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國聯(lián)恒利純債C(中融恒利純債C)基金凈值查詢(013717)

今天最新凈值 1.0669 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1159
  • 成立日期：2021-11-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1781億
  • 最近資產(chǎn)：22.04億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
今年以來國聯(lián)恒利純債C|中融恒利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)恒利純債C(013717)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0672 1.1162 1.0669 1.1159 0.0003 0.03%
2025-05-21 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0669 1.1159 1.0667 1.1157 0.0002 0.02%
2025-05-20 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0667 1.1157 1.0664 1.1154 0.0003 0.03%
2025-05-19 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0664 1.1154 1.0660 1.1150 0.0004 0.04%
2025-05-16 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0660 1.1150 1.0662 1.1152 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0662 1.1152 1.0661 1.1151 0.0001 0.01%
2025-05-14 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0661 1.1151 1.0661 1.1151 0.0000 0.00%
2025-05-13 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0661 1.1151 1.0654 1.1144 0.0007 0.07%
2025-05-12 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0654 1.1144 1.0661 1.1151 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0661 1.1151 1.0655 1.1145 0.0006 0.06%
2025-05-08 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0655 1.1145 1.0646 1.1136 0.0009 0.08%
2025-05-07 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0646 1.1136 1.0645 1.1135 0.0001 0.01%
2025-05-06 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0645 1.1135 1.0643 1.1133 0.0002 0.02%
2025-04-30 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0643 1.1133 1.0639 1.1129 0.0004 0.04%
2025-04-29 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0639 1.1129 1.0632 1.1122 0.0007 0.07%
2025-04-28 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0632 1.1122 1.0627 1.1117 0.0005 0.05%
2025-04-25 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0627 1.1117 1.0628 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0628 1.1118 1.0631 1.1121 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0631 1.1121 1.0638 1.1128 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0638 1.1128 1.0637 1.1127 0.0001 0.01%
2025-04-21 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0637 1.1127 1.0640 1.1130 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0640 1.1130 1.0639 1.1129 0.0001 0.01%
2025-04-17 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0639 1.1129 1.0641 1.1131 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0641 1.1131 1.0639 1.1129 0.0002 0.02%
2025-04-15 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0639 1.1129 1.0639 1.1129 0.0000 0.00%
2025-04-14 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0639 1.1129 1.0639 1.1129 0.0000 0.00%
2025-04-11 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0639 1.1129 1.0639 1.1129 0.0000 0.00%
2025-04-10 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0639 1.1129 1.0639 1.1129 0.0000 0.00%
2025-04-09 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0639 1.1129 1.0640 1.1130 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0640 1.1130 1.0649 1.1139 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0649 1.1139 1.0620 1.1110 0.0029 0.27%
2025-04-03 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0620 1.1110 1.0601 1.1091 0.0019 0.18%
2025-04-02 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0601 1.1091 1.0595 1.1085 0.0006 0.06%
2025-04-01 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0595 1.1085 1.0595 1.1085 0.0000 0.00%
2025-03-31 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0595 1.1085 1.0593 1.1083 0.0002 0.02%
2025-03-28 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0593 1.1083 1.0590 1.1080 0.0003 0.03%
2025-03-27 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0590 1.1080 1.0587 1.1077 0.0003 0.03%
2025-03-26 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0587 1.1077 1.0582 1.1072 0.0005 0.05%
2025-03-25 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0582 1.1072 1.0574 1.1064 0.0008 0.08%
2025-03-24 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0574 1.1064 1.0568 1.1058 0.0006 0.06%
2025-03-21 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0568 1.1058 1.0561 1.1051 0.0007 0.07%
2025-03-20 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0561 1.1051 1.0545 1.1035 0.0016 0.15%
2025-03-19 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0545 1.1035 1.0537 1.1027 0.0008 0.08%
2025-03-18 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0537 1.1027 1.0532 1.1022 0.0005 0.05%
2025-03-17 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0532 1.1022 1.0544 1.1034 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0544 1.1034 1.0539 1.1029 0.0005 0.05%
2025-03-13 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0539 1.1029 1.0531 1.1021 0.0008 0.08%
2025-03-12 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0531 1.1021 1.0519 1.1009 0.0012 0.11%
2025-03-11 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0519 1.1009 1.0535 1.1025 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0535 1.1025 1.0542 1.1032 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0542 1.1032 1.0575 1.1065 -0.0033 -0.31%
2025-03-06 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0575 1.1065 1.0584 1.1074 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0584 1.1074 1.0581 1.1071 0.0003 0.03%
2025-03-04 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0581 1.1071 1.0580 1.1070 0.0001 0.01%
2025-03-03 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0580 1.1070 1.0571 1.1061 0.0009 0.09%
2025-02-28 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0571 1.1061 1.0570 1.1060 0.0001 0.01%
2025-02-27 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0570 1.1060 1.0582 1.1072 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0582 1.1072 1.0584 1.1074 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0584 1.1074 1.0589 1.1079 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0589 1.1079 1.0606 1.1096 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0606 1.1096 1.0619 1.1109 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0619 1.1109 1.0630 1.1120 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0630 1.1120 1.0628 1.1118 0.0002 0.02%
2025-02-18 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0628 1.1118 1.0636 1.1126 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0636 1.1126 1.0648 1.1138 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0648 1.1138 1.0657 1.1147 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0657 1.1147 1.0659 1.1149 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0659 1.1149 1.0658 1.1148 0.0001 0.01%
2025-02-11 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0658 1.1148 1.0657 1.1147 0.0001 0.01%
2025-02-10 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0657 1.1147 1.0666 1.1156 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0666 1.1156 1.0662 1.1152 0.0004 0.04%
2025-02-06 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0662 1.1152 1.0652 1.1142 0.0010 0.09%
2025-02-05 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0652 1.1142 1.0643 1.1133 0.0009 0.08%
2025-01-27 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0643 1.1133 1.0626 1.1116 0.0017 0.16%
2025-01-22 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0633 1.1123 1.0630 1.1120 0.0003 0.03%
2025-01-14 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0639 1.1129 1.0631 1.1121 0.0008 0.08%
2025-01-13 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0631 1.1121 1.0644 1.1134 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0644 1.1134 1.0642 1.1132 0.0002 0.02%
2025-01-09 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0642 1.1132 1.0654 1.1144 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0654 1.1144 1.0655 1.1145 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0655 1.1145 1.0664 1.1154 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0664 1.1154 1.0661 1.1151 0.0003 0.03%
2025-01-03 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0661 1.1151 1.0649 1.1139 0.0012 0.11%
2025-01-02 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0649 1.1139 1.0624 1.1114 0.0025 0.24%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%