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長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A基金凈值查詢(013674)

今天最新凈值 0.7936 0.0098 1.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7993 -0.0055 -0.6855%
  • 累計(jì)凈值：0.7936
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5235億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華 陳子揚(yáng)
近一年長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A(013674)基金累計(jì)收益率-10.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8048 0.8048 0.7936 0.7936 0.0112 1.41%
2025-05-20 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7936 0.7936 0.7838 0.7838 0.0098 1.25%
2025-05-19 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7842 0.7842 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7842 0.7842 0.7874 0.7874 -0.0032 -0.41%
2025-05-15 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7874 0.7874 0.7923 0.7923 -0.0049 -0.62%
2025-05-14 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7923 0.7923 0.7848 0.7848 0.0075 0.96%
2025-05-13 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7848 0.7848 0.7862 0.7862 -0.0014 -0.18%
2025-05-12 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7862 0.7862 0.7837 0.7837 0.0025 0.32%
2025-05-09 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7837 0.7837 0.7885 0.7885 -0.0048 -0.61%
2025-05-08 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7885 0.7885 0.7930 0.7930 -0.0045 -0.57%
2025-05-07 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7930 0.7930 0.7913 0.7913 0.0017 0.21%
2025-05-06 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7913 0.7913 0.7691 0.7691 0.0222 2.89%
2025-04-30 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7691 0.7691 0.7759 0.7759 -0.0068 -0.88%
2025-04-29 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7759 0.7759 0.7749 0.7749 0.0010 0.13%
2025-04-28 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7749 0.7749 0.7755 0.7755 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7755 0.7755 0.7756 0.7756 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7799 0.7799 -0.0043 -0.55%
2025-04-23 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7799 0.7799 0.7895 0.7895 -0.0096 -1.22%
2025-04-22 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7895 0.7895 0.7858 0.7858 0.0037 0.47%
2025-04-21 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7858 0.7858 0.7643 0.7643 0.0215 2.81%
2025-04-18 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7643 0.7643 0.7691 0.7691 -0.0048 -0.62%
2025-04-17 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7691 0.7691 0.7704 0.7704 -0.0013 -0.17%
2025-04-16 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7704 0.7704 0.7709 0.7709 -0.0005 -0.06%
2025-04-15 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7721 0.7721 -0.0012 -0.16%
2025-04-14 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7721 0.7721 0.7594 0.7594 0.0127 1.67%
2025-04-11 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7594 0.7594 0.7519 0.7519 0.0075 1.00%
2025-04-10 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7519 0.7519 0.7355 0.7355 0.0164 2.23%
2025-04-09 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7355 0.7355 0.7235 0.7235 0.0120 1.66%
2025-04-08 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7235 0.7235 0.7191 0.7191 0.0044 0.61%
2025-04-07 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7191 0.7191 0.7681 0.7681 -0.0490 -6.38%
2025-04-03 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7681 0.7681 0.7768 0.7768 -0.0087 -1.12%
2025-04-02 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7768 0.7768 0.7831 0.7831 -0.0063 -0.80%
2025-04-01 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7831 0.7831 0.7767 0.7767 0.0064 0.82%
2025-03-31 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7767 0.7767 0.7861 0.7861 -0.0094 -1.20%
2025-03-28 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7861 0.7861 0.7890 0.7890 -0.0029 -0.37%
2025-03-27 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7890 0.7890 0.7935 0.7935 -0.0045 -0.57%
2025-03-26 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7935 0.7935 0.7983 0.7983 -0.0048 -0.60%
2025-03-25 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7983 0.7983 0.7989 0.7989 -0.0006 -0.08%
2025-03-24 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7989 0.7989 0.7872 0.7872 0.0117 1.49%
2025-03-21 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7872 0.7872 0.8067 0.8067 -0.0195 -2.42%
2025-03-20 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8067 0.8067 0.8106 0.8106 -0.0039 -0.48%
2025-03-19 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8106 0.8106 0.8066 0.8066 0.0040 0.50%
2025-03-18 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8066 0.8066 0.7953 0.7953 0.0113 1.42%
2025-03-17 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7953 0.7953 0.8048 0.8048 -0.0095 -1.18%
2025-03-14 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8048 0.8048 0.7988 0.7988 0.0060 0.75%
2025-03-13 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7988 0.7988 0.7944 0.7944 0.0044 0.55%
2025-03-12 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7944 0.7944 0.7956 0.7956 -0.0012 -0.15%
2025-03-11 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7956 0.7956 0.7922 0.7922 0.0034 0.43%
2025-03-10 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7922 0.7922 0.7843 0.7843 0.0079 1.01%
2025-03-07 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7843 0.7843 0.7697 0.7697 0.0146 1.90%
2025-03-06 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7697 0.7697 0.7558 0.7558 0.0139 1.84%
2025-03-05 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7558 0.7558 0.7405 0.7405 0.0153 2.07%
2025-03-04 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7405 0.7405 0.7382 0.7382 0.0023 0.31%
2025-03-03 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7382 0.7382 0.7256 0.7256 0.0126 1.74%
2025-02-28 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7256 0.7256 0.7382 0.7382 -0.0126 -1.71%
2025-02-27 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7382 0.7382 0.7424 0.7424 -0.0042 -0.57%
2025-02-26 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7424 0.7424 0.7295 0.7295 0.0129 1.77%
2025-02-25 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7295 0.7295 0.7359 0.7359 -0.0064 -0.87%
2025-02-24 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7359 0.7359 0.7416 0.7416 -0.0057 -0.77%
2025-02-21 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7416 0.7416 0.7378 0.7378 0.0038 0.52%
2025-02-20 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7378 0.7378 0.7338 0.7338 0.0040 0.55%
2025-02-19 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7338 0.7338 0.7307 0.7307 0.0031 0.42%
2025-02-18 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7307 0.7307 0.7356 0.7356 -0.0049 -0.67%
2025-02-17 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7356 0.7356 0.7517 0.7517 -0.0161 -2.14%
2025-02-14 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7517 0.7517 0.7437 0.7437 0.0080 1.08%
2025-02-13 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7437 0.7437 0.7485 0.7485 -0.0048 -0.64%
2025-02-12 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7485 0.7485 0.7560 0.7560 -0.0075 -0.99%
2025-02-11 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7560 0.7560 0.7546 0.7546 0.0014 0.19%
2025-02-10 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7546 0.7546 0.7520 0.7520 0.0026 0.35%
2025-02-07 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7520 0.7520 0.7443 0.7443 0.0077 1.03%
2025-02-06 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7443 0.7443 0.7455 0.7455 -0.0012 -0.16%
2025-02-05 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7455 0.7455 0.7500 0.7500 -0.0045 -0.60%
2025-01-27 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7500 0.7500 0.7479 0.7479 0.0021 0.28%
2025-01-22 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7490 0.7490 0.7514 0.7514 -0.0024 -0.32%
2025-01-14 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7408 0.7408 0.7333 0.7333 0.0075 1.02%
2025-01-13 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7245 0.7245 0.0088 1.21%
2025-01-10 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7245 0.7245 0.7215 0.7215 0.0030 0.42%
2025-01-09 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7215 0.7215 0.7181 0.7181 0.0034 0.47%
2025-01-08 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7181 0.7181 0.7258 0.7258 -0.0077 -1.06%
2025-01-07 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7258 0.7258 0.7128 0.7128 0.0130 1.82%
2025-01-06 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7128 0.7128 0.7084 0.7084 0.0044 0.62%
2025-01-03 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7084 0.7084 0.7078 0.7078 0.0006 0.08%
2025-01-02 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7078 0.7078 0.7169 0.7169 -0.0091 -1.27%
2024-12-31 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7169 0.7169 0.7264 0.7264 -0.0095 -1.31%
2024-12-26 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7263 0.7263 0.7269 0.7269 -0.0006 -0.08%
2024-12-25 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7269 0.7269 0.7326 0.7326 -0.0057 -0.78%
2024-12-24 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7326 0.7326 0.7266 0.7266 0.0060 0.83%
2024-12-23 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7266 0.7266 0.7273 0.7273 -0.0007 -0.10%
2024-12-20 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7273 0.7273 0.7320 0.7320 -0.0047 -0.64%
2024-12-19 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7320 0.7320 0.7362 0.7362 -0.0042 -0.57%
2024-12-18 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7362 0.7362 0.7381 0.7381 -0.0019 -0.26%
2024-12-17 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7381 0.7381 0.7401 0.7401 -0.0020 -0.27%
2024-12-16 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7401 0.7401 0.7507 0.7507 -0.0106 -1.41%
2024-12-13 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7507 0.7507 0.7697 0.7697 -0.0190 -2.47%
2024-12-12 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7697 0.7697 0.7650 0.7650 0.0047 0.61%
2024-12-11 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7650 0.7650 0.7569 0.7569 0.0081 1.07%
2024-12-10 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7569 0.7569 0.7554 0.7554 0.0015 0.20%
2024-12-09 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7554 0.7554 0.7544 0.7544 0.0010 0.13%
2024-12-06 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7544 0.7544 0.7493 0.7493 0.0051 0.68%
2024-12-05 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7493 0.7493 0.7532 0.7532 -0.0039 -0.52%
2024-12-04 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7532 0.7532 0.7547 0.7547 -0.0015 -0.20%
2024-12-03 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7547 0.7547 0.7554 0.7554 -0.0007 -0.09%
2024-12-02 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7554 0.7554 0.7536 0.7536 0.0018 0.24%
2024-11-29 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7536 0.7536 0.7458 0.7458 0.0078 1.05%
2024-11-28 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7458 0.7458 0.7536 0.7536 -0.0078 -1.04%
2024-11-27 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7536 0.7536 0.7425 0.7425 0.0111 1.49%
2024-11-26 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7425 0.7425 0.7507 0.7507 -0.0082 -1.09%
2024-11-25 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7507 0.7507 0.7526 0.7526 -0.0019 -0.25%
2024-11-22 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7526 0.7526 0.7772 0.7772 -0.0246 -3.17%
2024-11-21 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7772 0.7772 0.7724 0.7724 0.0048 0.62%
2024-11-20 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7724 0.7724 0.7667 0.7667 0.0057 0.74%
2024-11-19 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7667 0.7667 0.7497 0.7497 0.0170 2.27%
2024-11-18 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7497 0.7497 0.7611 0.7611 -0.0114 -1.50%
2024-11-15 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7611 0.7611 0.7716 0.7716 -0.0105 -1.36%
2024-11-14 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7716 0.7716 0.7960 0.7960 -0.0244 -3.07%
2024-11-13 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7960 0.7960 0.7955 0.7955 0.0005 0.06%
2024-11-12 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7955 0.7955 0.8084 0.8084 -0.0129 -1.60%
2024-11-11 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8084 0.8084 0.8115 0.8115 -0.0031 -0.38%
2024-11-08 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8115 0.8115 0.8202 0.8202 -0.0087 -1.06%
2024-11-07 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8202 0.8202 0.8182 0.8182 0.0020 0.24%
2024-11-06 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8182 0.8182 0.8182 0.8182 0.0000 0.00%
2024-11-05 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8182 0.8182 0.8061 0.8061 0.0121 1.50%
2024-11-04 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8061 0.8061 0.8013 0.8013 0.0048 0.60%
2024-11-01 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8013 0.8013 0.7887 0.7887 0.0126 1.60%
2024-10-31 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7887 0.7887 0.7941 0.7941 -0.0054 -0.68%
2024-10-30 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7941 0.7941 0.8014 0.8014 -0.0073 -0.91%
2024-10-29 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8014 0.8014 0.8143 0.8143 -0.0129 -1.58%
2024-10-28 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8143 0.8143 0.8084 0.8084 0.0059 0.73%
2024-10-25 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8084 0.8084 0.8158 0.8158 -0.0074 -0.91%
2024-10-24 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8158 0.8158 0.8215 0.8215 -0.0057 -0.69%
2024-10-23 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8215 0.8215 0.8228 0.8228 -0.0013 -0.16%
2024-10-22 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8228 0.8228 0.8188 0.8188 0.0040 0.49%
2024-10-21 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8188 0.8188 0.8095 0.8095 0.0093 1.15%
2024-10-18 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8095 0.8095 0.7980 0.7980 0.0115 1.44%
2024-10-17 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7980 0.7980 0.8090 0.8090 -0.0110 -1.36%
2024-10-16 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8090 0.8090 0.8032 0.8032 0.0058 0.72%
2024-10-14 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8350 0.8350 0.8132 0.8132 0.0218 2.68%
2024-10-11 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8132 0.8132 0.8203 0.8203 -0.0071 -0.87%
2024-10-10 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8203 0.8203 0.7950 0.7950 0.0253 3.18%
2024-10-09 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7950 0.7950 0.8431 0.8431 -0.0481 -5.71%
2024-10-08 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8431 0.8431 0.8533 0.8533 -0.0102 -1.20%
2024-09-30 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8533 0.8533 0.8195 0.8195 0.0338 4.12%
2024-09-27 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8195 0.8195 0.8018 0.8018 0.0177 2.21%
2024-09-26 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8018 0.8018 0.7760 0.7760 0.0258 3.32%
2024-09-25 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7760 0.7760 0.7699 0.7699 0.0061 0.79%
2024-09-24 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7699 0.7699 0.7438 0.7438 0.0261 3.51%
2024-09-23 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7438 0.7438 0.7413 0.7413 0.0025 0.34%
2024-09-20 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7413 0.7413 0.7266 0.7266 0.0147 2.02%
2024-09-19 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7266 0.7266 0.7108 0.7108 0.0158 2.22%
2024-09-18 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7108 0.7108 0.6978 0.6978 0.0130 1.86%
2024-09-13 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.6978 0.6978 0.6910 0.6910 0.0068 0.98%
2024-09-12 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.6910 0.6910 0.6882 0.6882 0.0028 0.41%
2024-09-11 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.6882 0.6882 0.6900 0.6900 -0.0018 -0.26%
2024-09-10 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.6900 0.6900 0.6903 0.6903 -0.0003 -0.04%
2024-09-09 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.6903 0.6903 0.7063 0.7063 -0.0160 -2.27%
2024-09-06 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7063 0.7063 0.7078 0.7078 -0.0015 -0.21%
2024-09-05 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7078 0.7078 0.7136 0.7136 -0.0058 -0.81%
2024-09-03 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7344 0.7344 0.7389 0.7389 -0.0045 -0.61%
2024-09-02 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7389 0.7389 0.7504 0.7504 -0.0115 -1.53%
2024-08-30 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7504 0.7504 0.7527 0.7527 -0.0023 -0.31%
2024-08-29 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7527 0.7527 0.7525 0.7525 0.0002 0.03%
2024-08-28 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7525 0.7525 0.7631 0.7631 -0.0106 -1.39%
2024-08-27 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7631 0.7631 0.7702 0.7702 -0.0071 -0.92%
2024-08-26 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7635 0.7635 0.0067 0.88%
2024-08-23 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7635 0.7635 0.7670 0.7670 -0.0035 -0.46%
2024-08-22 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7670 0.7670 0.7712 0.7712 -0.0042 -0.54%
2024-08-21 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7712 0.7712 0.7665 0.7665 0.0047 0.61%
2024-08-20 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7665 0.7665 0.7761 0.7761 -0.0096 -1.24%
2024-08-19 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7761 0.7761 0.7648 0.7648 0.0113 1.48%
2024-08-16 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7648 0.7648 0.7596 0.7596 0.0052 0.68%
2024-08-15 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7596 0.7596 0.7531 0.7531 0.0065 0.86%
2024-08-14 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7531 0.7531 0.7618 0.7618 -0.0087 -1.14%
2024-08-13 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7618 0.7618 0.7576 0.7576 0.0042 0.55%
2024-08-12 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7576 0.7576 0.7545 0.7545 0.0031 0.41%
2024-08-09 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7545 0.7545 0.7477 0.7477 0.0068 0.91%
2024-08-08 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7477 0.7477 0.7551 0.7551 -0.0074 -0.98%
2024-08-07 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7551 0.7551 0.7486 0.7486 0.0065 0.87%
2024-08-06 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7486 0.7486 0.7551 0.7551 -0.0065 -0.86%
2024-08-05 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7551 0.7551 0.7753 0.7753 -0.0202 -2.61%
2024-08-02 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7753 0.7753 0.7893 0.7893 -0.0140 -1.77%
2024-07-31 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7879 0.7879 0.7639 0.7639 0.0240 3.14%
2024-07-30 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7639 0.7639 0.7744 0.7744 -0.0105 -1.36%
2024-07-29 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7744 0.7744 0.7699 0.7699 0.0045 0.58%
2024-07-26 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7699 0.7699 0.7604 0.7604 0.0095 1.25%
2024-07-25 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7604 0.7604 0.7862 0.7862 -0.0258 -3.28%
2024-07-24 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7862 0.7862 0.7880 0.7880 -0.0018 -0.23%
2024-07-23 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7880 0.7880 0.8122 0.8122 -0.0242 -2.98%
2024-07-22 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8122 0.8122 0.8161 0.8161 -0.0039 -0.48%
2024-07-19 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8161 0.8161 0.8360 0.8360 -0.0199 -2.38%
2024-07-18 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8360 0.8360 0.8332 0.8332 0.0028 0.34%
2024-07-17 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8560 0.8560 -0.0228 -2.66%
2024-07-16 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8560 0.8560 0.8544 0.8544 0.0016 0.19%
2024-07-15 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8544 0.8544 0.8470 0.8470 0.0074 0.87%
2024-07-12 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8470 0.8470 0.8628 0.8628 -0.0158 -1.83%
2024-07-11 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8628 0.8628 0.8432 0.8432 0.0196 2.32%
2024-07-10 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8432 0.8432 0.8701 0.8701 -0.0269 -3.09%
2024-07-09 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8701 0.8701 0.8576 0.8576 0.0125 1.46%
2024-07-08 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8576 0.8576 0.8634 0.8634 -0.0058 -0.67%
2024-07-05 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8634 0.8634 0.8446 0.8446 0.0188 2.23%
2024-07-04 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8446 0.8446 0.8385 0.8385 0.0061 0.73%
2024-07-03 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8385 0.8385 0.8399 0.8399 -0.0014 -0.17%
2024-07-02 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8399 0.8399 0.8463 0.8463 -0.0064 -0.76%
2024-07-01 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8463 0.8463 0.8320 0.8320 0.0143 1.72%
2024-06-28 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8320 0.8320 0.8117 0.8117 0.0203 2.50%
2024-06-27 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8117 0.8117 0.8294 0.8294 -0.0177 -2.13%
2024-06-26 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8294 0.8294 0.8344 0.8344 -0.0050 -0.60%
2024-06-25 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8344 0.8344 0.8316 0.8316 0.0028 0.34%
2024-06-24 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8316 0.8316 0.8413 0.8413 -0.0097 -1.15%
2024-06-21 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8413 0.8413 0.8484 0.8484 -0.0071 -0.84%
2024-06-20 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8402 0.8402 0.0082 0.98%
2024-06-19 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8402 0.8402 0.8309 0.8309 0.0093 1.12%
2024-06-18 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8309 0.8309 0.8276 0.8276 0.0033 0.40%
2024-06-17 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8276 0.8276 0.8395 0.8395 -0.0119 -1.42%
2024-06-14 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8395 0.8395 0.8363 0.8363 0.0032 0.38%
2024-06-13 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8363 0.8363 0.8520 0.8520 -0.0157 -1.84%
2024-06-12 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8520 0.8520 0.8418 0.8418 0.0102 1.21%
2024-06-07 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8744 0.8744 0.8694 0.8694 0.0050 0.58%
2024-06-06 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8694 0.8694 0.8565 0.8565 0.0129 1.51%
2024-06-05 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8565 0.8565 0.8756 0.8756 -0.0191 -2.18%
2024-06-04 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8756 0.8756 0.8698 0.8698 0.0058 0.67%
2024-06-03 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8698 0.8698 0.8764 0.8764 -0.0066 -0.75%
2024-05-31 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8764 0.8764 0.8801 0.8801 -0.0037 -0.42%
2024-05-30 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8801 0.8801 0.9069 0.9069 -0.0268 -2.96%
2024-05-29 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.9069 0.9069 0.8946 0.8946 0.0123 1.37%
2024-05-28 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8946 0.8946 0.8926 0.8926 0.0020 0.22%
2024-05-27 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8926 0.8926 0.8695 0.8695 0.0231 2.66%
2024-05-24 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8695 0.8695 0.8659 0.8659 0.0036 0.42%
2024-05-23 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8659 0.8659 0.8854 0.8854 -0.0195 -2.20%