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長城價值甄選一年持有混合A基金凈值查詢(013674)

今天最新凈值 0.8048 0.0112 1.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7987 -0.0029 -0.3640%
  • 累計凈值：0.8048
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5235億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華 陳子揚
近半年長城價值甄選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城價值甄選一年持有混合A(013674)基金累計收益率3.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7936 0.7936 0.7838 0.7838 0.0098 1.25%
2025-05-19 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7842 0.7842 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7842 0.7842 0.7874 0.7874 -0.0032 -0.41%
2025-05-15 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7874 0.7874 0.7923 0.7923 -0.0049 -0.62%
2025-05-14 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7923 0.7923 0.7848 0.7848 0.0075 0.96%
2025-05-13 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7848 0.7848 0.7862 0.7862 -0.0014 -0.18%
2025-05-12 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7862 0.7862 0.7837 0.7837 0.0025 0.32%
2025-05-09 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7837 0.7837 0.7885 0.7885 -0.0048 -0.61%
2025-05-08 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7885 0.7885 0.7930 0.7930 -0.0045 -0.57%
2025-05-07 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7930 0.7930 0.7913 0.7913 0.0017 0.21%
2025-05-06 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7913 0.7913 0.7691 0.7691 0.0222 2.89%
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2025-04-29 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7759 0.7759 0.7749 0.7749 0.0010 0.13%
2025-04-28 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7749 0.7749 0.7755 0.7755 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7755 0.7755 0.7756 0.7756 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7799 0.7799 -0.0043 -0.55%
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2025-04-22 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7895 0.7895 0.7858 0.7858 0.0037 0.47%
2025-04-21 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7858 0.7858 0.7643 0.7643 0.0215 2.81%
2025-04-18 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7643 0.7643 0.7691 0.7691 -0.0048 -0.62%
2025-04-17 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7691 0.7691 0.7704 0.7704 -0.0013 -0.17%
2025-04-16 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7704 0.7704 0.7709 0.7709 -0.0005 -0.06%
2025-04-15 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7721 0.7721 -0.0012 -0.16%
2025-04-14 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7721 0.7721 0.7594 0.7594 0.0127 1.67%
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2025-04-10 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7519 0.7519 0.7355 0.7355 0.0164 2.23%
2025-04-09 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7355 0.7355 0.7235 0.7235 0.0120 1.66%
2025-04-08 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7235 0.7235 0.7191 0.7191 0.0044 0.61%
2025-04-07 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7191 0.7191 0.7681 0.7681 -0.0490 -6.38%
2025-04-03 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7681 0.7681 0.7768 0.7768 -0.0087 -1.12%
2025-04-02 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7768 0.7768 0.7831 0.7831 -0.0063 -0.80%
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2025-03-31 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7767 0.7767 0.7861 0.7861 -0.0094 -1.20%
2025-03-28 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7861 0.7861 0.7890 0.7890 -0.0029 -0.37%
2025-03-27 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7890 0.7890 0.7935 0.7935 -0.0045 -0.57%
2025-03-26 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7935 0.7935 0.7983 0.7983 -0.0048 -0.60%
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2025-03-21 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7872 0.7872 0.8067 0.8067 -0.0195 -2.42%
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2025-03-19 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.8106 0.8106 0.8066 0.8066 0.0040 0.50%
2025-03-18 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.8066 0.8066 0.7953 0.7953 0.0113 1.42%
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2025-03-07 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7843 0.7843 0.7697 0.7697 0.0146 1.90%
2025-03-06 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7697 0.7697 0.7558 0.7558 0.0139 1.84%
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2025-03-03 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7382 0.7382 0.7256 0.7256 0.0126 1.74%
2025-02-28 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7256 0.7256 0.7382 0.7382 -0.0126 -1.71%
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2025-02-25 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7295 0.7295 0.7359 0.7359 -0.0064 -0.87%
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2025-02-20 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7378 0.7378 0.7338 0.7338 0.0040 0.55%
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2025-02-18 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7307 0.7307 0.7356 0.7356 -0.0049 -0.67%
2025-02-17 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7356 0.7356 0.7517 0.7517 -0.0161 -2.14%
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2025-02-10 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7546 0.7546 0.7520 0.7520 0.0026 0.35%
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2025-02-06 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7443 0.7443 0.7455 0.7455 -0.0012 -0.16%
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2025-01-08 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7181 0.7181 0.7258 0.7258 -0.0077 -1.06%
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2025-01-06 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7128 0.7128 0.7084 0.7084 0.0044 0.62%
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2024-12-31 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7169 0.7169 0.7264 0.7264 -0.0095 -1.31%
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2024-12-17 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7381 0.7381 0.7401 0.7401 -0.0020 -0.27%
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2024-12-12 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7697 0.7697 0.7650 0.7650 0.0047 0.61%
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2024-12-03 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7547 0.7547 0.7554 0.7554 -0.0007 -0.09%
2024-12-02 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7554 0.7554 0.7536 0.7536 0.0018 0.24%
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2024-11-28 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7458 0.7458 0.7536 0.7536 -0.0078 -1.04%
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2024-11-26 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7425 0.7425 0.7507 0.7507 -0.0082 -1.09%
2024-11-25 013674 長城價值甄選一年持有混合A 0.7507 0.7507 0.7526 0.7526 -0.0019 -0.25%