南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013651)
今天最新凈值
1.0137
0.0005 0.0500%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0143
0.0002 0.0171%
- 累計凈值：1.0137
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.8241億
- 最近資產(chǎn)：0.82億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李文良
近一月南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
近一月,南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A(013651)基金累計收益率0.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
013651 |
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
013651 |
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
013651 |
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
013651 |
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
013651 |
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
013651 |
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
013651 |
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-09 |
013651 |
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
013651 |
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
013651 |
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-06 |
013651 |
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-30 |
013651 |
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
013651 |
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
013651 |
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
013651 |
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
013651 |
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
013651 |
南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0001 |
0.01% |
