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國聯(lián)安恒悅90天持有債券C - 基金主頁(代碼:013673)

今天最新凈值 1.0982 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0982
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.2689億
  • 最近資產(chǎn)：50.10億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：萬莉 張昊 洪陽玚
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.36% 0.03% 0.19% 0.29% 1.96% 5.59% 9.13% 9.75%
同類排名 789/928 387/933 404/933 830/927 616/865 326/749 125/562 -
國聯(lián)安恒悅90天持有債券C(013673)基金檔案
基金代碼 013673 基金簡稱 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-02-28~2022-03-23 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 萬莉 張昊 洪陽玚 基金托管人 基金公司 國聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 50.10億 最近份額 46.2689億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率