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惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A(惠升惠誠穩(wěn)健一年持有期混合A)基金凈值查詢(013726)

今天最新凈值 0.9864 -0.0024 -0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9825 -0.0039 -0.3986%
  • 累計(jì)凈值：0.9864
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0720億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：李剛 孫慶
今年以來惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A|惠升惠誠穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A(013726)基金累計(jì)收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9864 0.9864 -0.0027 -0.27%
2025-05-22 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9864 0.9864 0.9888 0.9888 -0.0024 -0.24%
2025-05-21 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9888 0.9888 0.9867 0.9867 0.0021 0.21%
2025-05-20 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9867 0.9867 0.9843 0.9843 0.0024 0.24%
2025-05-19 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9843 0.9843 0.9852 0.9852 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9852 0.9852 0.9866 0.9866 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9866 0.9866 0.9918 0.9918 -0.0052 -0.52%
2025-05-14 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9899 0.9899 0.0019 0.19%
2025-05-13 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9909 0.9909 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9909 0.9909 0.9853 0.9853 0.0056 0.57%
2025-05-09 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9853 0.9853 0.9874 0.9874 -0.0021 -0.21%
2025-05-08 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9874 0.9874 0.9832 0.9832 0.0042 0.43%
2025-05-07 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9832 0.9832 0.9850 0.9850 -0.0018 -0.18%
2025-05-06 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9850 0.9850 0.9777 0.9777 0.0073 0.75%
2025-04-30 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9777 0.9777 0.9757 0.9757 0.0020 0.20%
2025-04-29 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9757 0.9757 0.9752 0.9752 0.0005 0.05%
2025-04-28 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9752 0.9752 0.9792 0.9792 -0.0040 -0.41%
2025-04-25 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9792 0.9792 0.9777 0.9777 0.0015 0.15%
2025-04-24 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9777 0.9777 0.9837 0.9837 -0.0060 -0.61%
2025-04-23 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9778 0.9778 0.0059 0.60%
2025-04-22 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9778 0.9778 0.9781 0.9781 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9781 0.9781 0.9746 0.9746 0.0035 0.36%
2025-04-18 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9746 0.9746 0.9751 0.9751 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9751 0.9751 0.9756 0.9756 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9756 0.9756 0.9792 0.9792 -0.0036 -0.37%
2025-04-15 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9792 0.9792 0.9834 0.9834 -0.0042 -0.43%
2025-04-14 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9834 0.9834 0.9851 0.9851 -0.0017 -0.17%
2025-04-11 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9851 0.9851 0.9779 0.9779 0.0072 0.74%
2025-04-10 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9779 0.9779 0.9736 0.9736 0.0043 0.44%
2025-04-09 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9736 0.9736 0.9673 0.9673 0.0063 0.65%
2025-04-08 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9673 0.9673 0.9679 0.9679 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9679 0.9679 0.9950 0.9950 -0.0271 -2.72%
2025-04-03 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9950 0.9950 0.9962 0.9962 -0.0012 -0.12%
2025-04-02 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9962 0.9962 0.9976 0.9976 -0.0014 -0.14%
2025-04-01 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9976 0.9976 0.9955 0.9955 0.0021 0.21%
2025-03-31 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9994 0.9994 -0.0039 -0.39%
2025-03-28 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9994 0.9994 1.0022 1.0022 -0.0028 -0.28%
2025-03-27 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0024 1.0024 1.0009 1.0009 0.0015 0.15%
2025-03-25 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0009 1.0009 0.9993 0.9993 0.0016 0.16%
2025-03-24 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9995 0.9995 1.0050 1.0050 -0.0055 -0.55%
2025-03-20 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0050 1.0050 1.0067 1.0067 -0.0017 -0.17%
2025-03-19 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0067 1.0067 1.0083 1.0083 -0.0016 -0.16%
2025-03-18 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0046 1.0046 0.0037 0.37%
2025-03-17 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0046 1.0046 1.0034 1.0034 0.0012 0.12%
2025-03-14 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0034 1.0034 0.9996 0.9996 0.0038 0.38%
2025-03-13 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9996 0.9996 1.0026 1.0026 -0.0030 -0.30%
2025-03-12 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2025-03-11 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0023 1.0023 1.0037 1.0037 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07%
2025-03-07 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2025-03-06 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0025 1.0025 1.0010 1.0010 0.0015 0.15%
2025-03-05 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0010 1.0010 1.0004 1.0004 0.0006 0.06%
2025-03-04 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0004 1.0004 0.9998 0.9998 0.0006 0.06%
2025-03-03 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9998 0.9998 0.9988 0.9988 0.0010 0.10%
2025-02-28 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9988 0.9988 1.0042 1.0042 -0.0054 -0.54%
2025-02-27 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0042 1.0042 1.0023 1.0023 0.0019 0.19%
2025-02-26 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0023 1.0023 0.9972 0.9972 0.0051 0.51%
2025-02-25 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9972 0.9972 1.0001 1.0001 -0.0029 -0.29%
2025-02-24 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0001 1.0001 1.0017 1.0017 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0017 1.0017 0.9996 0.9996 0.0021 0.21%
2025-02-20 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9996 0.9996 1.0018 1.0018 -0.0022 -0.22%
2025-02-19 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0018 1.0018 0.9977 0.9977 0.0041 0.41%
2025-02-18 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9977 0.9977 1.0008 1.0008 -0.0031 -0.31%
2025-02-17 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0008 1.0008 0.9995 0.9995 0.0013 0.13%
2025-02-14 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9995 0.9995 1.0006 1.0006 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0006 1.0006 1.0039 1.0039 -0.0033 -0.33%
2025-02-12 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0039 1.0039 0.9995 0.9995 0.0044 0.44%
2025-02-11 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9995 0.9995 1.0001 1.0001 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0001 1.0001 1.0038 1.0038 -0.0037 -0.37%
2025-02-07 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 1.0038 1.0038 0.9997 0.9997 0.0041 0.41%
2025-02-06 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9997 0.9997 0.9930 0.9930 0.0067 0.67%
2025-02-05 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9930 0.9930 0.9906 0.9906 0.0024 0.24%
2025-01-27 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9906 0.9906 0.9904 0.9904 0.0002 0.02%
2025-01-22 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9883 0.9883 0.9927 0.9927 -0.0044 -0.44%
2025-01-14 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9889 0.9889 0.9807 0.9807 0.0082 0.84%
2025-01-13 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9807 0.9807 0.9795 0.9795 0.0012 0.12%
2025-01-10 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9795 0.9795 0.9837 0.9837 -0.0042 -0.43%
2025-01-09 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9833 0.9833 0.0004 0.04%
2025-01-08 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9833 0.9833 0.9848 0.9848 -0.0015 -0.15%
2025-01-07 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9848 0.9848 0.9814 0.9814 0.0034 0.35%
2025-01-06 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9814 0.9814 0.9828 0.9828 -0.0014 -0.14%
2025-01-03 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9828 0.9828 0.9859 0.9859 -0.0031 -0.31%
2025-01-02 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 0.9859 0.9859 0.9925 0.9925 -0.0066 -0.66%