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華安研究領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(013661)

今天最新凈值 0.6605 0.0042 0.6400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6570 -0.0035 -0.5276%
  • 累計(jì)凈值：0.6605
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3733億
  • 最近資產(chǎn)：4.98億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)建軍
近一周華安研究領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安研究領(lǐng)航混合A(013661)基金累計(jì)收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6593 0.6593 0.6605 0.6605 -0.0012 -0.18%
2025-05-21 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6605 0.6605 0.6563 0.6563 0.0042 0.64%
2025-05-20 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6563 0.6563 0.6487 0.6487 0.0076 1.17%
2025-05-19 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6487 0.6487 0.6480 0.6480 0.0007 0.11%
2025-05-16 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6480 0.6480 0.6471 0.6471 0.0009 0.14%