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長城價(jià)值甄選一年持有混合C基金凈值查詢(013675)

今天最新凈值 0.7849 0.0109 1.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7795 -0.0054 -0.6855%
  • 累計(jì)凈值：0.7849
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5539億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華 陳子揚(yáng)
近半年長城價(jià)值甄選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城價(jià)值甄選一年持有混合C(013675)基金累計(jì)收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7818 0.7818 0.7849 0.7849 -0.0031 -0.39%
2025-05-21 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7849 0.7849 0.7740 0.7740 0.0109 1.41%
2025-05-20 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7740 0.7740 0.7645 0.7645 0.0095 1.24%
2025-05-19 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7645 0.7645 0.7649 0.7649 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7681 0.7681 -0.0032 -0.42%
2025-05-15 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7681 0.7681 0.7729 0.7729 -0.0048 -0.62%
2025-05-14 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7729 0.7729 0.7656 0.7656 0.0073 0.95%
2025-05-13 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7656 0.7656 0.7670 0.7670 -0.0014 -0.18%
2025-05-12 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7670 0.7670 0.7646 0.7646 0.0024 0.31%
2025-05-09 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7646 0.7646 0.7693 0.7693 -0.0047 -0.61%
2025-05-08 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7693 0.7693 0.7737 0.7737 -0.0044 -0.57%
2025-05-07 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7737 0.7737 0.7721 0.7721 0.0016 0.21%
2025-05-06 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7721 0.7721 0.7505 0.7505 0.0216 2.88%
2025-04-30 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7505 0.7505 0.7571 0.7571 -0.0066 -0.87%
2025-04-29 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7571 0.7571 0.7562 0.7562 0.0009 0.12%
2025-04-28 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7562 0.7562 0.7568 0.7568 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7568 0.7568 0.7569 0.7569 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7569 0.7569 0.7611 0.7611 -0.0042 -0.55%
2025-04-23 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7611 0.7611 0.7705 0.7705 -0.0094 -1.22%
2025-04-22 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7705 0.7705 0.7669 0.7669 0.0036 0.47%
2025-04-21 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7669 0.7669 0.7460 0.7460 0.0209 2.80%
2025-04-18 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7460 0.7460 0.7507 0.7507 -0.0047 -0.63%
2025-04-17 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7507 0.7507 0.7520 0.7520 -0.0013 -0.17%
2025-04-16 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7520 0.7520 0.7525 0.7525 -0.0005 -0.07%
2025-04-15 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7525 0.7525 0.7537 0.7537 -0.0012 -0.16%
2025-04-14 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7537 0.7537 0.7414 0.7414 0.0123 1.66%
2025-04-11 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7414 0.7414 0.7340 0.7340 0.0074 1.01%
2025-04-10 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7340 0.7340 0.7180 0.7180 0.0160 2.23%
2025-04-09 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7180 0.7180 0.7063 0.7063 0.0117 1.66%
2025-04-08 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7063 0.7063 0.7020 0.7020 0.0043 0.61%
2025-04-07 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7020 0.7020 0.7499 0.7499 -0.0479 -6.39%
2025-04-03 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7499 0.7499 0.7585 0.7585 -0.0086 -1.13%
2025-04-02 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7585 0.7585 0.7646 0.7646 -0.0061 -0.80%
2025-04-01 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7646 0.7646 0.7584 0.7584 0.0062 0.82%
2025-03-31 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7584 0.7584 0.7676 0.7676 -0.0092 -1.20%
2025-03-28 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7676 0.7676 0.7705 0.7705 -0.0029 -0.38%
2025-03-27 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7705 0.7705 0.7749 0.7749 -0.0044 -0.57%
2025-03-26 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7749 0.7749 0.7796 0.7796 -0.0047 -0.60%
2025-03-25 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7796 0.7796 0.7803 0.7803 -0.0007 -0.09%
2025-03-24 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7803 0.7803 0.7688 0.7688 0.0115 1.50%
2025-03-21 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7688 0.7688 0.7879 0.7879 -0.0191 -2.42%
2025-03-20 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7879 0.7879 0.7917 0.7917 -0.0038 -0.48%
2025-03-19 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7917 0.7917 0.7879 0.7879 0.0038 0.48%
2025-03-18 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7879 0.7879 0.7768 0.7768 0.0111 1.43%
2025-03-17 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7768 0.7768 0.7861 0.7861 -0.0093 -1.18%
2025-03-14 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7861 0.7861 0.7803 0.7803 0.0058 0.74%
2025-03-13 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7803 0.7803 0.7760 0.7760 0.0043 0.55%
2025-03-12 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7760 0.7760 0.7772 0.7772 -0.0012 -0.15%
2025-03-11 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7772 0.7772 0.7739 0.7739 0.0033 0.43%
2025-03-10 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7739 0.7739 0.7663 0.7663 0.0076 0.99%
2025-03-07 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7663 0.7663 0.7520 0.7520 0.0143 1.90%
2025-03-06 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7520 0.7520 0.7385 0.7385 0.0135 1.83%
2025-03-05 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7385 0.7385 0.7235 0.7235 0.0150 2.07%
2025-03-04 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7235 0.7235 0.7213 0.7213 0.0022 0.31%
2025-03-03 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7090 0.7090 0.0123 1.73%
2025-02-28 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7090 0.7090 0.7213 0.7213 -0.0123 -1.71%
2025-02-27 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7254 0.7254 -0.0041 -0.57%
2025-02-26 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7254 0.7254 0.7129 0.7129 0.0125 1.75%
2025-02-25 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7129 0.7129 0.7191 0.7191 -0.0062 -0.86%
2025-02-24 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7247 0.7247 -0.0056 -0.77%
2025-02-21 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7247 0.7247 0.7211 0.7211 0.0036 0.50%
2025-02-20 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7211 0.7211 0.7172 0.7172 0.0039 0.54%
2025-02-19 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7172 0.7172 0.7141 0.7141 0.0031 0.43%
2025-02-18 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7141 0.7141 0.7190 0.7190 -0.0049 -0.68%
2025-02-17 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7190 0.7190 0.7347 0.7347 -0.0157 -2.14%
2025-02-14 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7347 0.7347 0.7269 0.7269 0.0078 1.07%
2025-02-13 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7269 0.7269 0.7316 0.7316 -0.0047 -0.64%
2025-02-12 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7316 0.7316 0.7390 0.7390 -0.0074 -1.00%
2025-02-11 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7390 0.7390 0.7377 0.7377 0.0013 0.18%
2025-02-10 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7377 0.7377 0.7351 0.7351 0.0026 0.35%
2025-02-07 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7351 0.7351 0.7276 0.7276 0.0075 1.03%
2025-02-06 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7276 0.7276 0.7288 0.7288 -0.0012 -0.16%
2025-02-05 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7288 0.7288 0.7333 0.7333 -0.0045 -0.61%
2025-01-27 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7333 0.7333 0.7313 0.7313 0.0020 0.27%
2025-01-22 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7324 0.7324 0.7348 0.7348 -0.0024 -0.33%
2025-01-14 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7246 0.7246 0.7172 0.7172 0.0074 1.03%
2025-01-13 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7172 0.7172 0.7086 0.7086 0.0086 1.21%
2025-01-10 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7086 0.7086 0.7058 0.7058 0.0028 0.40%
2025-01-09 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7058 0.7058 0.7024 0.7024 0.0034 0.48%
2025-01-08 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7024 0.7024 0.7100 0.7100 -0.0076 -1.07%
2025-01-07 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7100 0.7100 0.6973 0.6973 0.0127 1.82%
2025-01-06 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.6973 0.6973 0.6930 0.6930 0.0043 0.62%
2025-01-03 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.6930 0.6930 0.6925 0.6925 0.0005 0.07%
2025-01-02 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.6925 0.6925 0.7014 0.7014 -0.0089 -1.27%
2024-12-31 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7014 0.7014 0.7107 0.7107 -0.0093 -1.31%
2024-12-26 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7107 0.7107 0.7113 0.7113 -0.0006 -0.08%
2024-12-25 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7113 0.7113 0.7169 0.7169 -0.0056 -0.78%
2024-12-24 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7169 0.7169 0.7110 0.7110 0.0059 0.83%
2024-12-23 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7110 0.7110 0.7117 0.7117 -0.0007 -0.10%
2024-12-20 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7117 0.7117 0.7163 0.7163 -0.0046 -0.64%
2024-12-19 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7163 0.7163 0.7205 0.7205 -0.0042 -0.58%
2024-12-18 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7205 0.7205 0.7224 0.7224 -0.0019 -0.26%
2024-12-17 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7224 0.7224 0.7244 0.7244 -0.0020 -0.28%
2024-12-16 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7244 0.7244 0.7348 0.7348 -0.0104 -1.42%
2024-12-13 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7348 0.7348 0.7534 0.7534 -0.0186 -2.47%
2024-12-12 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7534 0.7534 0.7487 0.7487 0.0047 0.63%
2024-12-11 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7487 0.7487 0.7409 0.7409 0.0078 1.05%
2024-12-10 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7409 0.7409 0.7395 0.7395 0.0014 0.19%
2024-12-09 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7395 0.7395 0.7385 0.7385 0.0010 0.14%
2024-12-06 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7385 0.7385 0.7335 0.7335 0.0050 0.68%
2024-12-05 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7335 0.7335 0.7373 0.7373 -0.0038 -0.52%
2024-12-04 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7373 0.7373 0.7389 0.7389 -0.0016 -0.22%
2024-12-03 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7389 0.7389 0.7395 0.7395 -0.0006 -0.08%
2024-12-02 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7395 0.7395 0.7378 0.7378 0.0017 0.23%
2024-11-29 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7378 0.7378 0.7302 0.7302 0.0076 1.04%
2024-11-28 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7302 0.7302 0.7379 0.7379 -0.0077 -1.04%
2024-11-27 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7379 0.7379 0.7270 0.7270 0.0109 1.50%
2024-11-26 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7270 0.7270 0.7350 0.7350 -0.0080 -1.09%
2024-11-25 013675 長城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7350 0.7350 0.7370 0.7370 -0.0020 -0.27%