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國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券C基金凈值查詢(013673)

今天最新凈值 1.0981 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一周國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券C(013673)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013673 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2025-05-21 013673 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2025-05-20 013673 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2025-05-19 013673 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0978 1.0978 1.0975 1.0975 0.0003 0.03%
2025-05-16 013673 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券C 1.0975 1.0975 1.0976 1.0976 -0.0001 -0.01%