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國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A(中融金融鑫選3個(gè)月持有混合A)基金凈值查詢(013659)

今天最新凈值 1.0013 0.0034 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0050 0.0037 0.3723%
  • 累計(jì)凈值：1.0013
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7051億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：吳剛 王可汗 熊健
近一月國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A|中融金融鑫選3個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A(013659)基金累計(jì)收益率6.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 1.0029 1.0029 1.0013 1.0013 0.0016 0.16%
2025-05-21 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 1.0013 1.0013 0.9979 0.9979 0.0034 0.34%
2025-05-20 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9979 0.9979 0.9947 0.9947 0.0032 0.32%
2025-05-19 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9947 0.9947 0.9973 0.9973 -0.0026 -0.26%
2025-05-16 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9973 0.9973 1.0044 1.0044 -0.0071 -0.71%
2025-05-15 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 1.0044 1.0044 1.0108 1.0108 -0.0064 -0.63%
2025-05-14 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 1.0108 1.0108 0.9919 0.9919 0.0189 1.91%
2025-05-13 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9919 0.9919 0.9904 0.9904 0.0015 0.15%
2025-05-12 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9904 0.9904 0.9777 0.9777 0.0127 1.30%
2025-05-09 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9777 0.9777 0.9730 0.9730 0.0047 0.48%
2025-05-08 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9730 0.9730 0.9659 0.9659 0.0071 0.74%
2025-05-07 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9659 0.9659 0.9568 0.9568 0.0091 0.95%
2025-05-06 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9568 0.9568 0.9511 0.9511 0.0057 0.60%
2025-04-30 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9511 0.9511 0.9600 0.9600 -0.0089 -0.93%
2025-04-29 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9600 0.9600 0.9596 0.9596 0.0004 0.04%
2025-04-28 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9596 0.9596 0.9556 0.9556 0.0040 0.42%
2025-04-25 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9556 0.9556 0.9540 0.9540 0.0016 0.17%
2025-04-24 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9540 0.9540 0.9496 0.9496 0.0044 0.46%
2025-04-23 013659 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A 0.9496 0.9496 0.9463 0.9463 0.0033 0.35%