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華安研究領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(013661)

今天最新凈值 0.6563 0.0076 1.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6580 -0.0025 -0.3849%
  • 累計(jì)凈值：0.6563
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3733億
  • 最近資產(chǎn)：7.03億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)建軍
近一季華安研究領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安研究領(lǐng)航混合A(013661)基金累計(jì)收益率-9.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6605 0.6605 0.6563 0.6563 0.0042 0.64%
2025-05-20 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6563 0.6563 0.6487 0.6487 0.0076 1.17%
2025-05-19 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6487 0.6487 0.6480 0.6480 0.0007 0.11%
2025-05-16 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6480 0.6480 0.6471 0.6471 0.0009 0.14%
2025-05-15 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6471 0.6471 0.6516 0.6516 -0.0045 -0.69%
2025-05-14 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6516 0.6516 0.6511 0.6511 0.0005 0.08%
2025-05-13 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6511 0.6511 0.6505 0.6505 0.0006 0.09%
2025-05-12 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6505 0.6505 0.6502 0.6502 0.0003 0.05%
2025-05-09 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6502 0.6502 0.6500 0.6500 0.0002 0.03%
2025-05-08 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6500 0.6500 0.6517 0.6517 -0.0017 -0.26%
2025-05-07 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6517 0.6517 0.6548 0.6548 -0.0031 -0.47%
2025-05-06 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6548 0.6548 0.6496 0.6496 0.0052 0.80%
2025-04-30 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6496 0.6496 0.6468 0.6468 0.0028 0.43%
2025-04-29 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6468 0.6468 0.6439 0.6439 0.0029 0.45%
2025-04-28 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6439 0.6439 0.6472 0.6472 -0.0033 -0.51%
2025-04-25 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6472 0.6472 0.6492 0.6492 -0.0020 -0.31%
2025-04-24 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6492 0.6492 0.6489 0.6489 0.0003 0.05%
2025-04-23 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6489 0.6489 0.6444 0.6444 0.0045 0.70%
2025-04-22 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6444 0.6444 0.6433 0.6433 0.0011 0.17%
2025-04-21 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6433 0.6433 0.6339 0.6339 0.0094 1.48%
2025-04-18 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6339 0.6339 0.6348 0.6348 -0.0009 -0.14%
2025-04-17 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6348 0.6348 0.6342 0.6342 0.0006 0.09%
2025-04-16 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6342 0.6342 0.6376 0.6376 -0.0034 -0.53%
2025-04-15 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6376 0.6376 0.6387 0.6387 -0.0011 -0.17%
2025-04-14 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6387 0.6387 0.6335 0.6335 0.0052 0.82%
2025-04-11 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6335 0.6335 0.6284 0.6284 0.0051 0.81%
2025-04-10 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6284 0.6284 0.6194 0.6194 0.0090 1.45%
2025-04-09 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6194 0.6194 0.6121 0.6121 0.0073 1.19%
2025-04-08 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6121 0.6121 0.6153 0.6153 -0.0032 -0.52%
2025-04-07 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6153 0.6153 0.6638 0.6638 -0.0485 -7.31%
2025-04-03 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6638 0.6638 0.6745 0.6745 -0.0107 -1.59%
2025-04-02 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6745 0.6745 0.6726 0.6726 0.0019 0.28%
2025-04-01 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6726 0.6726 0.6743 0.6743 -0.0017 -0.25%
2025-03-31 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6743 0.6743 0.6775 0.6775 -0.0032 -0.47%
2025-03-28 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6775 0.6775 0.6815 0.6815 -0.0040 -0.59%
2025-03-27 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6815 0.6815 0.6809 0.6809 0.0006 0.09%
2025-03-26 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6809 0.6809 0.6792 0.6792 0.0017 0.25%
2025-03-25 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6792 0.6792 0.6890 0.6890 -0.0098 -1.42%
2025-03-24 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6890 0.6890 0.6871 0.6871 0.0019 0.28%
2025-03-21 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6871 0.6871 0.7058 0.7058 -0.0187 -2.65%
2025-03-20 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7058 0.7058 0.7111 0.7111 -0.0053 -0.75%
2025-03-19 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7111 0.7111 0.7156 0.7156 -0.0045 -0.63%
2025-03-18 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7156 0.7156 0.7135 0.7135 0.0021 0.29%
2025-03-17 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7135 0.7135 0.7119 0.7119 0.0016 0.22%
2025-03-14 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7119 0.7119 0.7023 0.7023 0.0096 1.37%
2025-03-13 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7023 0.7023 0.7175 0.7175 -0.0152 -2.12%
2025-03-12 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7175 0.7175 0.7218 0.7218 -0.0043 -0.60%
2025-03-11 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7218 0.7218 0.7204 0.7204 0.0014 0.19%
2025-03-10 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7204 0.7204 0.7272 0.7272 -0.0068 -0.94%
2025-03-07 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7272 0.7272 0.7238 0.7238 0.0034 0.47%
2025-03-06 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7238 0.7238 0.7110 0.7110 0.0128 1.80%
2025-03-05 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7110 0.7110 0.6957 0.6957 0.0153 2.20%
2025-03-04 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6957 0.6957 0.6888 0.6888 0.0069 1.00%
2025-03-03 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6888 0.6888 0.6932 0.6932 -0.0044 -0.63%
2025-02-28 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6932 0.6932 0.7244 0.7244 -0.0312 -4.31%
2025-02-27 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7244 0.7244 0.7338 0.7338 -0.0094 -1.28%
2025-02-26 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7338 0.7338 0.7269 0.7269 0.0069 0.95%
2025-02-25 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7269 0.7269 0.7311 0.7311 -0.0042 -0.57%
2025-02-24 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7311 0.7311 0.7325 0.7325 -0.0014 -0.19%