 0.9746 0.9746 0.0035 0.36%
2025-04-18 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9746 0.9746 0.9751 0.9751 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9751 0.9751 0.9756 0.9756 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9756 0.9756 0.9792 0.9792 -0.0036 -0.37%
2025-04-15 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9792 0.9792 0.9834 0.9834 -0.0042 -0.43%
2025-04-14 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9834 0.9834 0.9851 0.9851 -0.0017 -0.17%
2025-04-11 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9851 0.9851 0.9779 0.9779 0.0072 0.74%
2025-04-10 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9779 0.9779 0.9736 0.9736 0.0043 0.44%
2025-04-09 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9736 0.9736 0.9673 0.9673 0.0063 0.65%
2025-04-08 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9673 0.9673 0.9679 0.9679 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9679 0.9679 0.9950 0.9950 -0.0271 -2.72%
2025-04-03 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9950 0.9950 0.9962 0.9962 -0.0012 -0.12%
2025-04-02 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9962 0.9962 0.9976 0.9976 -0.0014 -0.14%
2025-04-01 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9976 0.9976 0.9955 0.9955 0.0021 0.21%
2025-03-31 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9994 0.9994 -0.0039 -0.39%
2025-03-28 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9994 0.9994 1.0022 1.0022 -0.0028 -0.28%
2025-03-27 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0024 1.0024 1.0009 1.0009 0.0015 0.15%
2025-03-25 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0009 1.0009 0.9993 0.9993 0.0016 0.16%
2025-03-24 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9995 0.9995 1.0050 1.0050 -0.0055 -0.55%
2025-03-20 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0050 1.0050 1.0067 1.0067 -0.0017 -0.17%
2025-03-19 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0067 1.0067 1.0083 1.0083 -0.0016 -0.16%
2025-03-18 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0046 1.0046 0.0037 0.37%
2025-03-17 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0046 1.0046 1.0034 1.0034 0.0012 0.12%
2025-03-14 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0034 1.0034 0.9996 0.9996 0.0038 0.38%
2025-03-13 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9996 0.9996 1.0026 1.0026 -0.0030 -0.30%
2025-03-12 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2025-03-11 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0023 1.0023 1.0037 1.0037 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07%
2025-03-07 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2025-03-06 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0025 1.0025 1.0010 1.0010 0.0015 0.15%
2025-03-05 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0010 1.0010 1.0004 1.0004 0.0006 0.06%
2025-03-04 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0004 1.0004 0.9998 0.9998 0.0006 0.06%
2025-03-03 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9998 0.9998 0.9988 0.9988 0.0010 0.10%
2025-02-28 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9988 0.9988 1.0042 1.0042 -0.0054 -0.54%
2025-02-27 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0042 1.0042 1.0023 1.0023 0.0019 0.19%
2025-02-26 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0023 1.0023 0.9972 0.9972 0.0051 0.51%
2025-02-25 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9972 0.9972 1.0001 1.0001 -0.0029 -0.29%
2025-02-24 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0001 1.0001 1.0017 1.0017 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0017 1.0017 0.9996 0.9996 0.0021 0.21%
2025-02-20 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9996 0.9996 1.0018 1.0018 -0.0022 -0.22%
2025-02-19 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0018 1.0018 0.9977 0.9977 0.0041 0.41%
2025-02-18 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9977 0.9977 1.0008 1.0008 -0.0031 -0.31%
2025-02-17 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0008 1.0008 0.9995 0.9995 0.0013 0.13%
2025-02-14 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9995 0.9995 1.0006 1.0006 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0006 1.0006 1.0039 1.0039 -0.0033 -0.33%
2025-02-12 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0039 1.0039 0.9995 0.9995 0.0044 0.44%
2025-02-11 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9995 0.9995 1.0001 1.0001 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0001 1.0001 1.0038 1.0038 -0.0037 -0.37%
2025-02-07 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 1.0038 1.0038 0.9997 0.9997 0.0041 0.41%
2025-02-06 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9997 0.9997 0.9930 0.9930 0.0067 0.67%
2025-02-05 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9930 0.9930 0.9906 0.9906 0.0024 0.24%
2025-01-27 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9906 0.9906 0.9904 0.9904 0.0002 0.02%
2025-01-22 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9883 0.9883 0.9927 0.9927 -0.0044 -0.44%
2025-01-14 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9889 0.9889 0.9807 0.9807 0.0082 0.84%
2025-01-13 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9807 0.9807 0.9795 0.9795 0.0012 0.12%
2025-01-10 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9795 0.9795 0.9837 0.9837 -0.0042 -0.43%
2025-01-09 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9833 0.9833 0.0004 0.04%
2025-01-08 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9833 0.9833 0.9848 0.9848 -0.0015 -0.15%
2025-01-07 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9848 0.9848 0.9814 0.9814 0.0034 0.35%
2025-01-06 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9814 0.9814 0.9828 0.9828 -0.0014 -0.14%
2025-01-03 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9828 0.9828 0.9859 0.9859 -0.0031 -0.31%
2025-01-02 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9859 0.9859 0.9925 0.9925 -0.0066 -0.66%
2024-12-31 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9925 0.9925 0.9929 0.9929 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9896 0.9896 0.9882 0.9882 0.0014 0.14%
2024-12-25 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9882 0.9882 0.9886 0.9886 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9886 0.9886 0.9863 0.9863 0.0023 0.23%
2024-12-23 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9863 0.9863 0.9884 0.9884 -0.0021 -0.21%
2024-12-20 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9884 0.9884 0.9878 0.9878 0.0006 0.06%
2024-12-19 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9878 0.9878 0.9862 0.9862 0.0016 0.16%
2024-12-18 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9862 0.9862 0.9837 0.9837 0.0025 0.25%
2024-12-17 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9858 0.9858 -0.0021 -0.21%
2024-12-16 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9858 0.9858 0.9865 0.9865 -0.0007 -0.07%
2024-12-13 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9865 0.9865 0.9914 0.9914 -0.0049 -0.49%
2024-12-12 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9914 0.9914 0.9891 0.9891 0.0023 0.23%
2024-12-11 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9891 0.9891 0.9868 0.9868 0.0023 0.23%
2024-12-10 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9868 0.9868 0.9811 0.9811 0.0057 0.58%
2024-12-09 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9811 0.9811 0.9804 0.9804 0.0007 0.07%
2024-12-06 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9804 0.9804 0.9772 0.9772 0.0032 0.33%
2024-12-05 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9772 0.9772 0.9781 0.9781 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9781 0.9781 0.9789 0.9789 -0.0008 -0.08%
2024-12-03 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9789 0.9789 0.9790 0.9790 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9790 0.9790 0.9752 0.9752 0.0038 0.39%
2024-11-29 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9752 0.9752 0.9725 0.9725 0.0027 0.28%
2024-11-28 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9725 0.9725 0.9741 0.9741 -0.0016 -0.16%
2024-11-27 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9741 0.9741 0.9693 0.9693 0.0048 0.50%
2024-11-26 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9693 0.9693 0.9702 0.9702 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9702 0.9702 0.9707 0.9707 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9707 0.9707 0.9763 0.9763 -0.0056 -0.57%
2024-11-21 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9763 0.9763 0.9757 0.9757 0.0006 0.06%
2024-11-20 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9757 0.9757 0.9744 0.9744 0.0013 0.13%
2024-11-19 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9744 0.9744 0.9708 0.9708 0.0036 0.37%
2024-11-18 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9708 0.9708 0.9730 0.9730 -0.0022 -0.23%
2024-11-15 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9730 0.9730 0.9777 0.9777 -0.0047 -0.48%
2024-11-14 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9777 0.9777 0.9856 0.9856 -0.0079 -0.80%
2024-11-13 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9856 0.9856 0.9870 0.9870 -0.0014 -0.14%
2024-11-12 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9870 0.9870 0.9896 0.9896 -0.0026 -0.26%
2024-11-11 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9896 0.9896 0.9856 0.9856 0.0040 0.41%
2024-11-08 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9856 0.9856 0.9868 0.9868 -0.0012 -0.12%
2024-11-07 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9868 0.9868 0.9830 0.9830 0.0038 0.39%
2024-11-06 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9830 0.9830 0.9865 0.9865 -0.0035 -0.35%
2024-11-05 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9865 0.9865 0.9760 0.9760 0.0105 1.08%
2024-11-04 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9760 0.9760 0.9738 0.9738 0.0022 0.23%
2024-11-01 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9738 0.9738 0.9762 0.9762 -0.0024 -0.25%
2024-10-31 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9762 0.9762 0.9697 0.9697 0.0065 0.67%
2024-10-30 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9719 0.9719 -0.0022 -0.23%
2024-10-29 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9719 0.9719 0.9790 0.9790 -0.0071 -0.73%
2024-10-28 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9790 0.9790 0.9749 0.9749 0.0041 0.42%
2024-10-25 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9749 0.9749 0.9602 0.9602 0.0147 1.53%
2024-10-24 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9602 0.9602 0.9681 0.9681 -0.0079 -0.82%
2024-10-23 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9681 0.9681 0.9634 0.9634 0.0047 0.49%
2024-10-22 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9634 0.9634 0.9593 0.9593 0.0041 0.43%
2024-10-21 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9593 0.9593 0.9581 0.9581 0.0012 0.13%
2024-10-18 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9581 0.9581 0.9509 0.9509 0.0072 0.76%
2024-10-17 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9509 0.9509 0.9547 0.9547 -0.0038 -0.40%
2024-10-16 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9547 0.9547 0.9570 0.9570 -0.0023 -0.24%
2024-10-15 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9570 0.9570 0.9659 0.9659 -0.0089 -0.92%
2024-10-14 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9659 0.9659 0.9590 0.9590 0.0069 0.72%
2024-10-11 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9590 0.9590 0.9645 0.9645 -0.0055 -0.57%
2024-10-10 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9645 0.9645 0.9595 0.9595 0.0050 0.52%
2024-10-09 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9595 0.9595 0.9831 0.9831 -0.0236 -2.40%
2024-10-08 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9831 0.9831 0.9749 0.9749 0.0082 0.84%
2024-09-30 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9749 0.9749 0.9479 0.9479 0.0270 2.85%
2024-09-27 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9479 0.9479 0.9349 0.9349 0.0130 1.39%
2024-09-26 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9349 0.9349 0.9184 0.9184 0.0165 1.80%
2024-09-25 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9184 0.9184 0.9190 0.9190 -0.0006 -0.07%
2024-09-24 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9190 0.9190 0.9055 0.9055 0.0135 1.49%
2024-09-23 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9055 0.9055 0.9072 0.9072 -0.0017 -0.19%
2024-09-20 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9072 0.9072 0.9092 0.9092 -0.0020 -0.22%
2024-09-19 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9092 0.9092 0.9042 0.9042 0.0050 0.55%
2024-09-18 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9042 0.9042 0.9026 0.9026 0.0016 0.18%
2024-09-13 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9026 0.9026 0.9049 0.9049 -0.0023 -0.25%
2024-09-12 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9049 0.9049 0.9064 0.9064 -0.0015 -0.17%
2024-09-11 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9064 0.9064 0.9035 0.9035 0.0029 0.32%
2024-09-10 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9035 0.9035 0.9041 0.9041 -0.0006 -0.07%
2024-09-09 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9041 0.9041 0.9061 0.9061 -0.0020 -0.22%
2024-09-06 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9061 0.9061 0.9091 0.9091 -0.0030 -0.33%
2024-09-05 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9091 0.9091 0.9058 0.9058 0.0033 0.36%
2024-09-04 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9058 0.9058 0.9070 0.9070 -0.0012 -0.13%
2024-09-03 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9070 0.9070 0.9048 0.9048 0.0022 0.24%
2024-09-02 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9048 0.9048 0.9084 0.9084 -0.0036 -0.40%
2024-08-30 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9084 0.9084 0.9067 0.9067 0.0017 0.19%
2024-08-29 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9067 0.9067 0.9065 0.9065 0.0002 0.02%
2024-08-28 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9065 0.9065 0.9071 0.9071 -0.0006 -0.07%
2024-08-27 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9071 0.9071 0.9086 0.9086 -0.0015 -0.17%
2024-08-26 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9086 0.9086 0.9087 0.9087 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9087 0.9087 0.9089 0.9089 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9089 0.9089 0.9081 0.9081 0.0008 0.09%
2024-08-21 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9081 0.9081 0.9089 0.9089 -0.0008 -0.09%
2024-08-20 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9089 0.9089 0.9093 0.9093 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9093 0.9093 0.9084 0.9084 0.0009 0.10%
2024-08-16 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9084 0.9084 0.9081 0.9081 0.0003 0.03%
2024-08-15 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9081 0.9081 0.9074 0.9074 0.0007 0.08%
2024-08-14 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9074 0.9074 0.9072 0.9072 0.0002 0.02%
2024-08-13 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9072 0.9072 0.9064 0.9064 0.0008 0.09%
2024-08-12 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9064 0.9064 0.9082 0.9082 -0.0018 -0.20%
2024-08-09 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9082 0.9082 0.9087 0.9087 -0.0005 -0.06%
2024-08-08 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9087 0.9087 0.9096 0.9096 -0.0009 -0.10%
2024-08-07 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9096 0.9096 0.9088 0.9088 0.0008 0.09%
2024-08-06 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9088 0.9088 0.9096 0.9096 -0.0008 -0.09%
2024-08-05 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9096 0.9096 0.9111 0.9111 -0.0015 -0.16%
2024-08-02 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9111 0.9111 0.9132 0.9132 -0.0021 -0.23%
2024-07-31 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9135 0.9135 0.9097 0.9097 0.0038 0.42%
2024-07-30 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9097 0.9097 0.9092 0.9092 0.0005 0.05%
2024-07-29 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9092 0.9092 0.9097 0.9097 -0.0005 -0.05%
2024-07-26 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9097 0.9097 0.9077 0.9077 0.0020 0.22%
2024-07-25 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9077 0.9077 0.9087 0.9087 -0.0010 -0.11%
2024-07-24 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9087 0.9087 0.9114 0.9114 -0.0027 -0.30%
2024-07-23 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9114 0.9114 0.9146 0.9146 -0.0032 -0.35%
2024-07-22 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9146 0.9146 0.9143 0.9143 0.0003 0.03%
2024-07-19 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9143 0.9143 0.9140 0.9140 0.0003 0.03%
2024-07-18 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9140 0.9140 0.9128 0.9128 0.0012 0.13%
2024-07-17 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9128 0.9128 0.9144 0.9144 -0.0016 -0.17%
2024-07-16 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9144 0.9144 0.9132 0.9132 0.0012 0.13%
2024-07-15 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9132 0.9132 0.9131 0.9131 0.0001 0.01%
2024-07-12 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9131 0.9131 0.9134 0.9134 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9134 0.9134 0.9119 0.9119 0.0015 0.16%
2024-07-10 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9119 0.9119 0.9121 0.9121 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9121 0.9121 0.9086 0.9086 0.0035 0.39%
2024-07-08 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9086 0.9086 0.9114 0.9114 -0.0028 -0.31%
2024-07-05 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9114 0.9114 0.9135 0.9135 -0.0021 -0.23%
2024-07-04 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9135 0.9135 0.9132 0.9132 0.0003 0.03%
2024-07-03 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9132 0.9132 0.9128 0.9128 0.0004 0.04%
2024-07-02 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9128 0.9128 0.9120 0.9120 0.0008 0.09%
2024-07-01 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9120 0.9120 0.9123 0.9123 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9123 0.9123 0.9117 0.9117 0.0006 0.07%
2024-06-27 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9117 0.9117 0.9150 0.9150 -0.0033 -0.36%
2024-06-26 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9150 0.9150 0.9137 0.9137 0.0013 0.14%
2024-06-25 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9137 0.9137 0.9148 0.9148 -0.0011 -0.12%
2024-06-24 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9148 0.9148 0.9172 0.9172 -0.0024 -0.26%
2024-06-21 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9172 0.9172 0.9183 0.9183 -0.0011 -0.12%
2024-06-20 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9183 0.9183 0.9185 0.9185 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9185 0.9185 0.9189 0.9189 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9189 0.9189 0.9174 0.9174 0.0015 0.16%
2024-06-17 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9174 0.9174 0.9174 0.9174 0.0000 0.00%
2024-06-14 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9174 0.9174 0.9191 0.9191 -0.0017 -0.18%
2024-06-13 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9191 0.9191 0.9172 0.9172 0.0019 0.21%
2024-06-12 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9172 0.9172 0.9161 0.9161 0.0011 0.12%
2024-06-11 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9161 0.9161 0.9167 0.9167 -0.0006 -0.07%
2024-06-07 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9167 0.9167 0.9153 0.9153 0.0014 0.15%
2024-06-06 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9153 0.9153 0.9153 0.9153 0.0000 0.00%
2024-06-05 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9153 0.9153 0.9157 0.9157 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9157 0.9157 0.9156 0.9156 0.0001 0.01%
2024-06-03 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9156 0.9156 0.9138 0.9138 0.0018 0.20%
2024-05-31 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9138 0.9138 0.9141 0.9141 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9141 0.9141 0.9144 0.9144 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9144 0.9144 0.9140 0.9140 0.0004 0.04%
2024-05-28 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9140 0.9140 0.9138 0.9138 0.0002 0.02%
2024-05-27 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9138 0.9138 0.9109 0.9109 0.0029 0.32%
2024-05-24 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9109 0.9109 0.9118 0.9118 -0.0009 -0.10%