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國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A(中融金融鑫選3個(gè)月持有混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(013659)

今天最新凈值 1.0013 0.0034 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0013
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7051億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：吳剛 王可汗 熊健
國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A基金013659重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 7.60% -1.03% -0.0783%
601318 中國平安 0.0000 6.06% -1.13% -0.0685%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.39% -1.25% -0.0674%
600030 中信證券 0.0000 3.79% -1.23% -0.0466%
00005 匯豐控股 0.0000 3.58% 0.43% 0.0154%
01398 工商銀行 0.0000 3.54% 1.07% 0.0379%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 3.14% -0.39% -0.0122%
601963 重慶銀行 0.0000 3.11% -1.28% -0.0398%
01963 重慶銀行 0.0000 2.67% 1.97% 0.0526%
601988 中國銀行 0.0000 2.49% -1.07% -0.0266%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
41.37% -0.2335% 88.12%
國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.16% 0.38%
2025-05-21 0.34% 0.23%
2025-05-20 0.32% 0.28%
2025-05-19 -0.26% -0.21%
2025-05-16 -0.71% -0.83%
2025-05-15 -0.63% -0.36%
2025-05-14 1.91% 1.14%
2025-05-13 0.15% 0.88%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A基金013659實(shí)時(shí)估值圖
國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合A基金013659實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%