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國聯(lián)安恒悅90天持有債券C基金凈值查詢(013673)

今天最新凈值 1.0981 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0981
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.2689億
  • 最近資產：50.10億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經理：萬莉 張昊 洪陽玚
今年以來國聯(lián)安恒悅90天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)安恒悅90天持有債券C(013673)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2025-05-21 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2025-05-20 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2025-05-19 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0978 1.0978 1.0975 1.0975 0.0003 0.03%
2025-05-16 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0975 1.0975 1.0976 1.0976 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2025-05-14 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2025-05-13 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0974 1.0974 1.0972 1.0972 0.0002 0.02%
2025-05-12 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2025-05-09 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0972 1.0972 1.0969 1.0969 0.0003 0.03%
2025-05-08 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0969 1.0969 1.0964 1.0964 0.0005 0.05%
2025-05-07 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2025-05-06 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0964 1.0964 1.0961 1.0961 0.0003 0.03%
2025-04-30 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2025-04-29 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0959 1.0959 1.0956 1.0956 0.0003 0.03%
2025-04-28 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2025-04-25 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2025-04-24 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0954 1.0954 1.0955 1.0955 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0955 1.0955 1.0956 1.0956 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2025-04-21 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2025-04-18 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2025-04-17 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2025-04-16 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-04-15 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2025-04-14 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2025-04-11 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2025-04-10 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2025-04-09 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2025-04-08 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0951 1.0951 1.0954 1.0954 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0954 1.0954 1.0948 1.0948 0.0006 0.05%
2025-04-03 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0948 1.0948 1.0945 1.0945 0.0003 0.03%
2025-04-02 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2025-04-01 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2025-03-31 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2025-03-28 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0941 1.0941 1.0941 1.0941 0.0000 0.00%
2025-03-27 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2025-03-26 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2025-03-25 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2025-03-24 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0938 1.0938 1.0935 1.0935 0.0003 0.03%
2025-03-21 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2025-03-20 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2025-03-19 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2025-03-18 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2025-03-17 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02%
2025-03-14 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0927 1.0927 1.0925 1.0925 0.0002 0.02%
2025-03-13 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2025-03-12 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0924 1.0924 1.0921 1.0921 0.0003 0.03%
2025-03-11 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0921 1.0921 1.0924 1.0924 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0924 1.0924 1.0920 1.0920 0.0004 0.04%
2025-03-07 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0920 1.0920 1.0925 1.0925 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2025-03-05 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0925 1.0925 1.0923 1.0923 0.0002 0.02%
2025-03-04 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2025-03-03 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0922 1.0922 1.0919 1.0919 0.0003 0.03%
2025-02-28 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2025-02-27 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0919 1.0919 1.0922 1.0922 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2025-02-25 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0920 1.0920 1.0922 1.0922 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0922 1.0922 1.0928 1.0928 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0928 1.0928 1.0933 1.0933 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0933 1.0933 1.0937 1.0937 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-02-18 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0936 1.0936 1.0940 1.0940 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0940 1.0940 1.0943 1.0943 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0943 1.0943 1.0946 1.0946 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2025-02-12 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2025-02-11 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0945 1.0945 1.0946 1.0946 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0946 1.0946 1.0947 1.0947 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2025-02-06 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0945 1.0945 1.0941 1.0941 0.0004 0.04%
2025-02-05 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0941 1.0941 1.0937 1.0937 0.0004 0.04%
2025-01-27 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0937 1.0937 1.0930 1.0930 0.0007 0.06%
2025-01-22 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2025-01-14 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2025-01-13 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0939 1.0939 1.0942 1.0942 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0942 1.0942 1.0944 1.0944 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0944 1.0944 1.0947 1.0947 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2025-01-07 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0947 1.0947 1.0949 1.0949 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2025-01-03 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0947 1.0947 1.0943 1.0943 0.0004 0.04%
2025-01-02 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0943 1.0943 1.0936 1.0936 0.0007 0.06%