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華安研究領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(013661)

今天最新凈值 0.6605 0.0042 0.6400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6587 -0.0006 -0.0909%
  • 累計(jì)凈值：0.6605
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3733億
  • 最近資產(chǎn)：4.98億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬建軍
今年以來華安研究領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安研究領(lǐng)航混合A(013661)基金累計(jì)收益率-6.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6593 0.6593 0.6605 0.6605 -0.0012 -0.18%
2025-05-21 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6605 0.6605 0.6563 0.6563 0.0042 0.64%
2025-05-20 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6563 0.6563 0.6487 0.6487 0.0076 1.17%
2025-05-19 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6487 0.6487 0.6480 0.6480 0.0007 0.11%
2025-05-16 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6480 0.6480 0.6471 0.6471 0.0009 0.14%
2025-05-15 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6471 0.6471 0.6516 0.6516 -0.0045 -0.69%
2025-05-14 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6516 0.6516 0.6511 0.6511 0.0005 0.08%
2025-05-13 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6511 0.6511 0.6505 0.6505 0.0006 0.09%
2025-05-12 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6505 0.6505 0.6502 0.6502 0.0003 0.05%
2025-05-09 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6502 0.6502 0.6500 0.6500 0.0002 0.03%
2025-05-08 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6500 0.6500 0.6517 0.6517 -0.0017 -0.26%
2025-05-07 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6517 0.6517 0.6548 0.6548 -0.0031 -0.47%
2025-05-06 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6548 0.6548 0.6496 0.6496 0.0052 0.80%
2025-04-30 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6496 0.6496 0.6468 0.6468 0.0028 0.43%
2025-04-29 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6468 0.6468 0.6439 0.6439 0.0029 0.45%
2025-04-28 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6439 0.6439 0.6472 0.6472 -0.0033 -0.51%
2025-04-25 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6472 0.6472 0.6492 0.6492 -0.0020 -0.31%
2025-04-24 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6492 0.6492 0.6489 0.6489 0.0003 0.05%
2025-04-23 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6489 0.6489 0.6444 0.6444 0.0045 0.70%
2025-04-22 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6444 0.6444 0.6433 0.6433 0.0011 0.17%
2025-04-21 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6433 0.6433 0.6339 0.6339 0.0094 1.48%
2025-04-18 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6339 0.6339 0.6348 0.6348 -0.0009 -0.14%
2025-04-17 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6348 0.6348 0.6342 0.6342 0.0006 0.09%
2025-04-16 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6342 0.6342 0.6376 0.6376 -0.0034 -0.53%
2025-04-15 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6376 0.6376 0.6387 0.6387 -0.0011 -0.17%
2025-04-14 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6387 0.6387 0.6335 0.6335 0.0052 0.82%
2025-04-11 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6335 0.6335 0.6284 0.6284 0.0051 0.81%
2025-04-10 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6284 0.6284 0.6194 0.6194 0.0090 1.45%
2025-04-09 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6194 0.6194 0.6121 0.6121 0.0073 1.19%
2025-04-08 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6121 0.6121 0.6153 0.6153 -0.0032 -0.52%
2025-04-07 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6153 0.6153 0.6638 0.6638 -0.0485 -7.31%
2025-04-03 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6638 0.6638 0.6745 0.6745 -0.0107 -1.59%
2025-04-02 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6745 0.6745 0.6726 0.6726 0.0019 0.28%
2025-04-01 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6726 0.6726 0.6743 0.6743 -0.0017 -0.25%
2025-03-31 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6743 0.6743 0.6775 0.6775 -0.0032 -0.47%
2025-03-28 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6775 0.6775 0.6815 0.6815 -0.0040 -0.59%
2025-03-27 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6815 0.6815 0.6809 0.6809 0.0006 0.09%
2025-03-26 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6809 0.6809 0.6792 0.6792 0.0017 0.25%
2025-03-25 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6792 0.6792 0.6890 0.6890 -0.0098 -1.42%
2025-03-24 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6890 0.6890 0.6871 0.6871 0.0019 0.28%
2025-03-21 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6871 0.6871 0.7058 0.7058 -0.0187 -2.65%
2025-03-20 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7058 0.7058 0.7111 0.7111 -0.0053 -0.75%
2025-03-19 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7111 0.7111 0.7156 0.7156 -0.0045 -0.63%
2025-03-18 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7156 0.7156 0.7135 0.7135 0.0021 0.29%
2025-03-17 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7135 0.7135 0.7119 0.7119 0.0016 0.22%
2025-03-14 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7119 0.7119 0.7023 0.7023 0.0096 1.37%
2025-03-13 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7023 0.7023 0.7175 0.7175 -0.0152 -2.12%
2025-03-12 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7175 0.7175 0.7218 0.7218 -0.0043 -0.60%
2025-03-11 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7218 0.7218 0.7204 0.7204 0.0014 0.19%
2025-03-10 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7204 0.7204 0.7272 0.7272 -0.0068 -0.94%
2025-03-07 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7272 0.7272 0.7238 0.7238 0.0034 0.47%
2025-03-06 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7238 0.7238 0.7110 0.7110 0.0128 1.80%
2025-03-05 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7110 0.7110 0.6957 0.6957 0.0153 2.20%
2025-03-04 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6957 0.6957 0.6888 0.6888 0.0069 1.00%
2025-03-03 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6888 0.6888 0.6932 0.6932 -0.0044 -0.63%
2025-02-28 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6932 0.6932 0.7244 0.7244 -0.0312 -4.31%
2025-02-27 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7244 0.7244 0.7338 0.7338 -0.0094 -1.28%
2025-02-26 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7338 0.7338 0.7269 0.7269 0.0069 0.95%
2025-02-25 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7269 0.7269 0.7311 0.7311 -0.0042 -0.57%
2025-02-24 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7311 0.7311 0.7325 0.7325 -0.0014 -0.19%
2025-02-21 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7325 0.7325 0.7166 0.7166 0.0159 2.22%
2025-02-20 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7166 0.7166 0.7153 0.7153 0.0013 0.18%
2025-02-19 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7153 0.7153 0.7024 0.7024 0.0129 1.84%
2025-02-18 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7024 0.7024 0.7093 0.7093 -0.0069 -0.97%
2025-02-17 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7093 0.7093 0.7045 0.7045 0.0048 0.68%
2025-02-14 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7045 0.7045 0.7021 0.7021 0.0024 0.34%
2025-02-13 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7021 0.7021 0.7129 0.7129 -0.0108 -1.51%
2025-02-12 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7129 0.7129 0.7079 0.7079 0.0050 0.71%
2025-02-11 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7079 0.7079 0.7059 0.7059 0.0020 0.28%
2025-02-10 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7059 0.7059 0.7053 0.7053 0.0006 0.09%
2025-02-07 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7053 0.7053 0.7007 0.7007 0.0046 0.66%
2025-02-06 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7007 0.7007 0.6908 0.6908 0.0099 1.43%
2025-02-05 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6908 0.6908 0.6988 0.6988 -0.0080 -1.14%
2025-01-27 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6988 0.6988 0.7063 0.7063 -0.0075 -1.06%
2025-01-22 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7039 0.7039 0.7037 0.7037 0.0002 0.03%
2025-01-14 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.7015 0.7015 0.6872 0.6872 0.0143 2.08%
2025-01-13 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6872 0.6872 0.6943 0.6943 -0.0071 -1.02%
2025-01-10 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6943 0.6943 0.6961 0.6961 -0.0018 -0.26%
2025-01-09 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6961 0.6961 0.6972 0.6972 -0.0011 -0.16%
2025-01-08 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6972 0.6972 0.6939 0.6939 0.0033 0.48%
2025-01-07 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6939 0.6939 0.6844 0.6844 0.0095 1.39%
2025-01-06 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6844 0.6844 0.6838 0.6838 0.0006 0.09%
2025-01-03 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6838 0.6838 0.6909 0.6909 -0.0071 -1.03%
2025-01-02 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 0.6909 0.6909 0.7049 0.7049 -0.0140 -1.99%