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光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C(光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)C)基金凈值查詢(xún)(013640)

今天最新凈值 0.9493 0.0025 0.2600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9351 -0.0075 -0.7920%
近一周光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C|光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
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近一周,光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C(013640)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9426 0.9426 0.9493 0.9493 -0.0067 -0.71%
2025-05-21 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9493 0.9493 0.9468 0.9468 0.0025 0.26%
2025-05-20 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9468 0.9468 0.9426 0.9426 0.0042 0.45%
2025-05-19 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9426 0.9426 0.9368 0.9368 0.0058 0.62%
2025-05-16 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9368 0.9368 0.9390 0.9390 -0.0022 -0.23%