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國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A(中融金融鑫選3個(gè)月持有混合A)基金凈值查詢(013659)

今天最新凈值 1.0013 0.0034 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0051 0.0038 0.3800%
  • 累計(jì)凈值：1.0013
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7051億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：吳剛 王可汗 熊健
近一年國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A|中融金融鑫選3個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A(013659)基金累計(jì)收益率23.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 1.0029 1.0029 1.0013 1.0013 0.0016 0.16%
2025-05-21 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 1.0013 1.0013 0.9979 0.9979 0.0034 0.34%
2025-05-20 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9979 0.9979 0.9947 0.9947 0.0032 0.32%
2025-05-19 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9947 0.9947 0.9973 0.9973 -0.0026 -0.26%
2025-05-16 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9973 0.9973 1.0044 1.0044 -0.0071 -0.71%
2025-05-15 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 1.0044 1.0044 1.0108 1.0108 -0.0064 -0.63%
2025-05-14 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 1.0108 1.0108 0.9919 0.9919 0.0189 1.91%
2025-05-13 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9919 0.9919 0.9904 0.9904 0.0015 0.15%
2025-05-12 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9904 0.9904 0.9777 0.9777 0.0127 1.30%
2025-05-09 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9777 0.9777 0.9730 0.9730 0.0047 0.48%
2025-05-08 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9730 0.9730 0.9659 0.9659 0.0071 0.74%
2025-05-07 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9659 0.9659 0.9568 0.9568 0.0091 0.95%
2025-05-06 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9568 0.9568 0.9511 0.9511 0.0057 0.60%
2025-04-30 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9511 0.9511 0.9600 0.9600 -0.0089 -0.93%
2025-04-29 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9600 0.9600 0.9596 0.9596 0.0004 0.04%
2025-04-28 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9596 0.9596 0.9556 0.9556 0.0040 0.42%
2025-04-25 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9556 0.9556 0.9540 0.9540 0.0016 0.17%
2025-04-24 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9540 0.9540 0.9496 0.9496 0.0044 0.46%
2025-04-23 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9496 0.9496 0.9463 0.9463 0.0033 0.35%
2025-04-22 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9463 0.9463 0.9394 0.9394 0.0069 0.73%
2025-04-21 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9394 0.9394 0.9424 0.9424 -0.0030 -0.32%
2025-04-18 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9424 0.9424 0.9380 0.9380 0.0044 0.47%
2025-04-17 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9380 0.9380 0.9358 0.9358 0.0022 0.24%
2025-04-16 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9358 0.9358 0.9348 0.9348 0.0010 0.11%
2025-04-15 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9348 0.9348 0.9264 0.9264 0.0084 0.91%
2025-04-14 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9264 0.9264 0.9154 0.9154 0.0110 1.20%
2025-04-11 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9154 0.9154 0.9139 0.9139 0.0015 0.16%
2025-04-10 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9139 0.9139 0.9055 0.9055 0.0084 0.93%
2025-04-09 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9055 0.9055 0.9059 0.9059 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9059 0.9059 0.8966 0.8966 0.0093 1.04%
2025-04-07 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.8966 0.8966 0.9530 0.9530 -0.0564 -5.92%
2025-04-03 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9530 0.9530 0.9543 0.9543 -0.0013 -0.14%
2025-04-02 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9543 0.9543 0.9500 0.9500 0.0043 0.45%
2025-04-01 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9500 0.9500 0.9534 0.9534 -0.0034 -0.36%
2025-03-31 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9534 0.9534 0.9561 0.9561 -0.0027 -0.28%
2025-03-28 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9561 0.9561 0.9580 0.9580 -0.0019 -0.20%
2025-03-27 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9580 0.9580 0.9561 0.9561 0.0019 0.20%
2025-03-26 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9561 0.9561 0.9638 0.9638 -0.0077 -0.80%
2025-03-25 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9638 0.9638 0.9660 0.9660 -0.0022 -0.23%
2025-03-24 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9660 0.9660 0.9623 0.9623 0.0037 0.38%
2025-03-21 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9623 0.9623 0.9706 0.9706 -0.0083 -0.86%
2025-03-20 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9706 0.9706 0.9807 0.9807 -0.0101 -1.03%
2025-03-19 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9807 0.9807 0.9737 0.9737 0.0070 0.72%
2025-03-18 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9737 0.9737 0.9695 0.9695 0.0042 0.43%
2025-03-17 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9695 0.9695 0.9671 0.9671 0.0024 0.25%
2025-03-14 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9671 0.9671 0.9484 0.9484 0.0187 1.97%
2025-03-13 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9484 0.9484 0.9496 0.9496 -0.0012 -0.13%
2025-03-12 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9496 0.9496 0.9504 0.9504 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9504 0.9504 0.9460 0.9460 0.0044 0.47%
2025-03-10 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9460 0.9460 0.9539 0.9539 -0.0079 -0.83%
2025-03-07 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9539 0.9539 0.9599 0.9599 -0.0060 -0.63%
2025-03-06 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9599 0.9599 0.9506 0.9506 0.0093 0.98%
2025-03-05 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9506 0.9506 0.9417 0.9417 0.0089 0.95%
2025-03-04 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9417 0.9417 0.9417 0.9417 0.0000 0.00%
2025-03-03 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9417 0.9417 0.9421 0.9421 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9421 0.9421 0.9594 0.9594 -0.0173 -1.80%
2025-02-27 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9594 0.9594 0.9585 0.9585 0.0009 0.09%
2025-02-26 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9585 0.9585 0.9446 0.9446 0.0139 1.47%
2025-02-25 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9446 0.9446 0.9559 0.9559 -0.0113 -1.18%
2025-02-24 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9559 0.9559 0.9589 0.9589 -0.0030 -0.31%
2025-02-21 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9589 0.9589 0.9535 0.9535 0.0054 0.57%
2025-02-20 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9535 0.9535 0.9576 0.9576 -0.0041 -0.43%
2025-02-19 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9576 0.9576 0.9560 0.9560 0.0016 0.17%
2025-02-18 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9560 0.9560 0.9611 0.9611 -0.0051 -0.53%
2025-02-17 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9611 0.9611 0.9600 0.9600 0.0011 0.11%
2025-02-14 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9600 0.9600 0.9572 0.9572 0.0028 0.29%
2025-02-13 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9572 0.9572 0.9601 0.9601 -0.0029 -0.30%
2025-02-12 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9601 0.9601 0.9509 0.9509 0.0092 0.97%
2025-02-11 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9509 0.9509 0.9492 0.9492 0.0017 0.18%
2025-02-10 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9492 0.9492 0.9485 0.9485 0.0007 0.07%
2025-02-07 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9485 0.9485 0.9434 0.9434 0.0051 0.54%
2025-02-06 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9434 0.9434 0.9401 0.9401 0.0033 0.35%
2025-02-05 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9401 0.9401 0.9486 0.9486 -0.0085 -0.90%
2025-01-27 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9486 0.9486 0.9480 0.9480 0.0006 0.06%
2025-01-22 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9297 0.9297 0.9399 0.9399 -0.0102 -1.09%
2025-01-14 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9353 0.9353 0.9224 0.9224 0.0129 1.40%
2025-01-13 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9224 0.9224 0.9279 0.9279 -0.0055 -0.59%
2025-01-10 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9279 0.9279 0.9354 0.9354 -0.0075 -0.80%
2025-01-09 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9354 0.9354 0.9407 0.9407 -0.0053 -0.56%
2025-01-08 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9407 0.9407 0.9372 0.9372 0.0035 0.37%
2025-01-07 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9372 0.9372 0.9344 0.9344 0.0028 0.30%
2025-01-06 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9344 0.9344 0.9323 0.9323 0.0021 0.23%
2025-01-03 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9323 0.9323 0.9410 0.9410 -0.0087 -0.92%
2025-01-02 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9410 0.9410 0.9686 0.9686 -0.0276 -2.85%
2024-12-31 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9686 0.9686 0.9901 0.9901 -0.0215 -2.17%
2024-12-26 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9784 0.9784 0.9797 0.9797 -0.0013 -0.13%
2024-12-25 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9797 0.9797 0.9757 0.9757 0.0040 0.41%
2024-12-24 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9637 0.9637 0.0120 1.25%
2024-12-23 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9637 0.9637 0.9600 0.9600 0.0037 0.39%
2024-12-20 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9600 0.9600 0.9601 0.9601 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9601 0.9601 0.9643 0.9643 -0.0042 -0.44%
2024-12-18 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9643 0.9643 0.9609 0.9609 0.0034 0.35%
2024-12-17 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9609 0.9609 0.9621 0.9621 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9621 0.9621 0.9638 0.9638 -0.0017 -0.18%
2024-12-13 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9638 0.9638 0.9865 0.9865 -0.0227 -2.30%
2024-12-12 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9865 0.9865 0.9755 0.9755 0.0110 1.13%
2024-12-11 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9755 0.9755 0.9834 0.9834 -0.0079 -0.80%
2024-12-10 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9834 0.9834 0.9747 0.9747 0.0087 0.89%
2024-12-09 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9747 0.9747 0.9756 0.9756 -0.0009 -0.09%
2024-12-06 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9756 0.9756 0.9637 0.9637 0.0119 1.23%
2024-12-05 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9637 0.9637 0.9614 0.9614 0.0023 0.24%
2024-12-04 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9614 0.9614 0.9656 0.9656 -0.0042 -0.43%
2024-12-03 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9656 0.9656 0.9585 0.9585 0.0071 0.74%
2024-12-02 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9585 0.9585 0.9571 0.9571 0.0014 0.15%
2024-11-29 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9571 0.9571 0.9496 0.9496 0.0075 0.79%
2024-11-28 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9496 0.9496 0.9536 0.9536 -0.0040 -0.42%
2024-11-27 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9436 0.9436 0.0100 1.06%
2024-11-26 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9436 0.9436 0.9381 0.9381 0.0055 0.59%
2024-11-25 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9381 0.9381 0.9398 0.9398 -0.0017 -0.18%
2024-11-22 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9398 0.9398 0.9660 0.9660 -0.0262 -2.71%
2024-11-21 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9660 0.9660 0.9628 0.9628 0.0032 0.33%
2024-11-20 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9628 0.9628 0.9643 0.9643 -0.0015 -0.16%
2024-11-19 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9643 0.9643 0.9618 0.9618 0.0025 0.26%
2024-11-18 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9618 0.9618 0.9602 0.9602 0.0016 0.17%
2024-11-15 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9602 0.9602 0.9784 0.9784 -0.0182 -1.86%
2024-11-14 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9784 0.9784 0.9810 0.9810 -0.0026 -0.27%
2024-11-13 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9810 0.9810 0.9786 0.9786 0.0024 0.25%
2024-11-12 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9786 0.9786 0.9925 0.9925 -0.0139 -1.40%
2024-11-11 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9925 0.9925 1.0004 1.0004 -0.0079 -0.79%
2024-11-08 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 1.0004 1.0004 1.0161 1.0161 -0.0157 -1.55%
2024-11-07 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 1.0161 1.0161 0.9812 0.9812 0.0349 3.56%
2024-11-06 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9812 0.9812 0.9901 0.9901 -0.0089 -0.90%
2024-11-05 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9901 0.9901 0.9653 0.9653 0.0248 2.57%
2024-11-04 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9653 0.9653 0.9500 0.9500 0.0153 1.61%
2024-11-01 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9500 0.9500 0.9460 0.9460 0.0040 0.42%
2024-10-31 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9460 0.9460 0.9437 0.9437 0.0023 0.24%
2024-10-30 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9437 0.9437 0.9508 0.9508 -0.0071 -0.75%
2024-10-29 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9508 0.9508 0.9504 0.9504 0.0004 0.04%
2024-10-28 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9504 0.9504 0.9540 0.9540 -0.0036 -0.38%
2024-10-25 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9540 0.9540 0.9544 0.9544 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9544 0.9544 0.9568 0.9568 -0.0024 -0.25%
2024-10-23 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9568 0.9568 0.9550 0.9550 0.0018 0.19%
2024-10-22 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9550 0.9550 0.9537 0.9537 0.0013 0.14%
2024-10-21 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9537 0.9537 0.9640 0.9640 -0.0103 -1.07%
2024-10-18 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9640 0.9640 0.9592 0.9592 0.0048 0.50%
2024-10-17 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9592 0.9592 0.9676 0.9676 -0.0084 -0.87%
2024-10-16 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9676 0.9676 0.9555 0.9555 0.0121 1.27%
2024-10-15 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9555 0.9555 0.9675 0.9675 -0.0120 -1.24%
2024-10-14 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9675 0.9675 0.9517 0.9517 0.0158 1.66%
2024-10-11 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9517 0.9517 0.9617 0.9617 -0.0100 -1.04%
2024-10-10 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9617 0.9617 0.9548 0.9548 0.0069 0.72%
2024-10-09 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9548 0.9548 1.0050 1.0050 -0.0502 -5.00%
2024-10-08 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 1.0050 1.0050 0.9501 0.9501 0.0549 5.78%
2024-09-30 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9501 0.9501 0.8972 0.8972 0.0529 5.90%
2024-09-27 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.8972 0.8972 0.8741 0.8741 0.0231 2.64%
2024-09-26 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.8741 0.8741 0.8373 0.8373 0.0368 4.40%
2024-09-25 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.8373 0.8373 0.8227 0.8227 0.0146 1.77%
2024-09-24 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.8227 0.8227 0.7834 0.7834 0.0393 5.02%
2024-09-23 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7834 0.7834 0.7774 0.7774 0.0060 0.77%
2024-09-20 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7774 0.7774 0.7755 0.7755 0.0019 0.25%
2024-09-19 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7755 0.7755 0.7729 0.7729 0.0026 0.34%
2024-09-18 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7729 0.7729 0.7669 0.7669 0.0060 0.78%
2024-09-13 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7669 0.7669 0.7673 0.7673 -0.0004 -0.05%
2024-09-12 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7673 0.7673 0.7656 0.7656 0.0017 0.22%
2024-09-11 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7656 0.7656 0.7734 0.7734 -0.0078 -1.01%
2024-09-10 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7734 0.7734 0.7726 0.7726 0.0008 0.10%
2024-09-09 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7726 0.7726 0.7810 0.7810 -0.0084 -1.08%
2024-09-06 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7810 0.7810 0.7799 0.7799 0.0011 0.14%
2024-09-05 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7799 0.7799 0.7768 0.7768 0.0031 0.40%
2024-09-04 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7768 0.7768 0.7788 0.7788 -0.0020 -0.26%
2024-09-03 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7788 0.7788 0.7866 0.7866 -0.0078 -0.99%
2024-09-02 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7866 0.7866 0.7849 0.7849 0.0017 0.22%
2024-08-30 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7849 0.7849 0.7815 0.7815 0.0034 0.44%
2024-08-29 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7815 0.7815 0.7952 0.7952 -0.0137 -1.72%
2024-08-28 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7952 0.7952 0.8006 0.8006 -0.0054 -0.67%
2024-08-27 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.8006 0.8006 0.7997 0.7997 0.0009 0.11%
2024-08-26 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7997 0.7997 0.7984 0.7984 0.0013 0.16%
2024-08-23 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7984 0.7984 0.7914 0.7914 0.0070 0.88%
2024-08-22 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7914 0.7914 0.7911 0.7911 0.0003 0.04%
2024-08-21 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7911 0.7911 0.7961 0.7961 -0.0050 -0.63%
2024-08-20 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7961 0.7961 0.7982 0.7982 -0.0021 -0.26%
2024-08-19 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7982 0.7982 0.7865 0.7865 0.0117 1.49%
2024-08-16 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7865 0.7865 0.7812 0.7812 0.0053 0.68%
2024-08-15 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7812 0.7812 0.7731 0.7731 0.0081 1.05%
2024-08-14 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7731 0.7731 0.7752 0.7752 -0.0021 -0.27%
2024-08-13 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7752 0.7752 0.7722 0.7722 0.0030 0.39%
2024-08-12 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7722 0.7722 0.7715 0.7715 0.0007 0.09%
2024-08-09 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7715 0.7715 0.7712 0.7712 0.0003 0.04%
2024-08-08 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7712 0.7712 0.7702 0.7702 0.0010 0.13%
2024-08-07 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7702 0.7702 0.7710 0.7710 -0.0008 -0.10%
2024-08-06 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7710 0.7710 0.7779 0.7779 -0.0069 -0.89%
2024-08-05 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7779 0.7779 0.7841 0.7841 -0.0062 -0.79%
2024-08-02 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7841 0.7841 0.7897 0.7897 -0.0056 -0.71%
2024-07-31 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7884 0.7884 0.7804 0.7804 0.0080 1.03%
2024-07-30 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7804 0.7804 0.7819 0.7819 -0.0015 -0.19%
2024-07-29 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7819 0.7819 0.7758 0.7758 0.0061 0.79%
2024-07-26 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7758 0.7758 0.7814 0.7814 -0.0056 -0.72%
2024-07-25 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7814 0.7814 0.7864 0.7864 -0.0050 -0.64%
2024-07-24 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7864 0.7864 0.7884 0.7884 -0.0020 -0.25%
2024-07-23 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7884 0.7884 0.7898 0.7898 -0.0014 -0.18%
2024-07-22 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7898 0.7898 0.7940 0.7940 -0.0042 -0.53%
2024-07-19 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7940 0.7940 0.7931 0.7931 0.0009 0.11%
2024-07-18 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7931 0.7931 0.7925 0.7925 0.0006 0.08%
2024-07-17 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7925 0.7925 0.7871 0.7871 0.0054 0.69%
2024-07-16 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7871 0.7871 0.7898 0.7898 -0.0027 -0.34%
2024-07-15 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7898 0.7898 0.7876 0.7876 0.0022 0.28%
2024-07-12 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7876 0.7876 0.7787 0.7787 0.0089 1.14%
2024-07-11 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7787 0.7787 0.7795 0.7795 -0.0008 -0.10%
2024-07-10 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7795 0.7795 0.7781 0.7781 0.0014 0.18%
2024-07-09 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7781 0.7781 0.7695 0.7695 0.0086 1.12%
2024-07-08 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7695 0.7695 0.7707 0.7707 -0.0012 -0.16%
2024-07-05 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7707 0.7707 0.7816 0.7816 -0.0109 -1.39%
2024-07-04 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7816 0.7816 0.7849 0.7849 -0.0033 -0.42%
2024-07-03 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7849 0.7849 0.7894 0.7894 -0.0045 -0.57%
2024-07-02 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7894 0.7894 0.7818 0.7818 0.0076 0.97%
2024-07-01 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7818 0.7818 0.7759 0.7759 0.0059 0.76%
2024-06-28 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7759 0.7759 0.7755 0.7755 0.0004 0.05%
2024-06-27 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7755 0.7755 0.7733 0.7733 0.0022 0.28%
2024-06-26 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7733 0.7733 0.7690 0.7690 0.0043 0.56%
2024-06-25 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7690 0.7690 0.7710 0.7710 -0.0020 -0.26%
2024-06-24 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7710 0.7710 0.7734 0.7734 -0.0024 -0.31%
2024-06-21 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7734 0.7734 0.7738 0.7738 -0.0004 -0.05%
2024-06-20 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7738 0.7738 0.7783 0.7783 -0.0045 -0.58%
2024-06-19 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7783 0.7783 0.7754 0.7754 0.0029 0.37%
2024-06-18 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7754 0.7754 0.7721 0.7721 0.0033 0.43%
2024-06-17 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7721 0.7721 0.7756 0.7756 -0.0035 -0.45%
2024-06-14 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7756 0.7756 0.7661 0.7661 0.0095 1.24%
2024-06-13 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7661 0.7661 0.7687 0.7687 -0.0026 -0.34%
2024-06-12 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7687 0.7687 0.7707 0.7707 -0.0020 -0.26%
2024-06-11 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7707 0.7707 0.7792 0.7792 -0.0085 -1.09%
2024-06-07 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7792 0.7792 0.7770 0.7770 0.0022 0.28%
2024-06-06 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7770 0.7770 0.7812 0.7812 -0.0042 -0.54%
2024-06-05 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7812 0.7812 0.7868 0.7868 -0.0056 -0.71%
2024-06-04 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7868 0.7868 0.7838 0.7838 0.0030 0.38%
2024-06-03 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7838 0.7838 0.7925 0.7925 -0.0087 -1.10%
2024-05-31 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7925 0.7925 0.7896 0.7896 0.0029 0.37%
2024-05-30 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7896 0.7896 0.7945 0.7945 -0.0049 -0.62%
2024-05-29 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7945 0.7945 0.7998 0.7998 -0.0053 -0.66%
2024-05-28 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7998 0.7998 0.8040 0.8040 -0.0042 -0.52%
2024-05-27 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.8040 0.8040 0.7951 0.7951 0.0089 1.12%
2024-05-24 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.7951 0.7951 0.8036 0.8036 -0.0085 -1.06%
2024-05-23 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.8036 0.8036 0.8125 0.8125 -0.0089 -1.10%