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國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A(中融金融鑫選3個月持有混合A)基金凈值查詢(013659)

今天最新凈值 1.0013 0.0034 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0050 0.0037 0.3723%
  • 累計凈值：1.0013
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7051億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：吳剛 王可汗 熊健
近一季國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A|中融金融鑫選3個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A(013659)基金累計收益率4.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 1.0029 1.0029 1.0013 1.0013 0.0016 0.16%
2025-05-21 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 1.0013 1.0013 0.9979 0.9979 0.0034 0.34%
2025-05-20 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9979 0.9979 0.9947 0.9947 0.0032 0.32%
2025-05-19 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9947 0.9947 0.9973 0.9973 -0.0026 -0.26%
2025-05-16 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9973 0.9973 1.0044 1.0044 -0.0071 -0.71%
2025-05-15 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 1.0044 1.0044 1.0108 1.0108 -0.0064 -0.63%
2025-05-14 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 1.0108 1.0108 0.9919 0.9919 0.0189 1.91%
2025-05-13 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9919 0.9919 0.9904 0.9904 0.0015 0.15%
2025-05-12 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9904 0.9904 0.9777 0.9777 0.0127 1.30%
2025-05-09 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9777 0.9777 0.9730 0.9730 0.0047 0.48%
2025-05-08 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9730 0.9730 0.9659 0.9659 0.0071 0.74%
2025-05-07 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9659 0.9659 0.9568 0.9568 0.0091 0.95%
2025-05-06 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9568 0.9568 0.9511 0.9511 0.0057 0.60%
2025-04-30 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9511 0.9511 0.9600 0.9600 -0.0089 -0.93%
2025-04-29 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9600 0.9600 0.9596 0.9596 0.0004 0.04%
2025-04-28 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9596 0.9596 0.9556 0.9556 0.0040 0.42%
2025-04-25 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9556 0.9556 0.9540 0.9540 0.0016 0.17%
2025-04-24 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9540 0.9540 0.9496 0.9496 0.0044 0.46%
2025-04-23 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9496 0.9496 0.9463 0.9463 0.0033 0.35%
2025-04-22 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9463 0.9463 0.9394 0.9394 0.0069 0.73%
2025-04-21 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9394 0.9394 0.9424 0.9424 -0.0030 -0.32%
2025-04-18 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9424 0.9424 0.9380 0.9380 0.0044 0.47%
2025-04-17 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9380 0.9380 0.9358 0.9358 0.0022 0.24%
2025-04-16 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9358 0.9358 0.9348 0.9348 0.0010 0.11%
2025-04-15 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9348 0.9348 0.9264 0.9264 0.0084 0.91%
2025-04-14 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9264 0.9264 0.9154 0.9154 0.0110 1.20%
2025-04-11 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9154 0.9154 0.9139 0.9139 0.0015 0.16%
2025-04-10 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9139 0.9139 0.9055 0.9055 0.0084 0.93%
2025-04-09 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9055 0.9055 0.9059 0.9059 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9059 0.9059 0.8966 0.8966 0.0093 1.04%
2025-04-07 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.8966 0.8966 0.9530 0.9530 -0.0564 -5.92%
2025-04-03 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9530 0.9530 0.9543 0.9543 -0.0013 -0.14%
2025-04-02 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9543 0.9543 0.9500 0.9500 0.0043 0.45%
2025-04-01 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9500 0.9500 0.9534 0.9534 -0.0034 -0.36%
2025-03-31 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9534 0.9534 0.9561 0.9561 -0.0027 -0.28%
2025-03-28 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9561 0.9561 0.9580 0.9580 -0.0019 -0.20%
2025-03-27 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9580 0.9580 0.9561 0.9561 0.0019 0.20%
2025-03-26 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9561 0.9561 0.9638 0.9638 -0.0077 -0.80%
2025-03-25 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9638 0.9638 0.9660 0.9660 -0.0022 -0.23%
2025-03-24 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9660 0.9660 0.9623 0.9623 0.0037 0.38%
2025-03-21 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9623 0.9623 0.9706 0.9706 -0.0083 -0.86%
2025-03-20 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9706 0.9706 0.9807 0.9807 -0.0101 -1.03%
2025-03-19 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9807 0.9807 0.9737 0.9737 0.0070 0.72%
2025-03-18 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9737 0.9737 0.9695 0.9695 0.0042 0.43%
2025-03-17 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9695 0.9695 0.9671 0.9671 0.0024 0.25%
2025-03-14 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9671 0.9671 0.9484 0.9484 0.0187 1.97%
2025-03-13 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9484 0.9484 0.9496 0.9496 -0.0012 -0.13%
2025-03-12 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9496 0.9496 0.9504 0.9504 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9504 0.9504 0.9460 0.9460 0.0044 0.47%
2025-03-10 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9460 0.9460 0.9539 0.9539 -0.0079 -0.83%
2025-03-07 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9539 0.9539 0.9599 0.9599 -0.0060 -0.63%
2025-03-06 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9599 0.9599 0.9506 0.9506 0.0093 0.98%
2025-03-05 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9506 0.9506 0.9417 0.9417 0.0089 0.95%
2025-03-04 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9417 0.9417 0.9417 0.9417 0.0000 0.00%
2025-03-03 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9417 0.9417 0.9421 0.9421 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9421 0.9421 0.9594 0.9594 -0.0173 -1.80%
2025-02-27 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9594 0.9594 0.9585 0.9585 0.0009 0.09%
2025-02-26 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9585 0.9585 0.9446 0.9446 0.0139 1.47%
2025-02-25 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9446 0.9446 0.9559 0.9559 -0.0113 -1.18%
2025-02-24 013659 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 0.9559 0.9559 0.9589 0.9589 -0.0030 -0.31%