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南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013651)

今天最新凈值 1.0137 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0143 0.0002 0.0171%
  • 累計(jì)凈值：1.0137
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8241億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良
今年以來(lái)南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A(013651)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2025-05-19 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0132 1.0132 0.0005 0.05%
2025-05-16 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2025-05-15 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0136 1.0136 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2025-05-13 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0132 1.0132 0.0003 0.03%
2025-05-12 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0147 1.0147 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2025-05-08 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2025-05-07 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0135 1.0135 0.0006 0.06%
2025-05-06 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0140 1.0140 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0135 1.0135 0.0006 0.06%
2025-04-28 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0140 1.0140 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0126 1.0126 0.0014 0.14%
2025-04-24 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0117 1.0117 0.0009 0.09%
2025-04-23 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-04-22 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0100 1.0100 0.0016 0.16%
2025-04-21 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2025-04-18 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2025-04-17 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2025-04-16 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2025-04-15 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0080 1.0080 0.0012 0.12%
2025-04-14 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0056 1.0056 0.0024 0.24%
2025-04-11 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2025-04-10 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0035 1.0035 0.0020 0.20%
2025-04-09 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0039 1.0039 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0004 1.0004 0.0035 0.35%
2025-04-07 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0120 1.0120 -0.0116 -1.15%
2025-04-03 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0149 1.0149 -0.0029 -0.29%
2025-04-02 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0141 1.0141 0.0008 0.08%
2025-04-01 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0125 1.0125 0.0016 0.16%
2025-03-31 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0138 1.0138 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0151 1.0151 -0.0011 -0.11%
2025-03-26 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0157 1.0157 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0149 1.0149 0.0008 0.08%
2025-03-24 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0136 1.0136 0.0013 0.13%
2025-03-21 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0144 1.0144 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0135 1.0135 0.0009 0.09%
2025-03-19 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0129 1.0129 0.0006 0.06%
2025-03-18 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0119 1.0119 0.0010 0.10%
2025-03-17 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2025-03-14 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0094 1.0094 0.0025 0.25%
2025-03-13 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0097 1.0097 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2025-03-11 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0114 1.0114 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0128 1.0128 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0139 1.0139 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2025-03-05 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0128 1.0128 0.0009 0.09%
2025-03-04 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0132 1.0132 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0124 1.0124 0.0008 0.08%
2025-02-28 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0145 1.0145 -0.0021 -0.21%
2025-02-27 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0135 1.0135 0.0012 0.12%
2025-02-25 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0147 1.0147 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0160 1.0160 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0163 1.0163 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0178 1.0178 -0.0015 -0.15%
2025-02-19 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0172 1.0172 0.0006 0.06%
2025-02-18 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2025-02-17 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-02-14 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0165 1.0165 0.0006 0.06%
2025-02-13 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-02-12 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0157 1.0157 0.0008 0.08%
2025-02-11 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0160 1.0160 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0166 1.0166 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0158 1.0158 0.0008 0.08%
2025-02-06 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0141 1.0141 0.0017 0.17%
2025-02-05 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0127 1.0127 0.0014 0.14%
2025-01-27 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0116 1.0116 0.0011 0.11%
2025-01-24 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0107 1.0107 0.0009 0.09%
2025-01-23 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0109 1.0109 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0111 1.0111 0.0004 0.04%
2025-01-10 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0085 1.0085 -0.0027 -0.27%
2025-01-09 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0089 1.0089 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0097 1.0097 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0099 1.0099 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0110 1.0110 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0126 1.0126 -0.0016 -0.16%
2025-01-02 013651 南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0137 1.0137 -0.0011 -0.11%