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國聯恒利純債C(中融恒利純債C)基金凈值查詢(013717)

今天最新凈值 1.0672 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1162
  • 成立日期：2021-11-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1781億
  • 最近資產：22.04億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經理：李倩 朱柏蓉
近一月國聯恒利純債C|中融恒利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯恒利純債C(013717)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013717 國聯恒利純債C 1.0675 1.1165 1.0672 1.1162 0.0003 0.03%
2025-05-22 013717 國聯恒利純債C 1.0672 1.1162 1.0669 1.1159 0.0003 0.03%
2025-05-21 013717 國聯恒利純債C 1.0669 1.1159 1.0667 1.1157 0.0002 0.02%
2025-05-20 013717 國聯恒利純債C 1.0667 1.1157 1.0664 1.1154 0.0003 0.03%
2025-05-19 013717 國聯恒利純債C 1.0664 1.1154 1.0660 1.1150 0.0004 0.04%
2025-05-16 013717 國聯恒利純債C 1.0660 1.1150 1.0662 1.1152 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013717 國聯恒利純債C 1.0662 1.1152 1.0661 1.1151 0.0001 0.01%
2025-05-14 013717 國聯恒利純債C 1.0661 1.1151 1.0661 1.1151 0.0000 0.00%
2025-05-13 013717 國聯恒利純債C 1.0661 1.1151 1.0654 1.1144 0.0007 0.07%
2025-05-12 013717 國聯恒利純債C 1.0654 1.1144 1.0661 1.1151 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 013717 國聯恒利純債C 1.0661 1.1151 1.0655 1.1145 0.0006 0.06%
2025-05-08 013717 國聯恒利純債C 1.0655 1.1145 1.0646 1.1136 0.0009 0.08%
2025-05-07 013717 國聯恒利純債C 1.0646 1.1136 1.0645 1.1135 0.0001 0.01%
2025-05-06 013717 國聯恒利純債C 1.0645 1.1135 1.0643 1.1133 0.0002 0.02%
2025-04-30 013717 國聯恒利純債C 1.0643 1.1133 1.0639 1.1129 0.0004 0.04%
2025-04-29 013717 國聯恒利純債C 1.0639 1.1129 1.0632 1.1122 0.0007 0.07%
2025-04-28 013717 國聯恒利純債C 1.0632 1.1122 1.0627 1.1117 0.0005 0.05%
2025-04-25 013717 國聯恒利純債C 1.0627 1.1117 1.0628 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013717 國聯恒利純債C 1.0628 1.1118 1.0631 1.1121 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%