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惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A(惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有期混合A)基金凈值查詢(013726)

今天最新凈值 0.9864 -0.0024 -0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9825 -0.0039 -0.3986%
  • 累計(jì)凈值：0.9864
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0720億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：李剛 孫慶
近一周惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A|惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A(013726)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9864 0.9864 -0.0027 -0.27%
2025-05-22 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9864 0.9864 0.9888 0.9888 -0.0024 -0.24%
2025-05-21 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9888 0.9888 0.9867 0.9867 0.0021 0.21%
2025-05-20 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9867 0.9867 0.9843 0.9843 0.0024 0.24%
2025-05-19 013726 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 0.9843 0.9843 0.9852 0.9852 -0.0009 -0.09%