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長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A基金凈值查詢(xún)(013674)

今天最新凈值 0.7936 0.0098 1.2500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7993 -0.0055 -0.6855%
  • 累計(jì)凈值：0.7936
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5235億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華 陳子揚(yáng)
近一季長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A(013674)基金累計(jì)收益率8.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8048 0.8048 0.7936 0.7936 0.0112 1.41%
2025-05-20 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7936 0.7936 0.7838 0.7838 0.0098 1.25%
2025-05-19 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7842 0.7842 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7842 0.7842 0.7874 0.7874 -0.0032 -0.41%
2025-05-15 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7874 0.7874 0.7923 0.7923 -0.0049 -0.62%
2025-05-14 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7923 0.7923 0.7848 0.7848 0.0075 0.96%
2025-05-13 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7848 0.7848 0.7862 0.7862 -0.0014 -0.18%
2025-05-12 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7862 0.7862 0.7837 0.7837 0.0025 0.32%
2025-05-09 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7837 0.7837 0.7885 0.7885 -0.0048 -0.61%
2025-05-08 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7885 0.7885 0.7930 0.7930 -0.0045 -0.57%
2025-05-07 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7930 0.7930 0.7913 0.7913 0.0017 0.21%
2025-05-06 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7913 0.7913 0.7691 0.7691 0.0222 2.89%
2025-04-30 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7691 0.7691 0.7759 0.7759 -0.0068 -0.88%
2025-04-29 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7759 0.7759 0.7749 0.7749 0.0010 0.13%
2025-04-28 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7749 0.7749 0.7755 0.7755 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7755 0.7755 0.7756 0.7756 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7799 0.7799 -0.0043 -0.55%
2025-04-23 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7799 0.7799 0.7895 0.7895 -0.0096 -1.22%
2025-04-22 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7895 0.7895 0.7858 0.7858 0.0037 0.47%
2025-04-21 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7858 0.7858 0.7643 0.7643 0.0215 2.81%
2025-04-18 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7643 0.7643 0.7691 0.7691 -0.0048 -0.62%
2025-04-17 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7691 0.7691 0.7704 0.7704 -0.0013 -0.17%
2025-04-16 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7704 0.7704 0.7709 0.7709 -0.0005 -0.06%
2025-04-15 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7721 0.7721 -0.0012 -0.16%
2025-04-14 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7721 0.7721 0.7594 0.7594 0.0127 1.67%
2025-04-11 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7594 0.7594 0.7519 0.7519 0.0075 1.00%
2025-04-10 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7519 0.7519 0.7355 0.7355 0.0164 2.23%
2025-04-09 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7355 0.7355 0.7235 0.7235 0.0120 1.66%
2025-04-08 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7235 0.7235 0.7191 0.7191 0.0044 0.61%
2025-04-07 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7191 0.7191 0.7681 0.7681 -0.0490 -6.38%
2025-04-03 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7681 0.7681 0.7768 0.7768 -0.0087 -1.12%
2025-04-02 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7768 0.7768 0.7831 0.7831 -0.0063 -0.80%
2025-04-01 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7831 0.7831 0.7767 0.7767 0.0064 0.82%
2025-03-31 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7767 0.7767 0.7861 0.7861 -0.0094 -1.20%
2025-03-28 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7861 0.7861 0.7890 0.7890 -0.0029 -0.37%
2025-03-27 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7890 0.7890 0.7935 0.7935 -0.0045 -0.57%
2025-03-26 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7935 0.7935 0.7983 0.7983 -0.0048 -0.60%
2025-03-25 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7983 0.7983 0.7989 0.7989 -0.0006 -0.08%
2025-03-24 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7989 0.7989 0.7872 0.7872 0.0117 1.49%
2025-03-21 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7872 0.7872 0.8067 0.8067 -0.0195 -2.42%
2025-03-20 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8067 0.8067 0.8106 0.8106 -0.0039 -0.48%
2025-03-19 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8106 0.8106 0.8066 0.8066 0.0040 0.50%
2025-03-18 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8066 0.8066 0.7953 0.7953 0.0113 1.42%
2025-03-17 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7953 0.7953 0.8048 0.8048 -0.0095 -1.18%
2025-03-14 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.8048 0.8048 0.7988 0.7988 0.0060 0.75%
2025-03-13 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7988 0.7988 0.7944 0.7944 0.0044 0.55%
2025-03-12 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7944 0.7944 0.7956 0.7956 -0.0012 -0.15%
2025-03-11 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7956 0.7956 0.7922 0.7922 0.0034 0.43%
2025-03-10 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7922 0.7922 0.7843 0.7843 0.0079 1.01%
2025-03-07 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7843 0.7843 0.7697 0.7697 0.0146 1.90%
2025-03-06 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7697 0.7697 0.7558 0.7558 0.0139 1.84%
2025-03-05 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7558 0.7558 0.7405 0.7405 0.0153 2.07%
2025-03-04 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7405 0.7405 0.7382 0.7382 0.0023 0.31%
2025-03-03 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7382 0.7382 0.7256 0.7256 0.0126 1.74%
2025-02-28 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7256 0.7256 0.7382 0.7382 -0.0126 -1.71%
2025-02-27 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7382 0.7382 0.7424 0.7424 -0.0042 -0.57%
2025-02-26 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7424 0.7424 0.7295 0.7295 0.0129 1.77%
2025-02-25 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7295 0.7295 0.7359 0.7359 -0.0064 -0.87%
2025-02-24 013674 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A 0.7359 0.7359 0.7416 0.7416 -0.0057 -0.77%