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國聯(lián)恒利純債C(中融恒利純債C)基金凈值查詢(013717)

今天最新凈值 1.0672 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1162
  • 成立日期：2021-11-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1781億
  • 最近資產(chǎn)：22.04億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
近一年國聯(lián)恒利純債C|中融恒利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)恒利純債C(013717)基金累計(jì)收益率3.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0675 1.1165 1.0672 1.1162 0.0003 0.03%
2025-05-22 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0672 1.1162 1.0669 1.1159 0.0003 0.03%
2025-05-21 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0669 1.1159 1.0667 1.1157 0.0002 0.02%
2025-05-20 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0667 1.1157 1.0664 1.1154 0.0003 0.03%
2025-05-19 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0664 1.1154 1.0660 1.1150 0.0004 0.04%
2025-05-16 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0660 1.1150 1.0662 1.1152 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0662 1.1152 1.0661 1.1151 0.0001 0.01%
2025-05-14 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0661 1.1151 1.0661 1.1151 0.0000 0.00%
2025-05-13 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0661 1.1151 1.0654 1.1144 0.0007 0.07%
2025-05-12 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0654 1.1144 1.0661 1.1151 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0661 1.1151 1.0655 1.1145 0.0006 0.06%
2025-05-08 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0655 1.1145 1.0646 1.1136 0.0009 0.08%
2025-05-07 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0646 1.1136 1.0645 1.1135 0.0001 0.01%
2025-05-06 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0645 1.1135 1.0643 1.1133 0.0002 0.02%
2025-04-30 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0643 1.1133 1.0639 1.1129 0.0004 0.04%
2025-04-29 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0639 1.1129 1.0632 1.1122 0.0007 0.07%
2025-04-28 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0632 1.1122 1.0627 1.1117 0.0005 0.05%
2025-04-25 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0627 1.1117 1.0628 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0628 1.1118 1.0631 1.1121 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0631 1.1121 1.0638 1.1128 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0638 1.1128 1.0637 1.1127 0.0001 0.01%
2025-04-21 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0637 1.1127 1.0640 1.1130 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0640 1.1130 1.0639 1.1129 0.0001 0.01%
2025-04-17 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0639 1.1129 1.0641 1.1131 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0641 1.1131 1.0639 1.1129 0.0002 0.02%
2025-04-15 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0639 1.1129 1.0639 1.1129 0.0000 0.00%
2025-04-14 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0639 1.1129 1.0639 1.1129 0.0000 0.00%
2025-04-11 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0639 1.1129 1.0639 1.1129 0.0000 0.00%
2025-04-10 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0639 1.1129 1.0639 1.1129 0.0000 0.00%
2025-04-09 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0639 1.1129 1.0640 1.1130 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0640 1.1130 1.0649 1.1139 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0649 1.1139 1.0620 1.1110 0.0029 0.27%
2025-04-03 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0620 1.1110 1.0601 1.1091 0.0019 0.18%
2025-04-02 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0601 1.1091 1.0595 1.1085 0.0006 0.06%
2025-04-01 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0595 1.1085 1.0595 1.1085 0.0000 0.00%
2025-03-31 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0595 1.1085 1.0593 1.1083 0.0002 0.02%
2025-03-28 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0593 1.1083 1.0590 1.1080 0.0003 0.03%
2025-03-27 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0590 1.1080 1.0587 1.1077 0.0003 0.03%
2025-03-26 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0587 1.1077 1.0582 1.1072 0.0005 0.05%
2025-03-25 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0582 1.1072 1.0574 1.1064 0.0008 0.08%
2025-03-24 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0574 1.1064 1.0568 1.1058 0.0006 0.06%
2025-03-21 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0568 1.1058 1.0561 1.1051 0.0007 0.07%
2025-03-20 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0561 1.1051 1.0545 1.1035 0.0016 0.15%
2025-03-19 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0545 1.1035 1.0537 1.1027 0.0008 0.08%
2025-03-18 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0537 1.1027 1.0532 1.1022 0.0005 0.05%
2025-03-17 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0532 1.1022 1.0544 1.1034 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0544 1.1034 1.0539 1.1029 0.0005 0.05%
2025-03-13 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0539 1.1029 1.0531 1.1021 0.0008 0.08%
2025-03-12 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0531 1.1021 1.0519 1.1009 0.0012 0.11%
2025-03-11 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0519 1.1009 1.0535 1.1025 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0535 1.1025 1.0542 1.1032 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0542 1.1032 1.0575 1.1065 -0.0033 -0.31%
2025-03-06 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0575 1.1065 1.0584 1.1074 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0584 1.1074 1.0581 1.1071 0.0003 0.03%
2025-03-04 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0581 1.1071 1.0580 1.1070 0.0001 0.01%
2025-03-03 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0580 1.1070 1.0571 1.1061 0.0009 0.09%
2025-02-28 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0571 1.1061 1.0570 1.1060 0.0001 0.01%
2025-02-27 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0570 1.1060 1.0582 1.1072 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0582 1.1072 1.0584 1.1074 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0584 1.1074 1.0589 1.1079 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0589 1.1079 1.0606 1.1096 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0606 1.1096 1.0619 1.1109 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0619 1.1109 1.0630 1.1120 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0630 1.1120 1.0628 1.1118 0.0002 0.02%
2025-02-18 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0628 1.1118 1.0636 1.1126 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0636 1.1126 1.0648 1.1138 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0648 1.1138 1.0657 1.1147 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0657 1.1147 1.0659 1.1149 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0659 1.1149 1.0658 1.1148 0.0001 0.01%
2025-02-11 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0658 1.1148 1.0657 1.1147 0.0001 0.01%
2025-02-10 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0657 1.1147 1.0666 1.1156 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0666 1.1156 1.0662 1.1152 0.0004 0.04%
2025-02-06 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0662 1.1152 1.0652 1.1142 0.0010 0.09%
2025-02-05 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0652 1.1142 1.0643 1.1133 0.0009 0.08%
2025-01-27 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0643 1.1133 1.0626 1.1116 0.0017 0.16%
2025-01-22 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0633 1.1123 1.0630 1.1120 0.0003 0.03%
2025-01-14 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0639 1.1129 1.0631 1.1121 0.0008 0.08%
2025-01-13 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0631 1.1121 1.0644 1.1134 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0644 1.1134 1.0642 1.1132 0.0002 0.02%
2025-01-09 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0642 1.1132 1.0654 1.1144 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0654 1.1144 1.0655 1.1145 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0655 1.1145 1.0664 1.1154 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0664 1.1154 1.0661 1.1151 0.0003 0.03%
2025-01-03 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0661 1.1151 1.0649 1.1139 0.0012 0.11%
2025-01-02 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0649 1.1139 1.0624 1.1114 0.0025 0.24%
2024-12-31 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0624 1.1114 1.0601 1.1091 0.0023 0.22%
2024-12-26 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0580 1.1070 1.0576 1.1066 0.0004 0.04%
2024-12-25 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0576 1.1066 1.0583 1.1073 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0583 1.1073 1.0593 1.1083 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0593 1.1083 1.0588 1.1078 0.0005 0.05%
2024-12-20 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0588 1.1078 1.0573 1.1063 0.0015 0.14%
2024-12-19 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0573 1.1063 1.0579 1.1069 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0579 1.1069 1.0588 1.1078 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0588 1.1078 1.0592 1.1082 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0592 1.1082 1.0577 1.1067 0.0015 0.14%
2024-12-13 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0577 1.1067 1.0561 1.1051 0.0016 0.15%
2024-12-12 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0561 1.1051 1.0559 1.1049 0.0002 0.02%
2024-12-11 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0559 1.1049 1.0558 1.1048 0.0001 0.01%
2024-12-10 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0558 1.1048 1.0538 1.1028 0.0020 0.19%
2024-12-09 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0538 1.1028 1.0532 1.1022 0.0006 0.06%
2024-12-06 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0532 1.1022 1.0530 1.1020 0.0002 0.02%
2024-12-05 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0530 1.1020 1.0524 1.1014 0.0006 0.06%
2024-12-04 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0524 1.1014 1.0515 1.1005 0.0009 0.09%
2024-12-03 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0515 1.1005 1.0511 1.1001 0.0004 0.04%
2024-12-02 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0511 1.1001 1.0492 1.0982 0.0019 0.18%
2024-11-29 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0492 1.0982 1.0484 1.0974 0.0008 0.08%
2024-11-28 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0484 1.0974 1.0479 1.0969 0.0005 0.05%
2024-11-27 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0479 1.0969 1.0475 1.0965 0.0004 0.04%
2024-11-26 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0475 1.0965 1.0471 1.0961 0.0004 0.04%
2024-11-25 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0471 1.0961 1.0464 1.0954 0.0007 0.07%
2024-11-22 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0464 1.0954 1.0460 1.0950 0.0004 0.04%
2024-11-21 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0460 1.0950 1.0456 1.0946 0.0004 0.04%
2024-11-20 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0456 1.0946 1.0455 1.0945 0.0001 0.01%
2024-11-19 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0455 1.0945 1.0454 1.0944 0.0001 0.01%
2024-11-18 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0454 1.0944 1.0456 1.0946 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0456 1.0946 1.0453 1.0943 0.0003 0.03%
2024-11-14 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0453 1.0943 1.0453 1.0943 0.0000 0.00%
2024-11-13 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0453 1.0943 1.0452 1.0942 0.0001 0.01%
2024-11-12 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0452 1.0942 1.0444 1.0934 0.0008 0.08%
2024-11-11 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0444 1.0934 1.0438 1.0928 0.0006 0.06%
2024-11-08 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0438 1.0928 1.0434 1.0924 0.0004 0.04%
2024-11-07 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0434 1.0924 1.0428 1.0918 0.0006 0.06%
2024-11-06 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0428 1.0918 1.0426 1.0916 0.0002 0.02%
2024-11-05 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0426 1.0916 1.0424 1.0914 0.0002 0.02%
2024-11-04 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0424 1.0914 1.0420 1.0910 0.0004 0.04%
2024-11-01 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0420 1.0910 1.0412 1.0902 0.0008 0.08%
2024-10-31 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0412 1.0902 1.0408 1.0898 0.0004 0.04%
2024-10-30 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0408 1.0898 1.0407 1.0897 0.0001 0.01%
2024-10-29 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0407 1.0897 1.0407 1.0897 0.0000 0.00%
2024-10-28 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0407 1.0897 1.0413 1.0903 -0.0006 -0.06%
2024-10-25 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0413 1.0903 1.0418 1.0908 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0418 1.0908 1.0420 1.0910 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0420 1.0910 1.0435 1.0925 -0.0015 -0.14%
2024-10-22 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0435 1.0925 1.0448 1.0938 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0448 1.0938 1.0450 1.0940 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0450 1.0940 1.0451 1.0941 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0451 1.0941 1.0441 1.0931 0.0010 0.10%
2024-10-16 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0441 1.0931 1.0441 1.0931 0.0000 0.00%
2024-10-15 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0441 1.0931 1.0428 1.0918 0.0013 0.12%
2024-10-14 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0428 1.0918 1.0402 1.0892 0.0026 0.25%
2024-10-11 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0402 1.0892 1.0382 1.0872 0.0020 0.19%
2024-10-10 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0382 1.0872 1.0362 1.0852 0.0020 0.19%
2024-10-09 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0362 1.0852 1.0382 1.0872 -0.0020 -0.19%
2024-10-08 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0382 1.0872 1.0407 1.0897 -0.0025 -0.24%
2024-09-30 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0407 1.0897 1.0451 1.0941 -0.0044 -0.42%
2024-09-27 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0451 1.0941 1.0498 1.0988 -0.0047 -0.45%
2024-09-26 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0498 1.0988 1.0506 1.0996 -0.0008 -0.08%
2024-09-25 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0506 1.0996 1.0495 1.0985 0.0011 0.10%
2024-09-24 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0495 1.0985 1.0504 1.0994 -0.0009 -0.09%
2024-09-23 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0504 1.0994 1.0505 1.0995 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0505 1.0995 1.0506 1.0996 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0506 1.0996 1.0507 1.0997 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0507 1.0997 1.0499 1.0989 0.0008 0.08%
2024-09-13 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0499 1.0989 1.0494 1.0984 0.0005 0.05%
2024-09-12 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0494 1.0984 1.0493 1.0983 0.0001 0.01%
2024-09-11 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0493 1.0983 1.0490 1.0980 0.0003 0.03%
2024-09-10 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0490 1.0980 1.0489 1.0979 0.0001 0.01%
2024-09-09 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0489 1.0979 1.0484 1.0974 0.0005 0.05%
2024-09-06 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0484 1.0974 1.0484 1.0974 0.0000 0.00%
2024-09-05 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0484 1.0974 1.0480 1.0970 0.0004 0.04%
2024-09-04 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0480 1.0970 1.0475 1.0965 0.0005 0.05%
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2024-09-02 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0472 1.0962 1.0459 1.0949 0.0013 0.12%
2024-08-30 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0459 1.0949 1.0458 1.0948 0.0001 0.01%
2024-08-29 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0458 1.0948 1.0455 1.0945 0.0003 0.03%
2024-08-28 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0455 1.0945 1.0455 1.0945 0.0000 0.00%
2024-08-27 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0455 1.0945 1.0469 1.0959 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0469 1.0959 1.0474 1.0964 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0474 1.0964 1.0477 1.0967 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0477 1.0967 1.0477 1.0967 0.0000 0.00%
2024-08-21 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0477 1.0967 1.0482 1.0972 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0482 1.0972 1.0482 1.0972 0.0000 0.00%
2024-08-19 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0482 1.0972 1.0480 1.0970 0.0002 0.02%
2024-08-16 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0480 1.0970 1.0477 1.0967 0.0003 0.03%
2024-08-15 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0477 1.0967 1.0479 1.0969 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0479 1.0969 1.0468 1.0958 0.0011 0.11%
2024-08-13 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0468 1.0958 1.0465 1.0955 0.0003 0.03%
2024-08-12 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0465 1.0955 1.0484 1.0974 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0484 1.0974 1.0493 1.0983 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0493 1.0983 1.0499 1.0989 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0499 1.0989 1.0496 1.0986 0.0003 0.03%
2024-08-06 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0496 1.0986 1.0499 1.0989 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0499 1.0989 1.0495 1.0985 0.0004 0.04%
2024-08-02 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0495 1.0985 1.0491 1.0981 0.0004 0.04%
2024-07-31 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0482 1.0972 1.0480 1.0970 0.0002 0.02%
2024-07-30 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0480 1.0970 1.0476 1.0966 0.0004 0.04%
2024-07-29 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0476 1.0966 1.0470 1.0960 0.0006 0.06%
2024-07-26 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0470 1.0960 1.0466 1.0956 0.0004 0.04%
2024-07-25 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0466 1.0956 1.0457 1.0947 0.0009 0.09%
2024-07-24 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0457 1.0947 1.0454 1.0944 0.0003 0.03%
2024-07-23 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0454 1.0944 1.0449 1.0939 0.0005 0.05%
2024-07-22 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0449 1.0939 1.0441 1.0931 0.0008 0.08%
2024-07-19 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0441 1.0931 1.0439 1.0929 0.0002 0.02%
2024-07-18 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0439 1.0929 1.0440 1.0930 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0440 1.0930 1.0439 1.0929 0.0001 0.01%
2024-07-16 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0439 1.0929 1.0438 1.0928 0.0001 0.01%
2024-07-15 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0438 1.0928 1.0433 1.0923 0.0005 0.05%
2024-07-12 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0433 1.0923 1.0429 1.0919 0.0004 0.04%
2024-07-11 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0429 1.0919 1.0428 1.0918 0.0001 0.01%
2024-07-10 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0428 1.0918 1.0426 1.0916 0.0002 0.02%
2024-07-09 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0426 1.0916 1.0423 1.0913 0.0003 0.03%
2024-07-08 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0423 1.0913 1.0431 1.0921 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0431 1.0921 1.0438 1.0928 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0438 1.0928 1.0437 1.0927 0.0001 0.01%
2024-07-03 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0437 1.0927 1.0434 1.0924 0.0003 0.03%
2024-07-02 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0434 1.0924 1.0429 1.0919 0.0005 0.05%
2024-07-01 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0429 1.0919 1.0439 1.0929 -0.0010 -0.10%
2024-06-28 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0439 1.0929 1.0435 1.0925 0.0004 0.04%
2024-06-27 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0435 1.0925 1.0429 1.0919 0.0006 0.06%
2024-06-26 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0429 1.0919 1.0427 1.0917 0.0002 0.02%
2024-06-25 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0427 1.0917 1.0423 1.0913 0.0004 0.04%
2024-06-24 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0423 1.0913 1.0420 1.0910 0.0003 0.03%
2024-06-21 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0420 1.0910 1.0422 1.0912 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0422 1.0912 1.0418 1.0908 0.0004 0.04%
2024-06-19 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0418 1.0908 1.0415 1.0905 0.0003 0.03%
2024-06-18 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0415 1.0905 1.0411 1.0901 0.0004 0.04%
2024-06-17 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0411 1.0901 1.0409 1.0899 0.0002 0.02%
2024-06-14 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0409 1.0899 1.0404 1.0894 0.0005 0.05%
2024-06-13 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0404 1.0894 1.0403 1.0893 0.0001 0.01%
2024-06-12 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0403 1.0893 1.0402 1.0892 0.0001 0.01%
2024-06-11 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0402 1.0892 1.0398 1.0888 0.0004 0.04%
2024-06-07 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0398 1.0888 1.0393 1.0883 0.0005 0.05%
2024-06-06 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0393 1.0883 1.0390 1.0880 0.0003 0.03%
2024-06-05 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0390 1.0880 1.0385 1.0875 0.0005 0.05%
2024-06-04 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0385 1.0875 1.0382 1.0872 0.0003 0.03%
2024-06-03 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0382 1.0872 1.0375 1.0865 0.0007 0.07%
2024-05-31 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0375 1.0865 1.0376 1.0866 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0376 1.0866 1.0374 1.0864 0.0002 0.02%
2024-05-29 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0374 1.0864 1.0367 1.0857 0.0007 0.07%
2024-05-28 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0367 1.0857 1.0361 1.0851 0.0006 0.06%
2024-05-27 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0361 1.0851 1.0359 1.0849 0.0002 0.02%
2024-05-24 013717 國聯(lián)恒利純債C 1.0359 1.0849 1.0357 1.0847 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%